ASC.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 03-03 |
2023 (Q4) 09-03 |
2023 (Q2) 02-28 |
2022 (Q4) 08-31 |
2022 (Q2) 02-28 |
2021 (Q4) 08-31 |
2021 (Q2) 02-28 |
2020 (Q4) 08-31 |
2020 (Q2) 02-29 |
2019 (Q4) 08-31 |
2019 (Q2) 02-28 |
2018 (Q4) 08-31 |
2018 (Q2) 02-28 |
2017 (Q4) 08-31 |
2017 (Q2) 02-28 |
2016 (Q4) 08-31 |
2016 (Q2) 02-29 |
2015 (Q4) 08-31 |
2015 (Q2) 02-28 |
2014 (Q4) 08-31 |
2014 (Q2) 02-28 |
2013 (Q4) 08-31 |
2013 (Q2) 02-28 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 01-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 01-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 01-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 01-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 01-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 01-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 01-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 01-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 01-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 01-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 01-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-03 | 2023-09-03 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 |
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| Net Income/Starting Line | -243200000 | -4900000 | -218200000 | -17300000 | -13500000 | 46600000 |
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| Cash From Operating Activities | 77500000 | 119000000 | -131699999 | 26000000 | -156600000 | 187700000 |
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| Depreciation and Amortization | 87200000 | 89200000 | 83300000 | 76100000 | 73700000 | 74500000 |
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| Deferred Income Tax | -55300000 | -148800000 | -183199999 | -180800000 | -392100000 | -93000000 |
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| Stock Based Compensation | 3200000 | 1900000 | 3300000 | 0 | 1500000 | 3400000 |
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| Other Non-Cash Items | 157000000 | 147300000 | 182400000 | 178400000 | 417000000 | 96800000 |
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| Changes in Working Capital | 128600000 | 34300000 | 700000 | -29500000 | -243200000 | 59400000 |
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| Accounts Receivable | -400000 | -16100000 | 28800000 | -4000000 | -30200000 | 1200000 |
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| Inventory | 175500000 | 210500000 | 99900000 | -77400000 | -181300000 | -67300000 |
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| Accounts Payable | -52800000 | -162900000 | -142000000 | 51900000 | -31700000 | 125500000 |
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| Deferred Revenue | 6300000 | 2800000 | 14000000 | -4000000 | 2700000 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 4000000 | -2700000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -86100000 | -62900000 | -115000000 | -96400000 | -86500000 | -116900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -86100000 | -62900000 | -115000000 | -96400000 | -86500000 | -96500000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286400000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -48000000 | -65400000 | -66300000 | -55000000 | -53300000 | 266000000 |
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| Cash From Financing Activities | -12500000 | -11300000 | 234000000 | -12900000 | -13400000 | 500000000 |
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| Debt Repayment | -12500000 | -82500000 | -250000000 | 0 | -13400000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 77600000 | 0 | 0 | 0 | -100000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -21100000 | 3900000 | -3900000 | -18500000 | -5500000 | 497200000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 100000 | -100000 | -1700000 | -400000 | 500000 | -100000 |
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| Net Change in Cash | -21000000 | 44700000 | -14400000 | -83700000 | -256000000 | 570700000 |
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| Cash at Beginning of Period | 353300000 | 308600000 | 323000000 | 406700000 | 662700000 | 92000000 |
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| Cash at End of Period | 332300000 | 353300000 | 308600000 | 323000000 | 406700000 | 662700000 |
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| Free Cash Flow | -8600000 | 56100000 | -246699999 | -70400000 | -243100000 | 91200000 |
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| Operating Cash Flow | 77500000 | 119000000 | -131699999 | 26000000 | -156600000 | 187700000 |
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| Capital Expenditure | -86100000 | -62900000 | -115000000 | -96400000 | -86500000 | -96500000 |
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