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Report Filing: | 2024-07-30 | 2024-04-30 | 2024-02-20 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-05-01 |
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Total Current Assets | 1054311000000 | 1041634000000 | 981003000000 | 613537000000 | 600379000000 | 643569000000 |
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Cash and Short Term Investments | 315232000000 | 313404000000 | -27892000000 | 525331000000 | 513499000000 | 550265000000 |
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Cash & Equivalents | 329001000000 | 321263000000 | 341419000000 | 359721000000 | 381494000000 | 387855000000 |
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Short Term Investments | 291295000000 | 313073000000 | 266649000000 | 165610000000 | 132005000000 | 162410000000 |
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Receivables | 95815000000 | 100850000000 | 96697000000 | 88206000000 | 86880000000 | 93304000000 |
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Inventory | -411047000000 | -414254000000 | -68805000000 | -1049838000000 | -1043272000000 | -1080930000000 |
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Other Current Assets | 1054311000000 | 1041634000000 | 981003000000 | 1049838000000 | 1043272000000 | 1080930000000 |
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Total Assets | 3257996000000 | 3273803000000 | 3180151000000 | 3153090000000 | 3122633000000 | 3194657000000 |
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Total Non-Current Assets | 2203685000000 | 2232169000000 | 2198873000000 | 1166124000000 | 1148267000000 | 1192713000000 |
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Property, Plant and Equipment | 20624000000 | 11901000000 | 11855000000 | 11821000000 | 11688000000 | 11708000000 |
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Goodwill and Intangible Assets | 69021000000 | 69021000000 | 69021000000 | 69021000000 | 69021000000 | 69022000000 |
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Goodwill | 69021000000 | 69021000000 | 69021000000 | 69021000000 | 69021000000 | 69022000000 |
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Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Long Term Investments | 361465000000 | 342711000000 | 1017946000000 | 1085282000000 | 1067558000000 | 1111983000000 |
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Deferred Tax Assets | 1537834000000 | 1562106000000 | 1516664000000 | 0 | 0 | 0 |
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Other Long Term Assets | 214741000000 | 246430000000 | -416613000000 | 0 | 0 | 0 |
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Total Current Liabilities | 1036763000000 | 1024363000000 | 958561000000 | 40196000000 | 41017000000 | 56564000000 |
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Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Notes Payable/Short Term Debt | 418808000000 | 368553000000 | 32098000000 | 40196000000 | 41017000000 | 56564000000 |
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Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Other Current Liabilities | 617955000000 | 655810000000 | 926463000000 | 0 | 0 | 0 |
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Total Liabilities | 2964104000000 | 2980251000000 | 2888505000000 | 2866026000000 | 2839314000000 | 2914461000000 |
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Total Non-Current Liabilities | 1927341000000 | 1955888000000 | 1929669000000 | 290359000000 | 286073000000 | 56564000000 |
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Total Long Term Debt | 280201000000 | 296346000000 | 302204000000 | 290359000000 | 286073000000 | 283873000000 |
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Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Capital Lease Obligations | 9310000000 | 9592000000 | 7835000000 | 0 | 0 | 0 |
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Other Long Term Liabilities | 1637830000000 | 1649950000000 | 1619630000000 | 0 | 0 | -227309000000 |
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Total Equity | 293892000000 | 293552000000 | 291646000000 | 287064000000 | 283319000000 | 280196000000 |
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Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Total Stockholders' Equity | 293892000000 | 293552000000 | 291646000000 | 287064000000 | 283319000000 | 280196000000 |
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Retained Earnings | 233597000000 | 228902000000 | 224672000000 | 223749000000 | 218397000000 | 213062000000 |
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Accumulated Other Earnings | -17629000000 | -18057000000 | -17788000000 | -21792000000 | -20742000000 | -18527000000 |
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Common Stock | 51376000000 | 54310000000 | 56365000000 | 56710000000 | 57267000000 | 57264000000 |
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Preferred Stock | 26548000000 | 28397000000 | 28397000000 | 28397000000 | 28397000000 | 28397000000 |
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Additional Paid in Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Total Liabilities & Total Equity | 3257996000000 | 3273803000000 | 3180151000000 | 3153090000000 | 3122633000000 | 3194657000000 |
1234
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Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3257996000000 | 3273803000000 | 3180151000000 | 3153090000000 | 3122633000000 | 3194657000000 |
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Total Investments | 361465000000 | 342711000000 | 358852000000 | 1250892000000 | 1199563000000 | 1274393000000 |
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Total Debt | 708319000000 | 664899000000 | 334302000000 | 330555000000 | 327090000000 | 340437000000 |
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Net Debt | 379318000000 | 343636000000 | -7117000000 | -29166000000 | -54404000000 | -47418000000 |
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