CAMP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 11-30 |
2023 (Q2) 08-31 |
2023 (Q1) 05-31 |
2023 (Q4) 02-28 |
2022 (Q3) 11-30 |
2022 (Q2) 08-31 |
2022 (Q1) 05-31 |
2022 (Q4) 02-28 |
2021 (Q3) 11-30 |
2021 (Q2) 08-31 |
2021 (Q1) 05-31 |
2021 (Q4) 02-28 |
2020 (Q3) 11-30 |
2020 (Q2) 08-31 |
2020 (Q1) 05-31 |
2020 (Q4) 02-29 |
2019 (Q3) 11-30 |
2019 (Q2) 08-31 |
2019 (Q1) 05-31 |
2019 (Q4) 02-28 |
2018 (Q3) 11-30 |
2018 (Q2) 08-31 |
2018 (Q1) 05-31 |
2018 (Q4) 02-28 |
2017 (Q3) 11-30 |
2017 (Q2) 08-31 |
2017 (Q1) 05-31 |
2017 (Q4) 02-28 |
2016 (Q3) 11-30 |
2016 (Q2) 08-31 |
2016 (Q1) 05-31 |
2016 (Q4) 02-29 |
2015 (Q3) 11-30 |
2015 (Q2) 08-31 |
2015 (Q1) 05-31 |
2015 (Q4) 02-28 |
2014 (Q3) 11-30 |
2014 (Q2) 08-31 |
2014 (Q1) 05-31 |
2014 (Q4) 02-28 |
2013 (Q3) 11-30 |
2013 (Q2) 08-31 |
2013 (Q1) 05-31 |
2013 (Q4) 02-28 |
2012 (Q3) 11-30 |
2012 (Q2) 08-31 |
2012 (Q1) 05-31 |
2012 (Q4) 02-28 |
2011 (Q3) 11-26 |
2011 (Q2) 08-27 |
2011 (Q1) 05-28 |
2011 (Q4) 02-28 |
2010 (Q3) 11-27 |
2010 (Q2) 08-28 |
2010 (Q1) 05-29 |
2010 (Q4) 02-28 |
2009 (Q3) 11-28 |
2009 (Q2) 08-29 |
2009 (Q1) 05-30 |
2009 (Q4) 02-28 |
2008 (Q3) 11-29 |
2008 (Q2) 08-30 |
2008 (Q1) 05-31 |
2008 (Q4) 03-01 |
2007 (Q3) 12-01 |
2007 (Q2) 09-01 |
2007 (Q1) 06-02 |
2007 (Q4) 03-03 |
2006 (Q3) 11-30 |
2006 (Q2) 08-31 |
2006 (Q1) 05-31 |
2006 (Q4) 02-28 |
2005 (Q3) 11-30 |
2005 (Q2) 08-31 |
2005 (Q1) 05-31 |
2005 (Q4) 02-28 |
2004 (Q3) 11-30 |
2004 (Q2) 08-31 |
2004 (Q1) 05-31 |
2004 (Q4) 02-28 |
2003 (Q3) 11-30 |
2003 (Q2) 08-31 |
2003 (Q1) 05-31 |
2003 (Q4) 03-01 |
2002 (Q3) 11-30 |
2002 (Q2) 08-31 |
2002 (Q1) 05-31 |
2002 (Q4) 02-28 |
2001 (Q3) 11-30 |
2001 (Q2) 08-31 |
2001 (Q1) 06-02 |
2001 (Q4) 03-03 |
2000 (Q3) 11-25 |
2000 (Q2) 08-26 |
2000 (Q1) 05-27 |
2000 (Q4) 02-26 |
1999 (Q3) 11-27 |
1999 (Q2) 08-28 |
1999 (Q1) 05-29 |
1999 (Q4) 02-27 |
1998 (Q3) 11-28 |
1998 (Q2) 08-29 |
1998 (Q1) 05-30 |
1998 (Q4) 02-28 |
1997 (Q3) 11-29 |
1997 (Q2) 08-30 |
1997 (Q1) 05-31 |
1997 (Q4) 03-01 |
1996 (Q3) 11-30 |
1996 (Q2) 08-31 |
1996 (Q1) 06-01 |
1996 (Q4) 03-02 |
1995 (Q3) 12-02 |
1995 (Q2) 09-02 |
1995 (Q1) 06-03 |
1995 (Q4) 02-28 |
1994 (Q3) 11-30 |
1994 (Q2) 08-31 |
1994 (Q1) 05-31 |
1994 (Q4) 02-28 |
1993 (Q3) 11-30 |
1993 (Q4) 02-28 |
1992 (Q3) 11-30 |
1992 (Q2) 08-31 |
1992 (Q1) 05-31 |
1991 (Q2) 08-31 |
1991 (Q1) 05-31 |
1991 (Q4) 02-28 |
1990 (Q3) 11-30 |
1990 (Q2) 08-31 |
1990 (Q1) 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-09 | 2023-10-10 | 2023-07-10 | 2023-04-28 | 2022-12-20 | 2022-09-22 |
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| Net Income/Starting Line | -85004000 | -4225000 | -4032000 | -8090000 | -4733000 | -7494000 |
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| Cash From Operating Activities | 1830000 | 7143000 | -2980000 | -1091000 | 3834000 | -10125000 |
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| Depreciation and Amortization | 4953000 | 5595000 | 5550000 | 5655000 | 5216000 | 5389000 |
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| Deferred Income Tax | 479000 | 305000 | -304000 | 544000 | 3000 | 20000 |
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| Stock Based Compensation | 1567000 | 1724000 | 2178000 | 2025000 | 2030000 | 3196000 |
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| Other Non-Cash Items | 76548000 | 832000 | 709000 | 531000 | 688000 | 346000 |
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| Changes in Working Capital | 3287000 | 2912000 | -7081000 | -1756000 | 630000 | -11582000 |
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| Accounts Receivable | 430000 | 13888000 | -1868000 | 5053000 | -12545000 | -9488000 |
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| Inventory | -4296000 | -5265000 | -257000 | -1138000 | 47000 | -3576000 |
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| Accounts Payable | 979000 | -1455000 | -6008000 | -219000 | 12494000 | 10950000 |
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| Deferred Revenue | 6174000 | -4256000 | 1052000 | -5452000 | 634000 | -9468000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2352000 | -1866000 | -1958000 | -1806000 | -4403000 | -1261000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2352000 | -1866000 | -1958000 | -1806000 | -4403000 | -1261000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -18000 | -114000 | -257000 | 264000 | -107000 | -641000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 956000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -18000 | -114000 | -257000 | -692000 | -107000 | -641000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 147000 | -1561000 | -1773000 | -345000 | -2139000 | 708000 |
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| Net Change in Cash | -393000 | 3602000 | -6968000 | -2978000 | -2815000 | -11319000 |
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| Cash at Beginning of Period | 38562000 | 34960000 | 41928000 | 44906000 | 47721000 | 59040000 |
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| Cash at End of Period | 38169000 | 38562000 | 34960000 | 41928000 | 44906000 | 47721000 |
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| Free Cash Flow | -522000 | 5277000 | -4938000 | -2897000 | -569000 | -11386000 |
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| Operating Cash Flow | 1830000 | 7143000 | -2980000 | -1091000 | 3834000 | -10125000 |
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| Capital Expenditure | -2352000 | -1866000 | -1958000 | -1806000 | -4403000 | -1261000 |
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