CCL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 02-29 |
2023 (Q4) 11-30 |
2023 (Q3) 08-31 |
2023 (Q2) 05-31 |
2023 (Q1) 02-28 |
2022 (Q4) 11-30 |
2022 (Q3) 08-31 |
2022 (Q2) 05-31 |
2022 (Q1) 02-28 |
2021 (Q4) 11-30 |
2021 (Q3) 08-31 |
2021 (Q2) 05-31 |
2021 (Q1) 02-28 |
2020 (Q4) 11-30 |
2020 (Q3) 08-31 |
2020 (Q2) 05-31 |
2020 (Q1) 02-29 |
2019 (Q4) 11-30 |
2019 (Q3) 08-31 |
2019 (Q2) 05-31 |
2019 (Q1) 02-28 |
2018 (Q4) 11-30 |
2018 (Q3) 08-31 |
2018 (Q2) 05-31 |
2018 (Q1) 02-28 |
2017 (Q4) 11-30 |
2017 (Q3) 08-31 |
2017 (Q2) 05-31 |
2017 (Q1) 02-28 |
2016 (Q4) 11-30 |
2016 (Q3) 08-31 |
2016 (Q2) 05-31 |
2016 (Q1) 02-29 |
2015 (Q4) 11-30 |
2015 (Q3) 08-31 |
2015 (Q2) 05-31 |
2015 (Q1) 02-28 |
2014 (Q4) 11-30 |
2014 (Q3) 08-31 |
2014 (Q2) 05-31 |
2014 (Q1) 02-28 |
2013 (Q4) 11-30 |
2013 (Q3) 08-31 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 02-28 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 08-31 |
2004 (Q2) 05-31 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
2003 (Q2) 05-31 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-28 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-31 |
2001 (Q1) 02-28 |
2000 (Q4) 11-30 |
2000 (Q3) 08-31 |
2000 (Q2) 05-31 |
2000 (Q1) 02-29 |
1999 (Q4) 11-30 |
1999 (Q3) 08-31 |
1999 (Q2) 05-31 |
1999 (Q1) 02-28 |
1998 (Q4) 11-30 |
1998 (Q3) 08-31 |
1998 (Q2) 05-31 |
1998 (Q1) 02-28 |
1997 (Q4) 11-30 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
1996 (Q4) 11-30 |
1996 (Q3) 08-31 |
1996 (Q2) 05-31 |
1996 (Q1) 02-29 |
1995 (Q4) 11-30 |
1995 (Q3) 08-31 |
1995 (Q2) 05-31 |
1995 (Q1) 02-28 |
1994 (Q4) 11-30 |
1994 (Q3) 08-31 |
1994 (Q2) 05-31 |
1994 (Q1) 02-28 |
1993 (Q4) 11-30 |
1993 (Q3) 08-31 |
1993 (Q2) 05-31 |
1993 (Q1) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-27 | 2024-01-26 | 2023-09-29 | 2023-06-28 | 2023-03-29 | 2023-01-27 |
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| Net Income/Starting Line | -214000000 | -48000000 | 1074000000 | -407000000 | -693000000 | -1598000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1769000000 | 922000000 | 1834000000 | 1137000000 | 388000000 | -117000000 |
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| Depreciation and Amortization | 613000000 | 596000000 | 595000000 | 597000000 | 582000000 | 568000000 |
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| Deferred Income Tax | -1361000000 | -36000000 | 31000000 | 38000000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 11000000 | 10000000 | 12000000 | 22000000 | 9000000 | 22000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1483000000 | 90000000 | 116000000 | 70000000 | 98000000 | 612000000 |
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| Changes in Working Capital | 1237000000 | 310000000 | 6000000 | 817000000 | 392000000 | 279000000 |
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| Accounts Receivable | -106000000 | 234000000 | 921000000 | -641000000 | -121000000 | -37000000 |
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| Inventory | -7000000 | -42000000 | -37000000 | 13000000 | -19000000 | -8000000 |
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| Accounts Payable | -11000000 | 46000000 | 54000000 | 12000000 | -35000000 | 107000000 |
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| Deferred Revenue | 1361000000 | 72000000 | -932000000 | 1433000000 | 567000000 | 217000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2163000000 | -488000000 | -813000000 | -465000000 | -1044000000 | -1300000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2138000000 | -675000000 | -837000000 | -697000000 | -1075000000 | -1181000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 80000000 | 5000000 | 232000000 | 23000000 | 15000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38000000 |
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| Other Investing Activities | -25000000 | 107000000 | 19000000 | 232000000 | 8000000 | -81000000 |
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| Cash From Financing Activities | 237000000 | -860000000 | -2677000000 | -1663000000 | 111000000 | 360000000 |
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| Debt Repayment | -268000000 | -832000000 | -4534000000 | -1815000000 | -679000000 | -1002000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 6000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 20000000 | 0 | -20000000 | 0 | -5000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 505000000 | -28000000 | 1857000000 | 187000000 | 790000000 | 1362000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -3000000 | -8000000 | 19000000 | 8000000 | -2000000 | -12000000 |
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| Net Change in Cash | -152000000 | -434000000 | -1637000000 | -984000000 | -546000000 | -1070000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2426000000 | 2870000000 | 4507000000 | 5491000000 | 6037000000 | 7107000000 |
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| Cash at End of Period | 2274000000 | 2436000000 | 2870000000 | 4507000000 | 5491000000 | 6037000000 |
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| Free Cash Flow | -369000000 | 247000000 | 997000000 | 440000000 | -687000000 | -1298000000 |
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| Operating Cash Flow | 1769000000 | 922000000 | 1834000000 | 1137000000 | 388000000 | -117000000 |
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| Capital Expenditure | -2138000000 | -675000000 | -837000000 | -697000000 | -1075000000 | -1181000000 |
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