ARCO Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 11.981478166167665 | 8.340934399792369 | 19.0259716471905 | 10.851471261729088 | 8.077196635285913 | 8.189313552446285 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 2.2741930202432252 | 1.7709519719494096 | 2.0748404450751115 | 1.6387737708318195 | 1.7283827247175843 | 1.6656495997626133 |
1234
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| Price to Book Ratio | 5.187871387864097 | 4.510372695676189 | 5.348694745115624 | 4.581733671433651 | 5.4401893443914675 | 6.354893486089667 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 154.12889509974633 | 51.07766412475802 | -100.90745757186258 | -92.80845624178338 | 103.81333782652278 | 26.272961512989013 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 17.858556174242423 | 19.853967360834258 | 39.41855894301521 | 55.064399292908746 | 15.992536777276154 | 13.532254147642133 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.2114378499911941 | 0.023070669616446982 | -0.6849349792988582 | -0.3526728160061954 | 0.4442458149407251 | 0.03726354314869738 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.7191393301412667 | 0.7749048480052804 | 0.7923552280824778 | 0.8500174854013395 | 0.901174856336218 | 0.9673078131783162 |
1234
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| Quick Ratio | 0.4690044791901814 | 0.5306684403737527 | 0.49055650371500903 | 0.5024512553198509 | 0.5997521766840661 | 0.6011015305369231 |
1234
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| Cash Ratio | 0.23365570829422458 | 0.21191085083148892 | 0.2597309518776135 | 0.30536109003332124 | 0.35150484848804076 | 0.42415503282227734 |
1234
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| Debt Ratio | 0.28505172497166503 | 0.567416391546597 | 0.5853640957868131 | 0.6007594007115773 | 0.5922738495731293 | 0.6362443646528823 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 1.6702323586547922 | 3.655933158729907 | 4.064608035993004 | 4.579843220028105 | 4.825389419169836 | 6.451687411779802 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.5861369645605163 | 0.7752210579233326 | 0.7911371150061758 | 0.8094426398051743 | 0.8184919751784665 | 0.8573795906222843 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.6255007558578987 | 0.7852202843322625 | 0.8025513538474784 | 0.8207834950611814 | 0.8283376564132758 | 0.8658022076423688 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 18.31389503317917 | 6.175131926121372 | 3.5837306014808803 | 80.70792079207921 | 22.94040968342644 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.1739265824579179 | 0.06213937473375536 | 0.03338323335044075 | 0.018168050306405243 | 0.0704959698566925 | 0.07278884242322366 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.20004934259499513 | 0.14331487587880296 | 0.13144761134085714 | 0.13417346930536378 | 0.14926032496811872 | 0.1394245217819623 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.07155697155569546 | 0.08094764067513399 | 0.0719754815135879 | 0.035660360600408565 | 0.08002470001168244 | 0.08019286038995208 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.054373838215839826 | 0.07837633653598315 | 0.06472815060916598 | 0.05921525405937876 | 0.07337160068052656 | 0.08641286835347178 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.047452263166178205 | 0.05308014327487979 | 0.027263265229630157 | 0.03775464476903326 | 0.053495748672472546 | 0.05084826674102178 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.1273447303384647 | 0.08919889610793612 | 0.05263613132267393 | 0.029761039653125983 | 0.10807433172037152 | 0.12308737196255193 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.01475513737233667 | 0.03467174942894473 | -0.02056181470628656 | -0.0176575910988381 | 0.01664894666623471 | 0.0633978624350794 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.018474197794277895 | 0.020981733339001444 | 0.010121581718356856 | 0.013846218764852288 | 0.020667291201268284 | 0.01913160545957164 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 0.10824773279045802 | 0.13518787223013246 | 0.0702814926393713 | 0.10555558690904165 | 0.16838111011887288 | 0.19399957778486068 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.03862657790709636 | 0.04417822439190972 | 0.036948087571881325 | 0.018176495977784052 | 0.04342329979789241 | 0.041863934566433524 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.03729270321632584 | 0.032757011272752795 | 0.017377014415975778 | 0.013238356014047888 | 0.03703115836743602 | 0.02958991320272333 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 7.943336937423976 | 6.80573198320812 | 