CBIO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-10-26 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-30 | 2022-11-14 | 2022-08-15 |
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| Net Income/Starting Line | -1576000 | -2472000 | 260000 | -40454000 | -4884000 | 51632000 |
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| Cash From Operating Activities | -3217000 | -2471000 | -6216000 | -1475000 | -7277000 | -12294000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 1000 | 3000 | 10000 | 40000 | 67000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 98000 | 89000 | 210000 | 257000 | 224000 | 346000 |
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| Other Non-Cash Items | -58000 | -56000 | -4736000 | 35454000 | 110000 | -57245000 |
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| Changes in Working Capital | -1739000 | -89000 | -1953000 | 3258000 | -2767000 | -7094000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 1618000 | 0 | 564000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 153000 | -11000 | -178000 | 153000 | -996000 | -3669000 |
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| Deferred Revenue | -1892000 | -78000 | -1775000 | 1487000 | -1771000 | -3425000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564000 |
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| Cash From Investing Activities | 1000000 | 4795000 | 411000 | 51000 | 0 | 52871000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 5000000 | 0 | 2504000 | 0 | 55000000 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | -205000 | -589000 | -2453000 | 0 | -2129000 |
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| Cash From Financing Activities | -1478000 | -3500000 | -7762000 | 16000 | -45027000 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 2000 | 20000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -1500000 | -3500000 | -7764000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 22000 | 0 | -7598000 | 45027000 | -45027000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3793000 | 0 | 0 | -16000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -4695000 | -1176000 | -13567000 | -1424000 | -52304000 | 40577000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6923000 | 8099000 | 21666000 | 23090000 | 75394000 | 34817000 |
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| Cash at End of Period | 2228000 | 6923000 | 8099000 | 21666000 | 23090000 | 75394000 |
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| Free Cash Flow | -3217000 | -2471000 | -6216000 | -1475000 | -7277000 | -12294000 |
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| Operating Cash Flow | -3217000 | -2471000 | -6216000 | -1475000 | -7277000 | -12294000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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