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1992
(Q3)
11-30 |
1992
(Q2)
08-31 |
1992
(Q1)
05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-07-29 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -145 | -4.52 | -19.31 | -39.91 | -81.26 | -61.03 | -42.58 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -71.89 | -15.12 | 15.83 | -50.92 | -21.68 | -42.12 | -75.89 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 19.13 | 3.88 | 4.08 | 4.84 | 6.32 | 4.38 | 4.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.009 | 0.106 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 10.87 | 3.52 | 3.39 | 1.09 | 2.87 | 6.35 | 5.26 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 54.14 | -6.46 | 2.84 | 17.66 | 40.11 | 19.37 | -1.95 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -11.12 | -11.54 | 24.84 | -34.61 | 10.18 | -11.21 | -41.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -2.28 | 1.04 | -0.275 | -2.23 | -0.82 | 3.67 | 4.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.85 | 1.2 | 16.18 | -13.04 | -0.488 | 1.04 | 0.804 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 6.76 | -16.99 | 33.45 | -4.09 | -5.62 | -3.66 | -24.96 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -19.45 | 3.22 | -24.52 | -15.26 | 17.11 | -12.26 | -21.36 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 1.06 | -10.23 | -7.04 | -13.14 | 31.47 | -3.24 | 5.82 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -23.46 | -12.26 | -1.81 | -6.39 | -3 | -3.25 | -4.97 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 32.52 | 2.03 | -5.23 | 1.25 | 34.47 | 0.013 | 10.79 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 123.8 | 72.23 | -2.74 | 19.45 | 34.8 | 0.516 | -0.078 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -7 | -0.5 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 101.7 | 77.47 | 4.75 | 19.47 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -6.22 | -4.91 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 35.28 | 0.173 | 0.325 | -0.018 | 34.8 | 0.516 | -0.078 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 8.32 | 46.89 | 6.05 | -44.61 | 44.6 | -44.84 | -70.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 186.1 | 147.5 | 141.5 | 186.1 | 141.5 | 186.3 | 256.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 194.4 | 194.4 | 147.5 | 141.5 | 186.1 | 141.5 | 186.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -95.35 | -27.38 | 14.02 | -57.32 | -24.68 | -45.37 | -80.87 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -71.89 | -15.12 | 15.83 | -50.92 | -21.68 | -42.12 | -75.89 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -23.46 | -12.26 | -1.81 | -6.39 | -3 | -3.25 | -4.97 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
