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2012
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-08-14 | 2025-05-13 | 2025-03-13 | 2024-11-07 | 2024-08-08 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -18.49 | -5.17 | -4.38 | -4.34 | -4.59 | -3.36 | -3.26 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -14.94 | -3.4 | -3.03 | -5.36 | -3.15 | -2.73 | -2.8 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.124 | 0.016 | 0.03 | 0.03 | 0.048 | 0.044 | 0.044 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 3.19 | 1.09 | 1.08 | 0.454 | 0.568 | 0.596 | 0.726 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 0.263 | -0.677 | 0.782 | 0.004 | 0.154 | 0.004 | 0.004 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -0.024 | 1.34 | -0.536 | -1.51 | 0.679 | -0.006 | -0.315 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.118 | 2.03 | -0.704 | -0.991 | -0.451 | 0.171 | 0.136 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0.138 | -0.082 | 0.22 | 0 | 0 | -0.013 | 0.084 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -0.045 | -0.606 | -0.053 | -0.516 | 1.13 | -0.164 | -0.535 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -0.05 | 0 | 0 | -0.002 | -0.048 | -0.002 | -0.016 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.05 | 0 | 0 | -0.002 | -0.048 | -0.002 | -0.016 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 8.16 | 0 | 8.46 | -0.245 | -0.056 | 0.04 | 10 |
1234
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| Debt Repayment | -0.245 | 0 | 0 | -0.245 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 8.41 | 0 | 8.46 | 0 | -0.056 | 0.04 | 10 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0.003 | 0 | 0 | -0 | 0.003 | 0.001 | -0.003 |
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| Net Change in Cash | -3.57 | -3.4 | 5.43 | -5.61 | -3.25 | -2.69 | 7.18 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 8.47 | 8.3 | 2.87 | 8.47 | 11.72 | 14.41 | 7.23 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 2.87 | 8.47 | 11.72 | 14.41 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -14.99 | -3.4 | -3.03 | -5.36 | -3.19 | -2.73 | -2.8 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -14.94 | -3.4 | -3.03 | -5.36 | -3.15 | -2.73 | -2.8 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -0.05 | 0 | -0 | -0.002 | -0.048 | -0.002 | 0 |
1234
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