BGFV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 10-01 |
2023 (Q2) 07-02 |
2023 (Q1) 04-02 |
2023 (Q4) 01-01 |
2022 (Q3) 10-02 |
2022 (Q2) 07-03 |
2022 (Q1) 04-03 |
2022 (Q4) 01-02 |
2021 (Q3) 10-03 |
2021 (Q2) 07-04 |
2021 (Q1) 04-04 |
2021 (Q4) 01-03 |
2020 (Q3) 09-27 |
2020 (Q2) 06-28 |
2020 (Q1) 03-29 |
2019 (Q4) 12-29 |
2019 (Q3) 09-29 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-30 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 07-01 |
2018 (Q1) 04-01 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 10-01 |
2017 (Q2) 07-02 |
2017 (Q1) 04-02 |
2017 (Q4) 01-01 |
2016 (Q3) 10-02 |
2016 (Q2) 07-03 |
2016 (Q1) 04-03 |
2016 (Q4) 01-03 |
2015 (Q3) 09-27 |
2015 (Q2) 06-28 |
2015 (Q1) 03-29 |
2014 (Q4) 12-28 |
2014 (Q3) 09-28 |
2014 (Q2) 06-29 |
2014 (Q1) 03-30 |
2013 (Q4) 12-29 |
2013 (Q3) 09-29 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-30 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 07-01 |
2012 (Q1) 04-01 |
2012 (Q4) 01-01 |
2011 (Q3) 10-02 |
2011 (Q2) 07-03 |
2011 (Q1) 04-03 |
2011 (Q4) 01-02 |
2010 (Q3) 10-03 |
2010 (Q2) 07-04 |
2010 (Q1) 04-04 |
2010 (Q4) 01-03 |
2009 (Q3) 09-27 |
2009 (Q2) 06-28 |
2009 (Q1) 03-29 |
2008 (Q4) 12-28 |
2008 (Q3) 09-28 |
2008 (Q2) 06-29 |
2008 (Q1) 03-30 |
2007 (Q4) 12-30 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 07-01 |
2007 (Q1) 04-01 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 10-01 |
2006 (Q2) 07-02 |
2006 (Q1) 04-02 |
2006 (Q4) 01-01 |
2005 (Q3) 10-02 |
2005 (Q2) 07-03 |
2005 (Q1) 04-03 |
2005 (Q4) 01-02 |
2004 (Q3) 09-26 |
2004 (Q2) 06-27 |
2004 (Q1) 03-28 |
2003 (Q4) 12-28 |
2003 (Q3) 09-28 |
2003 (Q2) 06-29 |
2003 (Q1) 03-30 |
2002 (Q4) 12-29 |
2002 (Q3) 09-29 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-03-01 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | -8852000 | 1858000 | -282000 | 193000 | 1728000 | 6369000 |
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| Cash From Operating Activities | -2526000 | 24370000 | -15598000 | 12292000 | 1478000 | 9213000 |
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| Depreciation and Amortization | 4650000 | 4653000 | 4738000 | 4625000 | 4712000 | 4706000 |
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| Deferred Income Tax | -4449000 | 1249000 | -129000 | -107000 | 461000 | 38000 |
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| Stock Based Compensation | 678000 | 677000 | 704000 | 679000 | 643000 | 641000 |
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| Other Non-Cash Items | 18496000 | 17798000 | 17485000 | 17451000 | 17555000 | 17493000 |
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| Changes in Working Capital | -13049000 | -1865000 | -38114000 | -10549000 | -23621000 | -20034000 |
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| Accounts Receivable | -835000 | 7536000 | -4985000 | 1036000 | -2937000 | 5003000 |
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| Inventory | 15498000 | 33358000 | -9200000 | -11922000 | 12971000 | 21239000 |
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| Accounts Payable | -7055000 | -27075000 | -3080000 | 25364000 | -17559000 | -28285000 |
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| Deferred Revenue | -20657000 | -15684000 | -20849000 | -25027000 | -16096000 | -17991000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2776000 | -3448000 | -2209000 | -2529000 | -4366000 | -3295000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2776000 | -3508000 | -2209000 | -2529000 | -4366000 | -3295000 |
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| Payments for Acquisitions | -60000 | 60000 | 0 | 0 | 13000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 60000 | 60000 | 0 | -2529000 | -13000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -3367000 | -8940000 | -3764000 | -7869000 | -5986000 | -8076000 |
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| Debt Repayment | -816000 | -715000 | -1189000 | -818000 | -814000 | -791000 |
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| Common Stock Issued | 8000 | 16000 | 36000 | 57000 | 15000 | 62000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -16000 | -8000 | -619000 | 4136000 | -15000 |
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| Dividends Paid | -2726000 | -5451000 | -5479000 | -6106000 | -5400000 | -5395000 |
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| Other Financing Activities | 167000 | -2774000 | 2876000 | -383000 | -3923000 | -1937000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -8669000 | 11982000 | -21571000 | 1894000 | -8874000 | -2158000 |
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| Cash at Beginning of Period | 17870000 | 5888000 | 27459000 | 25565000 | 34439000 | 36597000 |
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| Cash at End of Period | 9201000 | 17870000 | 5888000 | 27459000 | 25565000 | 34439000 |
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| Free Cash Flow | -5302000 | 20862000 | -17807000 | 9763000 | -2888000 | 5918000 |
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| Operating Cash Flow | -2526000 | 24370000 | -15598000 | 12292000 | 1478000 | 9213000 |
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| Capital Expenditure | -2776000 | -3508000 | -2209000 | -2529000 | -4366000 | -3295000 |
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