BESI.AS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q2) 06-30 |
2000 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 33979000 | 65396000 | 40929000 | 61198000 | 40166000 | 45080000 |
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| Cash From Operating Activities | 60253000 | 53304000 | 65140000 | 28735000 | 61393000 | 86629000 |
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| Depreciation and Amortization | 6813000 | 6577000 | 6248000 | 6414000 | 6493000 | 6082000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 2033000 | -1067000 | -23268000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 16900000 | 2807000 | 1575000 | 5452000 | 9273000 | 2116000 |
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| Other Non-Cash Items | 36338000 | 729000 | 1758000 | 1671000 | 1007000 | 763000 |
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| Changes in Working Capital | -3251000 | -24238000 | 15697000 | -22732000 | 4454000 | 32588000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -707000 | 0 | -12921000 | 0 | 43166000 |
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| Inventory | 0 | -13638000 | 0 | -9273000 | 0 | -1991000 |
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| Accounts Payable | 0 | 8024000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -17917000 | 15697000 | -538000 | 4454000 | -8587000 |
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| Other Working Capital | -3251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -313000 | -46890000 | -6690000 | -37842000 | 18475000 | 67340000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -10313000 | -7231000 | -6690000 | -7574000 | -6525000 | -7660000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 30268000 | 0 | -75000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -39659000 | 0 | -5268000 | 0 | 30289000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 10000000 | 0 | 0 | -25000000 | 25000000 | 44711000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -45751000 | -4700000 | -30268000 | 19610000 | 75000000 |
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| Cash From Financing Activities | -15822000 | -24223000 | -46532000 | -290169000 | -78879000 | -65690000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1100000 | -995000 | -1112000 | -1100000 | -494000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 1112000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -14779000 | -23123000 | -45537000 | -66948000 | -77779000 | -64969000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | -222109000 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -1100000 | -46532000 | -1112000 | -78879000 | -227000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -542000 | 1261000 | 130000 | 2326000 | -2748000 | -3352000 |
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| Net Change in Cash | 43576000 | -16548000 | 12048000 | -296950000 | -1759000 | 84927000 |
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| Cash at Beginning of Period | 188477000 | 205025000 | 192977000 | 489927000 | 491686000 | 406759000 |
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| Cash at End of Period | 232053000 | 188477000 | 205025000 | 192977000 | 489927000 | 491686000 |
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| Free Cash Flow | 49940000 | 46073000 | 58450000 | 21161000 | 54868000 | 78969000 |
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| Operating Cash Flow | 60253000 | 53304000 | 65140000 | 28735000 | 61393000 | 86629000 |
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| Capital Expenditure | -10313000 | -7231000 | -6690000 | -7574000 | -6525000 | -7660000 |
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