BKEP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-08-04 | 2022-05-05 | 2022-03-09 | 2021-11-12 | 2021-08-04 | 2021-05-05 |
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| Net Income/Starting Line | 6345000 | 6642000 | -106502000 | 12596000 | 7283000 | 81653000 |
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| Cash From Operating Activities | 12073000 | 1033000 | 243000 | 20467000 | 23241000 | 5378000 |
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| Depreciation and Amortization | 3482000 | 3397000 | -6306000 | 2930000 | 12260000 | 3065000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 6475000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 432000 | 233000 | 104884000 | -718000 | 4659000 | -74522000 |
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| Changes in Working Capital | 1514000 | -9488000 | 1618000 | 5465000 | -1388000 | -4741000 |
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| Accounts Receivable | -1387000 | -1948000 | -1180000 | 2970000 | 2453000 | 10022000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 1556000 | 1672000 | -5554000 | -14575000 |
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| Accounts Payable | -277000 | 381000 | -376000 | -556000 | 209000 | 412000 |
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| Deferred Revenue | 3178000 | -7921000 | 1618000 | 1379000 | 1504000 | -600000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3209000 | -9624000 | -135203000 | -1854000 | -17274000 | 153272000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3215000 | -9600000 | 11411000 | -2681000 | -6686000 | -2044000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 6000 | -24000 | -146614000 | 827000 | -10588000 | 155316000 |
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| Cash From Financing Activities | -9142000 | 8471000 | -13443000 | -18473000 | -5483000 | -159442000 |
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| Debt Repayment | -22000000 | -11000000 | -318000000 | -21000000 | -103000000 | -194000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 77000 | -209000 | 106000 | 55000 | 48000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 5407000 | -244000 | 0 | -5163000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 20988000 | 27499000 | 331660000 | 10671000 | 113650000 | 47780000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 149020000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -278000 | -120000 | 0 | 140000 | 484000 | -792000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1052000 | 1172000 | 555000 | 415000 | 558000 | 805000 |
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| Cash at End of Period | 774000 | 1052000 | 555000 | 555000 | 1042000 | 13000 |
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| Free Cash Flow | 8858000 | -8567000 | 11654000 | 17786000 | 16555000 | 3334000 |
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| Operating Cash Flow | 12073000 | 1033000 | 243000 | 20467000 | 23241000 | 5378000 |
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| Capital Expenditure | -3215000 | -9600000 | 11411000 | -2681000 | -6686000 | -2044000 |
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