BC8.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 75892000 | 93878000 | 93785000 | 79694000 | 99736000 | 88193000 |
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| Cash From Operating Activities | 265616000 | 125258000 | 85213000 | -20234000 | 347361000 | -28298000 |
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| Depreciation and Amortization | 34823000 | 31424000 | 30215000 | 30159000 | 32864000 | 27577000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 9571000 | -23665000 | -45413000 | -26492000 | -15727000 | -32788000 |
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| Changes in Working Capital | 145330000 | 23621000 | 6626000 | -103595000 | 230488000 | -111280000 |
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| Accounts Receivable | -95543000 | 26992000 | -14044000 | 185316000 | -220426000 | -7406000 |
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| Inventory | 125728000 | -1090000 | 95095000 | -44027000 | 106467000 | -42318000 |
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| Accounts Payable | 80481000 | -10825000 | -37119000 | -130102000 | 210538000 | -38222000 |
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| Deferred Revenue | 34664000 | 8544000 | -37306000 | -114782000 | 133909000 | -23334000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -187255000 | 5621000 | -58829000 | -45275000 | -115989000 | -16327000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -30317000 | -24619000 | -29878000 | -16364000 | -26747000 | -19493000 |
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| Payments for Acquisitions | -116117000 | -6111000 | -31219000 | -58787000 | -15868000 | -4576000 |
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| Purchases of Securities | -40821000 | 24619000 | 0 | 0 | -78877000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 26422000 | 35000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -26422000 | -23268000 | 2268000 | 4876000 | 5503000 | 7742000 |
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| Cash From Financing Activities | 131530000 | -72732000 | -53296000 | 29107000 | -116415000 | 20665000 |
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| Debt Repayment | -149137000 | -53893000 | -46137000 | -48555000 | -98270000 | -35146000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -81900000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 280667000 | -18839000 | 74741000 | 77662000 | -18145000 | 55811000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 426000 | 856000 | 1268000 | -1108000 | -1580000 | 2256000 |
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| Net Change in Cash | 210317000 | 59003000 | -25644000 | -37510000 | 113377000 | -21704000 |
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| Cash at Beginning of Period | 225439000 | 166436000 | 192080000 | 229590000 | 116213000 | 137917000 |
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| Cash at End of Period | 435756000 | 225439000 | 166436000 | 192080000 | 229590000 | 116213000 |
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| Free Cash Flow | 235299000 | 100639000 | 55335000 | -36598000 | 320614000 | -47791000 |
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| Operating Cash Flow | 265616000 | 125258000 | 85213000 | -20234000 | 347361000 | -28298000 |
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| Capital Expenditure | -30317000 | -24619000 | -29878000 | -16364000 | -26747000 | -19493000 |
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