BMW.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 2388000000 | 4063000000 | 4222000000 | 5129000000 | 3253000000 | 4100000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1616000000 | 6042000000 | 2721000000 | 6977000000 | 4471000000 | 7938000000 |
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| Depreciation and Amortization | 2241000000 | 2182000000 | 2263000000 | 2288000000 | 2440000000 | 2194000000 |
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| Deferred Income Tax | -598368 | 0 | 0 | 0 | -638715 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 598368 | 0 | 0 | 0 | 638715 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -6936000000 | 493000000 | -1362000000 | -1297000000 | 1032000000 | -867000000 |
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| Changes in Working Capital | 3923000000 | -696000000 | -2402000000 | 857000000 | -2254000000 | 2511000000 |
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| Accounts Receivable | -98000000 | -605000000 | -679000000 | 1195000000 | -6230000000 | 2499000000 |
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| Inventory | -4135000000 | 0 | 0 | 0 | -115000000 | 0 |
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| Accounts Payable | 4135000000 | 0 | 0 | 0 | 4663000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 4021000000 | -91000000 | -1723000000 | -338000000 | -572000000 | 12000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3811000000 | -1633000000 | -1747000000 | -2357000000 | -3701000000 | -1764000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4137000000 | -2752000000 | -1736000000 | -2256000000 | -3852000000 | -2200000000 |
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| Payments for Acquisitions | 116000000 | 0 | 0 | 0 | 103000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -805000000 | 0 | 94000000 | -94000000 | -766000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 847000000 | 1154000000 | 0 | 0 | 832000000 | 356000000 |
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| Other Investing Activities | 168000000 | -35000000 | -105000000 | -7000000 | -18000000 | 80000000 |
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| Cash From Financing Activities | -3457000000 | -86000000 | 1232000000 | -4362000000 | -8241000000 | -3764000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -531000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1242000000 | 0 | 0 | 0 | -1278000000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3215000000 | -86000000 | 6662000000 | -4362000000 | -2690000000 | -3764000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -136000000 | 232000000 | -824000000 | 23000000 | -96000000 | -204000000 |
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| Net Change in Cash | -5788000000 | 4555000000 | 1382000000 | 308000000 | -7577000000 | 2206000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 23115000000 | 18560000000 | 17178000000 | 16870000000 | 24447000000 | 22241000000 |
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| Cash at End of Period | 17327000000 | 23115000000 | 18560000000 | 17178000000 | 16870000000 | 24447000000 |
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| Free Cash Flow | -2521000000 | 3290000000 | 985000000 | 4721000000 | 619000000 | 5738000000 |
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| Operating Cash Flow | 1616000000 | 6042000000 | 2721000000 | 6977000000 | 4471000000 | 7938000000 |
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| Capital Expenditure | -4137000000 | -2752000000 | -1736000000 | -2256000000 | -3852000000 | -2200000000 |
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