6.644153837312508 | 8.474391871086935 | 6.743034363146502 | 10.002528568482967 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 2.507576282847893 | 2.9707384428561303 | 2.9342911410899526 | 2.708445283566916 | 2.451658990347075 | 2.875593194531553 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 17.7987128525459 | 17.749755998747766 | 17.563149814408145 | 15.523116732714474 | 17.301209870627694 | 17.123874700459833 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.5666348027837753 | 0.584141966367096 | 0.5510142588279652 | 0.561213744976479 | 0.6059754997727494 | 0.5950160066983465 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.38932174277085807 | 0.395284037391268 | 0.37125346627067096 | 0.3667421280098786 | 0.3863352082013783 | 0.3762489202830042 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 5.580001295863094 | 5.341759770925195 | 4.9401389028875125 | 4.704737247586351 | 4.836891667825489 | 4.376670820224711 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.7105837603099693 | 0.4764790748403091 | 0.26002980004463744 | 0.1400178717829562 | 0.5227438346040729 | 0.5387129092066464 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.08233368565827659 | 0.18520815628713555 | -0.10157822074449083 | -0.08307432654535282 | 0.08052915140798163 | 0.27747157458423244 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.1714273875020722 | 1.1923968542703307 | 1.0632740018878688 | 1.2527817375326602 | 1.445412558050827 | 1.5151864451189845 |
1234
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| Earnings Per Share | 1.059134759835644 | 1.1341654959227936 | 0.5387372687225456 | 0.7105027340570479 | 1.0350125640718757 | 0.8901845012177309 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.39928799400881926 | 0.43240285050973876 | 0.3555688762793366 | 0.16777262677910296 | 0.38707080470674105 | 0.3509777520590573 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.039999056466595864 | 0.05000822645532889 | 0.050008104655373774 | 0.050001295142758806 | 0.030010274007809656 | 0.040001036114207036 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 15.604111178644926 | 15.935512211146705 | 16.975959512882035 | 14.164037069193792 | 14.32981749930892 | 13.175850462081055 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 12.690000000000001 | 9.46 | 10.25 | 7.710000000000001 | 8.36 | 7.289999999999999 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.15106314317472838 | 0.17637012106294267 | 0.37129864636209814 | 0.2814981153260085 | 0.11598032738750642 | 0.1797426760833849 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.0031520139059571205 | 0.005286281866313835 | 0.004878839478573051 | 0.006485252288295564 | 0.0035897456947140737 | 0.005487110578080527 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0.121726069405764 | 0.31834161166678004 | 0.5764428145090644 | 0.3583773649224476 | 0.2684711926998314 | 0.4093562846058232 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 1.1438090289451968 | 1.0968509350033335 | 0.4902476794042088 | 0.25056295301785303 | 1.0765191371183822 | 1.0671319594028952 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -1.1310524088738438 | -1.6358621629894181 | -0.7190930098209127 | -0.6276233451108936 | -1.1821042006700455 | -2.062127381125491 |
1234
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| EBIT Per Revenue | 0.07155697155569546 | 0.08094764067513399 | 0.0719754815135879 | 0.035660360600408565 | 0.08002470001168244 | 0.08019286038995208 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 11.330250839036799 | 13.224146972296042 | 13.545742949926048 | 10.620231087856988 | 13.34710682951396 | 8.997724863649136 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 5.056545422447586 | 5.0704922369833945 | 5.124365558059943 | 5.79780475465522 | 5.201948341936087 | 5.255819817321087 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 35.89123115241209 | 30.295497813490478 | 30.671803059927168 | 33.22939567805244 | 36.7098362188042 | 31.297890178329414 |
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| Cash Conversion Cycle | -19.504434890927705 | -12.00085860421104 | -12.001694551941178 | -16.811359835540234 | -18.160781047354153 | -17.044345497359192 |
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| Cash Conversion Ratio | 2.6836387106027466 | 1.680456958188912 | 1.9306613085166384 | 0.788274921806079 | 2.02024150333994 | 2.4206797960185207 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.31094696833877156 | 0.6531962291321312 | -0.7541948674562887 | -0.4676932125003342 | 0.31121999559568375 | 1.2468047880171547 |
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