CBRE Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 0 | 14.86278282765833 | 29.83177213095569 | 31.143136961874944 | 48.34575544367878 | 74.54068290857086 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0 | 3.1695246920801456 | 2.8899341335167588 | 3.2499650387746515 | 3.050139045397224 | 2.95132197850531 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0 | 3.4313737457360594 | 2.959147234919865 | 3.098185374089689 | 2.876005801304455 | 3.079553644489374 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 0 | 36.10092311020726 | 74.31005817013627 | -293.1128189883873 | -28.079226003756332 | 33.818195848783795 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 0 | 32.253486050707956 | 59.48576096346584 | -2308.5466372957303 | -30.352085554469447 | 29.700600762539615 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0 | 0.0969992142436649 | -6.463550628373725 | 0.43831081650046216 | 1.0474913679463738 | -0.915411895368414 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.1470909753431313 | 1.1726313235472523 | 1.1855896872923193 | 1.09921119855891 | 0.9806519649407057 | 1.04082065349483 |
1234
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| Quick Ratio | 0.8974857281671322 | 1.0497391726313237 | 1.0878898295130681 | 1.0870462449663254 | 1.1231451805279677 | 1.204065875359352 |
1234
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| Cash Ratio | 0.1268067533098506 | 0.166322940676938 | 0.1591658399693694 | 0.15956114466859067 | 0.14541021783338096 | 0.17480018091418947 |
1234
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| Debt Ratio | 0.20000870928409684 | 0.16733191413872628 | 0.2658824700055336 | 0.24740403202327693 | 0.22889494993770118 | 0.1702416894643786 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.5559859581164508 | 0.45639288738357325 | 0.7504284218044315 | 0.6639370821992137 | 0.6124407970957148 | 0.44468516502609806 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.344260993808541 | 0.2532743202962695 | 0.334111992007974 | 0.29325334068060666 | 0.23307072769171758 | 0.2673958062316675 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.35732067838805043 | 0.3133720930232558 | 0.428711287166402 | 0.39901573761532666 | 0.37982219142484286 | 0.3078076634212997 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 5.666666666666667 | 12.551818666395919 | 7.0521645814793485 | 7.129240147038295 | 6.28081227563877 | 3.188665385919313 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.10711952971913782 | 0.2331054863503843 | 0.06628942906929639 | -0.0020213514077016314 | -0.15471666912839918 | 0.23316851047209322 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.5600504095778198 | 0.19002801683803586 | 0.18698695965936143 | 0.19953294507946578 | 0.1895397911838895 | 0.20692797317807127 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.02570888468809074 | 0.05525199791060869 | 0.03424420751988486 | 0.039693580054464696 | 0.024080455380931936 | 0.006886701538070281 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.014996849401386264 | 0.0704848896225967 | 0.029422298751176596 | 0.033881041671335356 | 0.020659242321734626 | 0.0073991190908914515 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.015879017013232515 | 0.0533131098131559 | 0.024218592519667525 | 0.02608893447979582 | 0.015772527584921783 | 0.009898359739088062 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.06200378071833648 | 0.09826921304249453 | 0.04858194779237437 | -0.0014077970036514896 | -0.10049190985322855 | 0.09936910037953556 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.07057340894770006 | 0.08779622289447736 | 0.038890214927569056 | -0.011087761531519406 | -0.10862617954601697 | 0.08727023735098063 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.005486848981013761 | 0.02116156643604754 | 0.008786339101609012 | 0.00926754919354887 | 0.005558319583594883 | 0.003954100417049567 |
1234
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| Return on Equity | 0.015252390751724973 | 0.05771755171162453 | 0.024798620929472298 | 0.02487053068772785 | 0.014872069817250594 | 0.010328432489230923 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.013848347023284231 | 0.03456861237329605 | 0.019494929842202025 | 0.022159957477735474 | 0.014206397834384652 | 0.0043504733229867 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.018536880668830698 | 0.02998984700116431 | 0.018607941449302938 | 0.019218781345847032 | 0.012866149695178311 | 0.006876166074690936 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.2505910165484633 | 1.2290545179895633 | 1.076938069989889 | 1.053064047891802 | 1.061108515612058 | 1.2715072295783902 |
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| Payables Turnover Ratio | 0 | 2.035156934306569 | 2.2046982699345947 | 2.1410469048781393 | 1.9964909248342604 | 2.1108419208771263 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 15.03521868301305 | -11.468039974389667 | -11.492579893386194 | -13.814050377298331 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 4.169732002101944 | 4.620534331440371 | 4.251913025433511 | 4.212441218486616 | 4.085486849576353 | 4.384302309406052 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.34554084654241424 | 0.39692988291644493 | 0.3627931348394325 | 0.3552291183346711 | 0.35240512680469327 | 0.39947026793086216 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0 | 29.370334369884787 | 25.557675914959287 | 24.83411330185584 | 23.871042898805896 | 26.076449997833247 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0 | 2.886199645323508 | 1.2416416769949759 | -0.03496139029469425 | -2.3988466910893536 | 2.591193377376632 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0 | 2.578604422823734 | 0.9939435093819218 | -0.27535472613771156 | -2.593020191876363 | 2.275697980581886 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 0 | 4.499088368527515 | 4.067184097652255 | 4.057084692999698 | 8.137523333617713 | 8.388246272835126 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0 | 6.2632954460431 | 2.4758837549364796 | 2.5915822191837714 | 1.5060267304090689 | 1.0324563311875825 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 0.0 | 1.6227696532387528 | 0.8752023577578291 | 0.9857548644288614 | 0.5748255834210075 | 0.179580728307491 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0.0 | 100.9724290745464 | 88.52342943195005 | 93.94896297168962 | 80.17724874170763 | 79.68471821851185 |
1234
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| Price Per Share | 0 | 93.09 | 73.86 | 80.71000000000001 | 72.81 | 76.96000000000001 |
1234
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| Effective Tax Rate | -0.24369747899159663 | 0.2156005186751591 | 0.131972042713481 | 0.21182380895942376 | 0.183112574130679 | -0.4199267713418657 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | -1.921875 | 0.9076439628482972 | 0.200042599556839 | -0.005389696693182043 | -0.3071074237032333 | 1.3010977246580595 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 7.235294117647059 | -9.38310947051732 | -5.012720477345748 | 0.14543410769724868 | 12.354140402096743 | -8.213094085370773 |
1234
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| EBIT Per Revenue | 0.02570888468809074 | 0.05525199791060869 | 0.03424420751988486 | 0.039693580054464696 | 0.024080455380931936 | 0.006886701538070281 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 71.96597353497164 | 73.22702018720722 | 83.57026509504394 | 85.46488713595048 | 84.81696139068971 | 70.78213784898607 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 5.985945525467013 | -7.847897304246171 | -7.831139816725889 | -6.515105819210257 |
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| Days of Payables Outstanding | 0 | 44.22263388285844 | 40.8219125616087 | 42.035510663005525 | 45.07909296280492 | 42.63701564283978 |
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| Cash Conversion Cycle | 71.96597353497164 | 29.004386304348778 | 48.734298058902255 | 35.58147916869878 | 31.906728611158897 | 21.630016386936028 |
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| Cash Conversion Ratio | -3.9047619047619047 | 1.8432466871074356 | 2.005977339637791 | -0.05396146035560543 | -6.37132566813811 | 10.03894614853536 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -4.444444444444445 | 1.6468036323931 | 1.60579996116566 | -0.42499863457843234 | -6.8870495842315975 | 8.81663625604103 |
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