ASML Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 11-10 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-02-14 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-15 |
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| Net Income/Starting Line | 1223800000 | 2048100000 | 1893400000 | 1941700000 | 1955800000 | 1816500000 |
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| Cash From Operating Activities | -251900000 | 3197000000 | 1128100000 | 384700000 | 733600000 | 5350500000 |
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| Depreciation and Amortization | 214400000 | 212100000 | 176200000 | 181200000 | 170300000 | 156900000 |
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| Deferred Income Tax | -2700000 | -48900000 | -138900000 | 41500000 | 12700000 | -89000000 |
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| Stock Based Compensation | 19800000 | 41600000 | 41500000 | 33400000 | 18300000 | 21000000 |
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| Other Non-Cash Items | 91800000 | 396400000 | 68900000 | 23600000 | 38100000 | 1231300000 |
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| Changes in Working Capital | -1799000000 | 547700000 | -913000000 | -1836700000 | -1461600000 | 2213800000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -604700000 | 0 | 0 | 0 | 4294700000 |
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| Inventory | 0 | -1646900000 | 0 | 0 | 0 | -2080900000 |
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| Accounts Payable | 0 | -1201100000 | 0 | 0 | 0 | -559400000 |
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| Deferred Revenue | -1799000000 | 4000400000 | -913000000 | -1836700000 | -1461600000 | 559400000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -723600000 | -616900000 | -1091000000 | -544900000 | -436500000 | -364000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -423800000 | -602300000 | -501800000 | -537800000 | -532000000 | -453600000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -6000000 | -27600000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -300000000 | -1000000 | -3900000 | -500000 | -18200000 | -4200000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 900000 | 3600000 | 0 | 121100000 | 106100000 |
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| Other Investing Activities | 200000 | -8500000 | -561300000 | -6600000 | -7400000 | -12300000 |
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| Cash From Financing Activities | -927400000 | -545100000 | -1406200000 | -136500000 | -916100000 | -858000000 |
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| Debt Repayment | -600000 | -200000 | -750400000 | -700000 | -1500000 | -800000 |
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| Common Stock Issued | 29300000 | 25900000 | 25700000 | 25100000 | 22700000 | 18900000 |
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| Common Stock Repurchased | -385100000 | 0 | -111100000 | -492600000 | -396200000 | -335000000 |
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| Dividends Paid | -571000000 | -570800000 | -570400000 | -666100000 | -541100000 | -541100000 |
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| Other Financing Activities | 29300000 | 25900000 | -835800000 | 997800000 | -375000000 | -316900000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1000000 | -5800000 | 3300000 | -9700000 | -1600000 | -13000000 |
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| Net Change in Cash | -1903900000 | 2029200000 | -1365800000 | -306400000 | -620600000 | 4115500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7004700000 | 4975500000 | 6341300000 | 6647700000 | 7268300000 | 3152800000 |
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| Cash at End of Period | 5100800000 | 7004700000 | 4975500000 | 6341300000 | 6647700000 | 7268300000 |
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| Free Cash Flow | -675700000 | 2594700000 | 626300000 | -153100000 | 201600000 | 4896900000 |
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| Operating Cash Flow | -251900000 | 3197000000 | 1128100000 | 384700000 | 733600000 | 5350500000 |
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| Capital Expenditure | -423800000 | -602300000 | -501800000 | -537800000 | -532000000 | -453600000 |
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