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1991
(Q3)
11-30 |
1991
(Q2)
08-31 |
1991
(Q1)
05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-09-05 | 2025-06-06 | 2025-03-19 | 2024-12-06 | 2024-09-06 |
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| Net Income/Starting Line | 645 | 140 | 186 | 202 | 117 | 273 | 291 |
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|
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| Cash From Operating Activities | 2,221 | -99 | 749 | 34 | 1,537 | -256 | 661 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 844 | 206 | 211 | 211 | 216 | 213 | 218 |
1234
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| Deferred Income Tax | 37 | -8 | 96 | -51 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 137 | 31 | 35 | 40 | 31 | 34 | 36 |
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| Other Non-Cash Items | 838 | 189 | 124 | 107 | 418 | -13 | -7 |
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|
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| Changes in Working Capital | -280 | -657 | 97 | -475 | 755 | -763 | 123 |
1234
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| Accounts Receivable | -92 | -100 | -175 | 298 | -115 | -62 | -102 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -189 | -2,186 | -622 | -95 | 2,714 | -2,108 | -488 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 190 | 1,622 | 1,023 | -330 | -2,125 | 1,579 | 861 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -189 | 7 | -129 | -348 | 281 | -172 | -148 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -737 | -186 | -203 | -166 | -182 | -170 | -185 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -707 | -188 | -175 | -166 | -178 | -193 | -183 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -24 | 2 | -28 | 0 | 2 | 23 | -2 |
1234
|
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| Cash From Financing Activities | -1,225 | -234 | -269 | -305 | -417 | -335 | -305 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -27 | -10 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -415 | -35 | -65 | -100 | -215 | -137 | -98 |
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| Dividends Paid | -802 | -199 | -201 | -202 | -200 | -202 | -203 |
1234
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| Other Financing Activities | 2 | 10 | -3 | -3 | -2 | 4 | -4 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -274 | -271 | 1 | 4 | -8 | 1 | 0 |
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| Net Change in Cash | -945 | -790 | 278 | -433 | 930 | -760 | 171 |
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| Cash at Beginning of Period | 1,868 | 1,713 | 1,435 | 1,868 | 938 | 1,698 | 1,527 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 923 | 923 | 1,713 | 1,435 | 1,868 | 938 | 1,698 |
1234
|
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| Free Cash Flow | 1,514 | -287 | 574 | -132 | 1,359 | -449 | 478 |
1234
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| Operating Cash Flow | 2,221 | -99 | 749 | 34 | 1,537 | -256 | 661 |
1234
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| Capital Expenditure | -707 | -188 | -175 | -166 | -178 | -193 | -183 |
1234
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