BDL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-30 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 07-01 |
2023 (Q2) 04-01 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 10-01 |
2022 (Q3) 07-02 |
2022 (Q2) 04-02 |
2022 (Q1) 01-01 |
2021 (Q4) 10-02 |
2021 (Q3) 07-03 |
2021 (Q2) 04-03 |
2021 (Q1) 01-02 |
2020 (Q4) 10-03 |
2020 (Q3) 06-27 |
2020 (Q2) 03-28 |
2019 (Q1) 12-28 |
2019 (Q4) 09-28 |
2019 (Q3) 06-29 |
2019 (Q2) 03-30 |
2018 (Q1) 12-29 |
2018 (Q4) 09-29 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-30 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 07-01 |
2017 (Q2) 04-01 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 10-01 |
2016 (Q3) 07-02 |
2016 (Q2) 04-02 |
2016 (Q1) 01-02 |
2015 (Q4) 10-03 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-28 |
2014 (Q1) 12-27 |
2014 (Q4) 09-27 |
2014 (Q3) 06-28 |
2014 (Q2) 03-29 |
2013 (Q1) 12-28 |
2013 (Q4) 09-28 |
2013 (Q3) 06-29 |
2013 (Q2) 03-30 |
2012 (Q1) 12-29 |
2012 (Q4) 09-29 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 10-01 |
2011 (Q3) 07-02 |
2011 (Q2) 04-02 |
2011 (Q1) 01-01 |
2010 (Q4) 10-02 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 04-03 |
2010 (Q1) 01-02 |
2009 (Q4) 10-03 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-27 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-29 |
2007 (Q4) 09-29 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-30 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 07-01 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 10-01 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 01-01 |
2004 (Q4) 10-02 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-27 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-27 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 01-27 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-29 |
2002 (Q2) 03-30 |
2001 (Q1) 12-29 |
2001 (Q4) 09-29 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 07-01 |
2000 (Q2) 04-01 |
2000 (Q1) 01-01 |
1999 (Q4) 10-02 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 04-03 |
1999 (Q1) 01-02 |
1998 (Q4) 10-03 |
1998 (Q3) 06-27 |
1998 (Q2) 03-28 |
1997 (Q1) 12-27 |
1997 (Q4) 09-27 |
1997 (Q3) 06-28 |
1997 (Q2) 03-29 |
1996 (Q1) 12-28 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-29 |
1996 (Q2) 03-30 |
1995 (Q1) 12-30 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 07-01 |
1995 (Q2) 04-01 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
1993 (Q4) 09-30 |
1993 (Q3) 06-30 |
1993 (Q2) 03-31 |
1992 (Q1) 12-31 |
1992 (Q4) 09-30 |
1992 (Q3) 06-30 |
1992 (Q2) 03-31 |
1991 (Q1) 12-31 |
1991 (Q4) 09-30 |
1991 (Q3) 06-30 |
1991 (Q2) 03-31 |
1990 (Q1) 12-31 |
1990 (Q4) 09-30 |
1990 (Q3) 06-30 |
1990 (Q2) 03-31 |
1989 (Q1) 12-31 |
1989 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-13 | 2023-12-29 | 2023-08-15 | 2023-05-16 | 2023-03-15 | 2023-01-18 |
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| Net Income/Starting Line | 594000 | -47000 | 2411000 | 2178000 | 874000 | 1804000 |
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| Cash From Operating Activities | 3450000 | 1289000 | 3006000 | -1685000 | 5879000 | 2677000 |
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| Depreciation and Amortization | 1663000 | 1599000 | 1609000 | 1475000 | 1431000 | 1418000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 112000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 5000 | 10000 | 24000 | 6000 | 20000 | -145000 |
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| Changes in Working Capital | 1188000 | -369000 | -1038000 | -5344000 | 3554000 | -512000 |
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| Accounts Receivable | -106000 | 338000 | -523000 | -71000 | -183000 | -24000 |
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| Inventory | -479000 | -54000 | -589000 | 9000 | -75000 | -187000 |
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| Accounts Payable | -444000 | -593000 | 446000 | -1462000 | 1554000 | -289000 |
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| Deferred Revenue | 2217000 | -60000 | -372000 | -3820000 | 2258000 | -12000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -774000 | -1561000 | -11725000 | -2593000 | -2680000 | -3023000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -791000 | -1607000 | -11743000 | -2624000 | -2696000 | -3043000 |
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| Payments for Acquisitions | 9000 | 22000 | 10000 | 20000 | 8000 | 47000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 8000 | 24000 | 8000 | 11000 | 8000 | -27000 |
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| Cash From Financing Activities | -1311000 | -1302000 | -1939000 | -1101000 | -2194000 | 6825000 |
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| Debt Repayment | -321000 | -312000 | -310000 | -312000 | -1365000 | -971000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -990000 | -990000 | -791000 | -789000 | -829000 | 7796000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1365000 | -1574000 | -10658000 | -5379000 | 1005000 | 6479000 |
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| Cash at Beginning of Period | 25532000 | 27106000 | 37764000 | 43143000 | 42138000 | 35659000 |
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| Cash at End of Period | 26897000 | 25532000 | 27106000 | 37764000 | 43143000 | 42138000 |
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| Free Cash Flow | 2659000 | -318000 | -8737000 | -4309000 | 3183000 | -366000 |
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| Operating Cash Flow | 3450000 | 1289000 | 3006000 | -1685000 | 5879000 | 2677000 |
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| Capital Expenditure | -791000 | -1607000 | -11743000 | -2624000 | -2696000 | -3043000 |
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