BTI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-09-30 | 2023-07-26 | 2023-03-31 | 2023-02-09 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -18349000000 | -9163000000 | 3937000000 | 1979500000 | 4758000000 | 2403500000 |
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| Cash From Operating Activities | 6579000000 | 3669500000 | 2598000000 | 1687500000 | 6398000000 | 3586500000 |
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| Depreciation and Amortization | 383000000 | 124500000 | 480000000 | 240000000 | 533000000 | 153000000 |
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| Deferred Income Tax | -5683000000 | 0 | 0 | 0 | -116655786 | -107762230 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 28975000000 | 12128000000 | 1498000000 | 602500000 | 879000000 | 524000000 |
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| Changes in Working Capital | 1453000000 | 580000000 | -1922000000 | -1134500000 | 1099000000 | 506000000 |
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| Accounts Receivable | -62000000 | -31000000 | -425000000 | -212500000 | -83000000 | -41500000 |
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| Inventory | 622000000 | 311000000 | -357000000 | -178500000 | 191000000 | 95500000 |
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| Accounts Payable | 6000000 | 0 | 347000000 | 0 | 87000000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 887000000 | 300000000 | -1487000000 | -743500000 | 904000000 | 452000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -404000000 | -168500000 | -37000000 | 20500000 | -554000000 | -248500000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -470000000 | -175000000 | -131000000 | -55000000 | -505000000 | -212000000 |
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| Payments for Acquisitions | 192000000 | 0 | -16000000 | 0 | -16000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -15000000 | 0 | -433000000 | 0 | -83000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -138000000 | 0 | 543000000 | 0 | 47000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 27000000 | 6500000 | 75500000 | 75500000 | 3000000 | -36500000 |
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| Cash From Financing Activities | -5464000000 | -3145500000 | -2168000000 | -1511500000 | -5657000000 | -3244500000 |
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| Debt Repayment | -2639000000 | 0 | -1004000000 | 0 | -1852000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -94000000 | 0 | 942452201 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -110000000 | -55000000 | -756000000 | -378000000 |
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| Dividends Paid | -1317500000 | -1317500000 | -1239500000 | -1239500000 | -1249500000 | -1249500000 |
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| Other Financing Activities | -151000000 | -1828000000 | -489000000 | -217000000 | -506000000 | -1617000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -60500000 | -60500000 | -85500000 | -85500000 | 30000000 | 30000000 |
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| Net Change in Cash | 978000000 | 295000000 | 235000000 | 111000000 | -122000000 | -3080086679 |
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| Cash at Beginning of Period | 3681000000 | 0 | 3446000000 | 0 | 3568000000 | 3218000000 |
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| Cash at End of Period | 4659000000 | 295000000 | 3681000000 | 111000000 | 3446000000 | 137913321 |
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| Free Cash Flow | 6109000000 | 3494500000 | 2467000000 | 1632500000 | 5893000000 | 3374500000 |
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| Operating Cash Flow | 6579000000 | 3669500000 | 2598000000 | 1687500000 | 6398000000 | 3586500000 |
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| Capital Expenditure | -470000000 | -175000000 | -131000000 | -55000000 | -505000000 | -212000000 |
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