CBRE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-20 | 2023-10-27 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 148000000 | 477151000 | 200945000 | 206154000 | 125072000 | 86093000 |
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| Cash From Operating Activities | -492000000 | 879507000 | 382245000 | -10868000 | -744757000 | 814279000 |
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| Depreciation and Amortization | 158000000 | 182162000 | 149160000 | 154387000 | 161491000 | 159561000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -71944000 | 6911000 | 12048000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 22984000 | 34220000 | 20683000 | 18113000 | 36513000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | -68984000 | -70353000 | -253263000 | -330668000 | 787328000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 338138000 | 61362000 | -150877000 | -718765000 | -255216000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 83257000 | -126545000 | -27637000 | -73437000 | -128006000 |
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| Inventory | 0 | 81269000 | 36273000 | -30599000 | -5943000 | 35483000 |
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| Accounts Payable | -211000000 | 315364000 | 19879000 | -239283000 | -73960000 | 196526000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -141752000 | 131755000 | 146642000 | -565425000 | -359219000 |
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| Other Working Capital | 211000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -900000000 | -165990000 | -167811000 | -254251000 | -115067000 | -228706000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -68000000 | -93733000 | -76255000 | -74728000 | -60284000 | -99144000 |
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| Payments for Acquisitions | -783000000 | -28781000 | -50279000 | -151688000 | -73651000 | -176488000 |
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| Purchases of Securities | -11000000 | -89342000 | -148858000 | -30802000 | -2137000 | -288000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 10000000 | 21401000 | 55599000 | 30802000 | 2120000 | 5064000 |
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| Other Investing Activities | -48000000 | 24465000 | 51982000 | -27835000 | 18885000 | 42150000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -756331000 | -168454000 | 313740000 | 761037000 | -553372000 |
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| Debt Repayment | 0 | -661971000 | -1016145000 | -2172000000 | -629000000 | -1660209000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -19131000 | -519701000 | -4056000 | -175969000 | -448694000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -75229000 | 1367392000 | 2489796000 | 1566006000 | 1555531000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 60599000 | -50242000 | -11084000 | 13727000 | 149597000 |
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| Net Change in Cash | -1392000000 | 17936000 | -4262000 | 37537000 | -85060000 | 181798000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 1353064000 | 1357326000 | 1319789000 | 1404849000 | 1223051000 |
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| Cash at End of Period | -1392000000 | 1371000000 | 1353064000 | 1357326000 | 1319789000 | 1404849000 |
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| Free Cash Flow | -560000000 | 785774000 | 305990000 | -85596000 | -805041000 | 715135000 |
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| Operating Cash Flow | -492000000 | 879507000 | 382245000 | -10868000 | -744757000 | 814279000 |
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| Capital Expenditure | -68000000 | -93733000 | -76255000 | -74728000 | -60284000 | -99144000 |
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