CCJ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | -7061000 | 80106000 | 148067000 | 13693000 | 118964000 | -15423000 |
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| Cash From Operating Activities | 63157000 | 181744000 | 184787000 | 86914000 | 215156000 | 77457000 |
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| Depreciation and Amortization | 43167000 | 106436000 | 55987000 | 41852000 | 76373000 | 28004000 |
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| Deferred Income Tax | 30960000 | 18149000 | 40563000 | 23358000 | 35904000 | -4510000 |
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| Stock Based Compensation | 1288000 | 982000 | 949000 | 912000 | 849000 | 893000 |
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| Other Non-Cash Items | -23956000 | -111904000 | -84229000 | 208280000 | -73706000 | 75902000 |
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| Changes in Working Capital | -40434000 | 87975000 | 23450000 | -201181000 | 56772000 | -7409000 |
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| Accounts Receivable | 252901000 | -125622000 | -45386000 | -106445000 | 35037000 | 24701000 |
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| Inventory | -65294000 | -133404000 | 84700000 | -145209000 | 189778000 | -135037000 |
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| Accounts Payable | -228041000 | 302478000 | -15864000 | 50473000 | -168043000 | 102927000 |
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| Deferred Revenue | -14720000 | 44523000 | -23819000 | -28183000 | -23439000 | -42156000 |
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| Other Working Capital | 14720000 | 0 | 23819000 | 28183000 | 23439000 | 42156000 |
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| Cash From Investing Activities | -40019000 | -3072538000 | -23635000 | 770278000 | 281043000 | -761479000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -40019000 | -43594000 | -43142000 | -39986000 | -26909000 | -34144000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -3028944000 | 0 | 36000 | 0 | -12000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -809264000 | 0 | -727377000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 19507000 | 809228000 | 307952000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 33000 | 19507000 | 810264000 | 307952000 | 54000 |
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| Cash From Financing Activities | -270744000 | 768270000 | 6726000 | -14890000 | 8241000 | 881876000 |
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| Debt Repayment | -268712000 | -816582000 | -721000 | -319000 | -585000 | -812000 |
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| Common Stock Issued | 491000 | 4576000 | 8912000 | 4437000 | 9612000 | 357000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -805000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -52079000 | 0 | 0 | 0 | -51895000 |
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| Other Financing Activities | -2032000 | 1633160000 | -1465000 | -19008000 | -786000 | 934226000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 4014000 | 21618000 | 45877000 | -35225000 | -1231000 | 3712000 |
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| Net Change in Cash | -243592000 | -2100906000 | 213755000 | 807077000 | 503209000 | 201566000 |
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| Cash at Beginning of Period | 566809000 | 2667715000 | 2453960000 | 1646883000 | 1143674000 | 942108000 |
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| Cash at End of Period | 323217000 | 566809000 | 2667715000 | 2453960000 | 1646883000 | 1143674000 |
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| Free Cash Flow | 23138000 | 138150000 | 141645000 | 46928000 | 188247000 | 43313000 |
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| Operating Cash Flow | 63157000 | 181744000 | 184787000 | 86914000 | 215156000 | 77457000 |
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| Capital Expenditure | -40019000 | -43594000 | -43142000 | -39986000 | -26909000 | -34144000 |
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