CAC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
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| Report Filing: | 2024-04-30 | 2024-03-08 | 2023-11-07 | 2023-08-09 | 2023-05-09 | 2023-03-10 |
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| Net Income/Starting Line | 31273000 | 8475000 | 9787000 | 12389000 | 12727000 | 15351000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | -12901000 | 47145000 | 17144000 | 14516000 | 20468000 |
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| Depreciation and Amortization | 139000 | 1054000 | 971000 | 975000 | 963000 | 1008000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 1307000 | 6766000 | 339000 | 0 | 1785000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 843000 | 543000 | 948000 | 459000 | 514000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 3715000 | 1181000 | -7209000 | 3293000 | 1611000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -28295000 | 27897000 | 9702000 | -2926000 | 199000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -28295000 | 27897000 | 9702000 | -2926000 | 199000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -26974000 | 69645000 | -3056000 | -45040000 | -123318000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -892000 | -696000 | -539000 | -495000 | -835000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -30274000 | 38603000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -84536000 | -52592000 | 0 | 0 | -32799000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 89662000 | 84125000 | 26236000 | 25104000 | 57773000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -934000 | 205000 | -28753000 | -69649000 | -147457000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -71835000 | 446000 | 4449000 | 30838000 | 96265000 |
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| Debt Repayment | 0 | -15424000 | -41000 | -48000 | -36000 | -41000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -19265000 | 3000 | 12372000 | 6890000 | -355000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -83000 | -3000 | -2000000 | 0 | -272000 |
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| Dividends Paid | 0 | -6130000 | -6129000 | -6142000 | -6135000 | -5841000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -50281000 | 6616000 | 267000 | 30119000 | 102774000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -99804000 | -61343000 | 14034000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | -111710000 | 117236000 | 18537000 | 314000 | -6585000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 211514000 | 94278000 | 75741000 | 75427000 | 82012000 |
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| Cash at End of Period | 0 | 99804000 | 211514000 | 94278000 | 75741000 | 75427000 |
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| Free Cash Flow | 0 | -13793000 | 46449000 | 16605000 | 14021000 | 19633000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | -12901000 | 47145000 | 17144000 | 14516000 | 20468000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -892000 | -696000 | -539000 | -495000 | -835000 |
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