BTU Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-24 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 192300000 | 128800000 | 204100000 | 282800000 | 641500000 | 384400000 |
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| Cash From Operating Activities | 424700000 | 13400000 | 353400000 | 386300000 | 669500000 | 494700000 |
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| Depreciation and Amortization | 86400000 | -48300000 | 88100000 | 76300000 | 90200000 | 80700000 |
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| Deferred Income Tax | 11100000 | 6800000 | 19000000 | 46000000 | -78800000 | -1400000 |
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| Stock Based Compensation | 1800000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1800000 | 1200000 |
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| Other Non-Cash Items | 122700000 | 5400000 | -68800000 | -16300000 | -68300000 | -43500000 |
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| Changes in Working Capital | 10400000 | -81000000 | 109300000 | -4200000 | 83100000 | 73300000 |
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| Accounts Receivable | -38200000 | -22700000 | 78500000 | 70800000 | -39100000 | 104000000 |
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| Inventory | 200000 | -39100000 | 14600000 | -35400000 | -18700000 | -24500000 |
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| Accounts Payable | 149400000 | -5900000 | 16300000 | -39600000 | 129600000 | -48500000 |
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| Deferred Revenue | -101000000 | -13300000 | -100000 | 4200000 | 11300000 | 42300000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -4200000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -310300000 | -54600000 | -61500000 | -58500000 | -89800000 | -33400000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -149900000 | -67800000 | -70400000 | -57300000 | -111400000 | -40000000 |
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| Payments for Acquisitions | 8900000 | -202600000 | -164600000 | -206200000 | -170800000 | -199100000 |
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| Purchases of Securities | -168700000 | -202600000 | -164600000 | -206200000 | -172300000 | -199100000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2600000 | 202600000 | 164600000 | 206200000 | 16900000 | 11000000 |
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| Other Investing Activities | -3200000 | 215800000 | 173500000 | 205000000 | 347800000 | 393800000 |
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| Cash From Financing Activities | -95800000 | -139100000 | -186400000 | -39000000 | -561100000 | -195600000 |
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| Debt Repayment | -2100000 | -2100000 | -2100000 | -2700000 | -561100000 | -191500000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 222000000 |
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| Common Stock Repurchased | -83700000 | -91000000 | -173500000 | -13200000 | 0 | -2600000 |
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| Dividends Paid | -9900000 | -9900000 | -10800000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -100000 | -36100000 | -500000 | -23100000 | -561100000 | -1500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -37800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -19200000 | -180300000 | 105500000 | 288800000 | 18600000 | 265700000 |
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| Cash at Beginning of Period | 988500000 | 1811900000 | 1706400000 | 1417600000 | 1399000000 | 1133300000 |
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| Cash at End of Period | 969300000 | 1631600000 | 1811900000 | 1706400000 | 1417600000 | 1399000000 |
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| Free Cash Flow | 274800000 | -54400000 | 283000000 | 329000000 | 558100000 | 454700000 |
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| Operating Cash Flow | 424700000 | 13400000 | 353400000 | 386300000 | 669500000 | 494700000 |
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| Capital Expenditure | -149900000 | -67800000 | -70400000 | -57300000 | -111400000 | -40000000 |
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