AU Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -7.131591826036364 | -11.97797264581818 | -85.33714532740385 | 37.796875 | -1993.096869885 | -43.64192147953847 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 3.2741030920868117 | 5.499069244741236 | 7.664130495725388 | 9.70659046692607 | 3.398289633222507 | 4.836700590230179 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.1139183531770414 | 1.7752317313931556 | 2.1924563028779644 | 2.446279725422898 | 1.944484751107317 | 1.404319255529703 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 78.4475100864 | 148.04235854382023 | -328.70604126111107 | -75.02537593984962 | -27.396520548247427 | 174.56768591815384 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 11.385705399166481 | 19.43328895339233 | 44.59830710577889 | 106.1529255319149 | 9.7224237673932 | 13.974014266847291 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.07131591826036364 | -0.02760025016821639 | 0.6155970808108483 | -0.005585745073891625 | 20.553811470689062 | 0.34279949157817324 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.804149377593361 | 1.804149377593361 | 2.175029171528588 | 2.4330299089726917 | 2.4970896391152504 | 2.426470588235294 |
1234
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| Quick Ratio | 1.0771784232365145 | 0.820746887966805 | 1.2123687281213535 | 1.365409622886866 | 1.5657741559953435 | 1.2760180995475112 |
1234
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| Cash Ratio | 0.8282157676348548 | 0.8 | 0.8424737456242707 | 1.0572171651495448 | 1.289871944121071 | 1.253393665158371 |
1234
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| Debt Ratio | 0.283914373088685 | 0.2869724770642202 | 0.26381371932032727 | 0.2688661357603337 | 0.2689544103072349 | 0.2620741295394983 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.6254378873618971 | 0.6321746160064673 | 0.5177865612648221 | 0.5214513361117921 | 0.5295121951219512 | 0.5198019801980198 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.35382204422775554 | 0.36466358500256807 | 0.33090909090909093 | 0.33164017696214976 | 0.33517107183395495 | 0.33986928104575165 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.3847811671087533 | 0.38732045567112433 | 0.3411458333333333 | 0.3427328391878827 | 0.3461967788231542 | 0.34201954397394135 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | -0.36363636363636365 | 3.9047619047619047 | 0 | 0 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.29685480353295995 | 0.1445012787723785 | 0.09494274809160305 | 0.044193700047014575 | 0.377706125748503 | 0.19333333333333333 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.19365609348914858 | 0.25292153589315525 | 0.21848013816925735 | 0.17704280155642024 | 0.1947996589940324 | 0.24467178175618073 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.1531719532554257 | 0.13814691151919867 | -0.010362694300518135 | 0.15953307392996108 | 0.17050298380221654 | 0.16240409207161124 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.06093489148580968 | -0.005843071786310518 | -0.012953367875647668 | 0.08949416342412451 | -0.005115089514066497 | 0.027706734867860187 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.1147746243739566 | -0.1147746243739566 | -0.022452504317789293 | 0.06420233463035019 | -0.00042625745950554135 | -0.027706734867860187 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.2875626039232053 | 0.28297161936560933 | 0.17184801381692574 | 0.0914396887159533 | 0.34953111636828643 | 0.34612105711849955 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.041736227045075125 | 0.03714524207011686 | -0.023316062176165806 | -0.1293774319066148 | -0.12404092071611253 | 0.027706734867860187 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.03363914373088685 | -0.016819571865443424 | -0.0032724984266834485 | 0.008342813803564657 | -0.0001238850346878097 | -0.004055909147635093 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.07410401509027216 | -0.03705200754513608 | -0.006422924901185771 | 0.016180436381466046 | -0.00024390243902439024 | -0.008044554455445545 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.052654232424677185 | 0.02374461979913917 | -0.001693002257336343 | 0.02296275553066368 | 0.05545542769998613 | 0.02672184037031842 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.16794470084136934 | 0.5255280433851864 | -0.0028903550109959163 | 0.019152692574553303 | 0.4968604968604965 | -0.03017898892338355 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 7.986666666666666 | 47.92 | 3.6529968454258674 | 4.337552742616034 | 9.89873417721519 | 58.65 