BKD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-22 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -91170000 | -48811000 | -4526000 | -44563000 | -25651000 | -28374000 |
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| Cash From Operating Activities | 29294000 | 45763000 | 63824000 | 24042000 | -48562000 | 63521000 |
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| Depreciation and Amortization | 89345000 | 87842000 | 86347000 | 86874000 | 90071000 | 88450000 |
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| Deferred Income Tax | 9605000 | -2203000 | -56000 | 244000 | 744000 | -630000 |
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| Stock Based Compensation | 3019000 | 2893000 | 2969000 | 3104000 | 3559000 | 3403000 |
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| Other Non-Cash Items | 21121000 | -11927000 | -55028000 | -12803000 | -75753000 | -6814000 |
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| Changes in Working Capital | -2626000 | 17969000 | 34118000 | -8814000 | -41532000 | 7486000 |
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| Accounts Receivable | -870000 | 700000 | 4407000 | 3143000 | -4213000 | -2003000 |
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| Inventory | 18996000 | -17662000 | -5168000 | 0 | 0 | -2370000 |
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| Accounts Payable | -18996000 | 17662000 | 5168000 | -1386000 | -26363000 | 2370000 |
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| Deferred Revenue | -1756000 | 17269000 | 29711000 | -10571000 | -10956000 | 9489000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 22383000 | -31837000 | -41891000 | -62019000 | -9936000 | 22508000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -58505000 | -64875000 | -60125000 | -49700000 | -46352000 | -53721000 |
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| Payments for Acquisitions | 58505000 | -7589000 | 60125000 | 0 | -26000 | -25000 |
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| Purchases of Securities | -27119000 | -49057000 | -61080000 | -49674000 | -33563000 | -24733000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 61890000 | 80000000 | 35100000 | 30000000 | 74987000 | 101265000 |
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| Other Investing Activities | -12388000 | 9684000 | -15911000 | 7355000 | -4982000 | -278000 |
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| Cash From Financing Activities | -105285000 | -19232000 | -50093000 | 171000 | 138229000 | -19754000 |
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| Debt Repayment | -275376000 | -18949000 | -49595000 | -23322000 | -216995000 | -21106000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -35000 | -19000 | -181000 | -1680000 | -11000 | -87000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 170091000 | -264000 | -317000 | 25173000 | 355235000 | 1439000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -53608000 | -5306000 | -28160000 | -37806000 | 79731000 | 66275000 |
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| Cash at Beginning of Period | 403276000 | 408582000 | 436742000 | 474548000 | 394817000 | 328542000 |
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| Cash at End of Period | 349668000 | 403276000 | 408582000 | 436742000 | 474548000 | 394817000 |
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| Free Cash Flow | -29211000 | -19112000 | 3699000 | -25658000 | -94914000 | 9800000 |
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| Operating Cash Flow | 29294000 | 45763000 | 63824000 | 24042000 | -48562000 | 63521000 |
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| Capital Expenditure | -58505000 | -64875000 | -60125000 | -49700000 | -46352000 | -53721000 |
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