AU Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-07-07 | 2023-03-31 | 2023-03-17 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -275000000 | -137500000 | -15000000 | 92000000 | -1000000 | -32500000 |
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| Cash From Operating Activities | 688999999 | 339000000 | 199000000 | 94000000 | 819999999 | 406000000 |
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| Depreciation and Amortization | 358000000 | 190500000 | 160000000 | 140000000 | 349000000 | 176500000 |
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| Deferred Income Tax | -630500000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 |
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| Stock Based Compensation | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1135999999 | 286500000 | 89000000 | 13000000 | 1177999999 | 303500000 |
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| Changes in Working Capital | 93000000 | -8000000 | -35000000 | -151000000 | -3999999 | -50500000 |
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| Accounts Receivable | 23000000 | 11500000 | -106000000 | -34000000 | -50999999 | -27000000 |
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| Inventory | -38999999 | -19500000 | -4000000 | -15000000 | -46999999 | -23500000 |
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| Accounts Payable | 109000000 | 0 | 106000000 | 34000000 | 94000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | -31000000 | -136000000 | -1 | 0 |
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| Other Working Capital | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -568999999 | -251500000 | -190000000 | -204000000 | -732999999 | -337500000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -588999999 | -294500000 | -226000000 | -227000000 | -1110999999 | -373500000 |
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| Payments for Acquisitions | 7999999 | 0 | 6000000 | 0 | 373000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -7999999 | 0 | -1000000 | 0 | 6000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 20000000 | 0 | -5000000 | 0 | 1 | 0 |
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| Other Investing Activities | 43000000 | 43000000 | 36000000 | 23000000 | -1000000 | 36000000 |
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| Cash From Financing Activities | 216000000 | 80500000 | -82000000 | -166000000 | -204999999 | -127500000 |
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| Debt Repayment | -322000000 | 0 | -46000000 | -72000000 | -24000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -15500000 | -15500000 | -1000000 | -75000000 | -67000000 | -67000000 |
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| Other Financing Activities | 96000000 | 96000000 | -35000000 | -19000000 | -60500000 | -60500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -49000000 | -49000000 | -20000000 | -20000000 | -21000000 | -21000000 |
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| Net Change in Cash | 251000000 | 119000000 | -93000000 | -296000000 | -165000000 | -1265999541 |
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| Cash at Beginning of Period | 747000000 | 717000000 | 810000000 | 1106000000 | 1300000000 | 1266000000 |
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| Cash at End of Period | 998000000 | 836000000 | 717000000 | 810000000 | 1135000000 | 459 |
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| Free Cash Flow | 100000000 | 44500000 | -27000000 | -133000000 | -291000000 | 32500000 |
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| Operating Cash Flow | 688999999 | 339000000 | 199000000 | 94000000 | 819999999 | 406000000 |
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| Capital Expenditure | -588999999 | -294500000 | -226000000 | -227000000 | -1110999999 | -373500000 |
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