BDEV.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q4) 06-30 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q4) 06-30 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q4) 06-30 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q4) 06-30 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q4) 06-30 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q4) 06-30 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q4) 06-30 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q4) 06-30 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q4) 06-30 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q2) 01-31 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 01-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 01-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 01-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 01-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 01-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 01-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 01-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 01-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 01-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 01-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 01-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 01-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 01-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 01-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 01-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 01-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 01-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 01-31 |
1995 (Q1) 09-30 |
1995 (Q4) 06-30 |
1995 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 01-31 |
1994 (Q1) 09-30 |
1994 (Q4) 06-30 |
1994 (Q3) 03-31 |
1994 (Q2) 01-31 |
1993 (Q1) 09-30 |
1993 (Q4) 06-30 |
1993 (Q3) 03-31 |
1993 (Q2) 01-31 |
1992 (Q1) 09-30 |
1992 (Q4) 06-30 |
1992 (Q3) 03-31 |
1992 (Q2) 01-31 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 68800000 | 149800000 | 380500000 | 164100000 | 351000000 | 311000000 |
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| Cash From Operating Activities | -51100000 | 298300000 | 223500000 | 393200000 | 43100000 | 303600000 |
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| Depreciation and Amortization | 16399999 | 14200000 | 14700000 | 13300000 | 10200000 | 10600000 |
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| Deferred Income Tax | -212099999 | -69000000 | -227300000 | -257000000 | -347500000 | -56500000 |
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| Stock Based Compensation | 9100000 | 4800000 | 5400000 | 13500000 | 10700000 | 13000000 |
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| Other Non-Cash Items | 211800000 | 73000000 | 240600000 | 267100000 | 329100000 | 62000000 |
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| Changes in Working Capital | -145100000 | 125500000 | -190400000 | 192200000 | -310400000 | -36500000 |
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| Accounts Receivable | 60500000 | -7800000 | 68200000 | -20100000 | 40900000 | -48100000 |
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| Inventory | 51400000 | 109100000 | -60200000 | -255900000 | -287500000 | -163000000 |
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| Accounts Payable | -282100000 | -137100000 | -200500000 | 59100000 | -69800000 | 188800000 |
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| Deferred Revenue | 25100000 | 161300000 | 2100000 | 409100000 | 6000000 | -14200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -20200000 | 25100000 | -26000000 | -244000000 | 2900000 | -8600000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3800000 | -10100000 | -13000000 | -20400000 | -9500000 | -4099999 |
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| Payments for Acquisitions | -7300000 | 100000 | -13100000 | -204700000 | 100000 | -2000000 |
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| Purchases of Securities | -20700000 | 8800000 | -26900000 | -11900000 | -6000000 | -2900000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 4300000 | 26300000 | 13900000 | -7000000 | 18300000 | 400000 |
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| Other Investing Activities | 7300000 | 65400000 | 13100000 | -3500000 | 16600000 | 8699999 |
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| Cash From Financing Activities | -244800000 | -222200000 | -368400000 | -150100000 | -228300000 | -79100000 |
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| Debt Repayment | -8300000 | -114700000 | -6600000 | -5300000 | -3400000 | -112400000 |
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| Common Stock Issued | 1000000 | 100000 | 0 | 100000 | 8400000 | 300000 |
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| Common Stock Repurchased | -8600000 | -114800000 | -100500000 | -20800000 | -7700000 | 112100000 |
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| Dividends Paid | -228000000 | -100200000 | -259800000 | -114000000 | -223000000 | -76300000 |
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| Other Financing Activities | -900000 | -7200000 | -1500000 | -15300000 | -2300000 | -2800000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1265700000 | -1265700000 | 1335400000 | -1335400000 | 1518600000 | -1518600000 |
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| Net Change in Cash | -319200000 | 102600000 | -186200000 | 16400000 | -182300000 | 215900000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1269100000 | 1166500000 | 1352700000 | 1336300000 | 1518600000 | 1302700000 |
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| Cash at End of Period | 949900000 | 1269100000 | 1166500000 | 1352700000 | 1336300000 | 1518600000 |
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| Free Cash Flow | -54900000 | 288200000 | 210500000 | 372800000 | 33600000 | 299500001 |
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| Operating Cash Flow | -51100000 | 298300000 | 223500000 | 393200000 | 43100000 | 303600000 |
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| Capital Expenditure | -3800000 | -10100000 | -13000000 | -20400000 | -9500000 | -4099999 |
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