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 2.5025906735751295 | 1.9288793103448276 | 1.3467261904761905 | 1.4029850746268657 | 2.66056338028169 | 2.265984654731458 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 2.330518697225573 | 1.0796139927623642 | 1.13125 | 1.0681818181818181 | 2.44372574385511 | 1.1461836998706338 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.5253233939925455 | 0.26266169699627273 | 0.26145856852562654 | 0.2304932735426009 | 0.5374570446735395 | 0.26879010082493127 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.2930886850152905 | 0.14654434250764525 | 0.14575204531151667 | 0.12994564530400707 | 0.2906342913776016 | 0.1463871209284912 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 5.708433569233636 | 2.873213501559296 | 2.7517798674960963 | 2.492121212121212 | 5.7146394498412825 | 2.8573197249206412 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.6415320214914615 | 0.8130378773193668 | 0.4728879046906072 | 0.22787878787878788 | 1.997444306545274 | 0.9889785237150729 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.2382484795172636 | 0.10672621103454816 | -0.06416067048566028 | -0.32242424242424245 | -0.7088491389189315 | 0.07916700005108342 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 2.377719825582291 | 2.312001515445043 | 1.7157038552091377 | 1.970909090909091 | 2.6989857248184745 | 2.6989857248184745 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -2.6207332746898997 | -1.3190880015505952 | -0.247137397426247 | 0.64 | -0.00974363077551796 | -0.3166680002043336 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.8743719198283574 | 0.3969255713756791 | -0.028515853549182346 | 0.3975757575757576 | 0.9743630775517959 | 0.46404041568404275 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.03692851432517586 | 0.03717429822551677 | 0.0023763211290985286 | 0.18181818181818182 | 0.1632058154899258 | 0.1632058154899258 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 21.8420273840134 | 19.114508396623496 | 24.355065231381378 | 27.375454545454545 | 22.0093698785939 | 16.236420432328455 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 18.69 | 15.8 | 21.09 | 24.19 | 19.42 | 13.819999999999999 |
1234
|
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -0.056363636363636366 | -0.11272727272727273 | -0.038461538461538464 | 1.1363636363636365 | -67 | -2.0615384615384613 |
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| Dividend Yield | 0.001975843463091271 | 0.002352803685159289 | 0.00011267525505445844 | 0.00751625389905671 | 0.008404006976824191 | 0.01180939330607278 |
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| Effective Tax Rate | -1.7328767123287672 | -18.071428571428573 | -0.5333333333333333 | 0.2608695652173913 | -6.583333333333333 | 1.9538461538461538 |
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| Short Term Coverage Ratio | 2.384083041522491 | 1.5694444444444444 | 2.117021276595745 | 0.912621359223301 | 7.884615375 | 20.3 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -1.169779287215245 | -1.1511035653650254 | -0.8805309734513275 | -0.41409691629955947 | -0.7380738071449809 | -1.0870147255689424 |
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| EBIT Per Revenue | 0.1531719532554257 | 0.13814691151919867 | -0.010362694300518135 | 0.15953307392996108 | 0.17050298380221654 | 0.16240409207161124 |
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| Days of Sales Outstanding | 11.268781302170282 | 1.8781302170283805 | 24.637305699481868 | 20.749027237354085 | 9.092071611253196 | 1.5345268542199488 |
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| Days of Inventory Outstanding | 38.618012422360245 | 83.36312849162012 | 79.55801104972376 | 84.25531914893617 | 36.82901005823187 | 78.5214446952596 |
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| Days of Payables Outstanding | 35.962732919254655 | 46.659217877094974 | 66.82872928176795 | 64.14893617021276 | 33.82742191635786 | 39.71783295711061 |
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| Cash Conversion Cycle | 13.924060805275872 | 38.58204083155353 | 37.36658746743768 | 40.85541021607749 | 12.093659753127206 | 40.33813859236894 |
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| Cash Conversion Ratio | -2.5054545418181817 | -2.4654545454545453 | -7.653846153846154 | 1.4242424242424243 | -819.999999 | -12.492307692307692 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -0.36363636363636365 | -0.3236363636363636 | 1.0384615384615385 | -2.0151515151515156 | 291.0 | -1.0 |
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