CCL Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 02-29 |
2023 (Q4) 11-30 |
2023 (Q3) 08-31 |
2023 (Q2) 05-31 |
2023 (Q1) 02-28 |
2022 (Q4) 11-30 |
2022 (Q3) 08-31 |
2022 (Q2) 05-31 |
2022 (Q1) 02-28 |
2021 (Q4) 11-30 |
2021 (Q3) 08-31 |
2021 (Q2) 05-31 |
2021 (Q1) 02-28 |
2020 (Q4) 11-30 |
2020 (Q3) 08-31 |
2020 (Q2) 05-31 |
2020 (Q1) 02-29 |
2019 (Q4) 11-30 |
2019 (Q3) 08-31 |
2019 (Q2) 05-31 |
2019 (Q1) 02-28 |
2018 (Q4) 11-30 |
2018 (Q3) 08-31 |
2018 (Q2) 05-31 |
2018 (Q1) 02-28 |
2017 (Q4) 11-30 |
2017 (Q3) 08-31 |
2017 (Q2) 05-31 |
2017 (Q1) 02-28 |
2016 (Q4) 11-30 |
2016 (Q3) 08-31 |
2016 (Q2) 05-31 |
2016 (Q1) 02-29 |
2015 (Q4) 11-30 |
2015 (Q3) 08-31 |
2015 (Q2) 05-31 |
2015 (Q1) 02-28 |
2014 (Q4) 11-30 |
2014 (Q3) 08-31 |
2014 (Q2) 05-31 |
2014 (Q1) 02-28 |
2013 (Q4) 11-30 |
2013 (Q3) 08-31 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 02-28 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 08-31 |
2004 (Q2) 05-31 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-31 |
2003 (Q2) 05-31 |
2003 (Q1) 02-28 |
2002 (Q4) 11-30 |
2002 (Q3) 08-31 |
2002 (Q2) 05-31 |
2002 (Q1) 02-28 |
2001 (Q4) 11-30 |
2001 (Q3) 08-31 |
2001 (Q2) 05-31 |
2001 (Q1) 02-28 |
2000 (Q4) 11-30 |
2000 (Q3) 08-31 |
2000 (Q2) 05-31 |
2000 (Q1) 02-29 |
1999 (Q4) 11-30 |
1999 (Q3) 08-31 |
1999 (Q2) 05-31 |
1999 (Q1) 02-28 |
1998 (Q4) 11-30 |
1998 (Q3) 08-31 |
1998 (Q2) 05-31 |
1998 (Q1) 02-28 |
1997 (Q4) 11-30 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
1996 (Q4) 11-30 |
1996 (Q3) 08-31 |
1996 (Q2) 05-31 |
1996 (Q1) 02-29 |
1995 (Q4) 11-30 |
1995 (Q3) 08-31 |
1995 (Q2) 05-31 |
1995 (Q1) 02-28 |
1994 (Q4) 11-30 |
1994 (Q3) 08-31 |
1994 (Q2) 05-31 |
1994 (Q1) 02-28 |
1993 (Q4) 11-30 |
1993 (Q3) 08-31 |
1993 (Q2) 05-31 |
1993 (Q1) 02-28 |
1992 (Q4) 11-30 |
1992 (Q3) 08-31 |
1992 (Q2) 05-31 |
1992 (Q1) 02-29 |
1991 (Q4) 11-30 |
1991 (Q3) 08-31 |
1991 (Q2) 05-31 |
1991 (Q1) 02-28 |
1990 (Q4) 11-30 |
1990 (Q3) 08-31 |
1990 (Q2) 05-31 |
1990 (Q1) 02-28 |
1989 (Q4) 11-30 |
1989 (Q3) 08-31 |
1989 (Q2) 05-31 |
1989 (Q1) 02-28 |
1988 (Q4) 11-30 |
1988 (Q3) 08-31 |
1988 (Q2) 05-31 |
1988 (Q1) 02-29 |
1987 (Q4) 11-30 |
1987 (Q3) 08-31 |
1987 (Q2) 05-31 |
1987 (Q1) 02-28 |
1986 (Q4) 11-30 |
1986 (Q3) 08-31 |
1986 (Q2) 05-31 |
1986 (Q1) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -23.41943925233645 | -99.0665625 | 4.650991620111732 | -8.712217444717446 | -4.827272727272726 | -1.9558620150187733 |
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| Price to Sales Ratio | 3.7082944876063633 | 3.52497776130467 | 2.915182375255325 | 2.8881062919975564 | 3.018542747575005 | 3.256543370669445 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.000155642023346 | 2.76384481255449 | 2.870784482758621 | 2.4187397680763985 | 2.1691035824282703 | 1.769800396375991 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -54.3280216802168 | 77.0072064777328 | 20.040782347041123 | 32.23520454545454 | -19.47772925764192 | -9.631640986132512 |
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 11.332413793103449 | 20.629913232104123 | 10.894580152671756 | 12.47448548812665 | 34.487628865979374 | -106.85358974358974 |
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.06741959784763522 | 0.9482722761824325 | -0.012720660841331234 | 0.20833563454759108 | 0.08514772727272726 | -0.02050500499616456 |
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.361729590190384 | 0.4586708474871527 | 0.42541787790697677 | 0.524376848331221 | 0.6443001443001443 | 0.7064592173503065 |
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| Quick Ratio | 0.23547918683446273 | 0.2588624684260953 | 0.3045966569767442 | 0.4171525137304605 | 0.5383297258297258 | 0.41725601131541723 |
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| Cash Ratio | 0.18344627299128752 | 0.21034753070290044 | 0.25817587209302323 | 0.3775242923531897 | 0.49197330447330445 | 0.3799151343705799 |
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| Debt Ratio | 0.6205060187697192 | 0.6492467426710098 | 0.6557802074121714 | 0.6762477589497427 | 0.7009714340675195 | 0.6939829410285671 |
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| Debt to Equity Ratio | 4.620921879676743 | 4.633972682359779 | 4.688074712643679 | 5.982094133697135 | 5.90695412546604 | 5.0794167610419025 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.8103105660591609 | 0.8116326809908307 | 0.8151688973868706 | 0.8496140332880261 | 0.8457325764585261 | 0.824304830124857 |
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| Total Debt to Capitalization | 0.8220932399691152 | 0.8225053516622391 | 0.8241935891282932 | 0.8567764941504042 | 0.8552183810931963 | 0.8355105367330307 |
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| Interest Coverage Ratio | 0.583864118895966 | 0.8240343347639485 | 3.135135135135135 | 0.3154981549815498 | -0.2727272727272727 | -2.533482142857143 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.05729183534669819 | 0.0289109780188768 | 0.056207668025376196 | 0.03241255451979817 | 0.010647639956092206 | -0.0032607786850979625 |
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.20125786163522014 | 0.3274647887323944 | 0.4279252990954187 | 0.29607004683363874 | 0.2531017369727047 | 0.04532430320395937 |
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| Operating Profit Margin | 0.050869404365519795 | 0.07116382505559674 | 0.2369419317187044 | 0.03481979230299328 | -0.03316038799909768 | -0.2956499088304246 |
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| Pretax Profit Margin | -0.03958564557898631 | -0.007227575982209044 | 0.15538371753720456 | -0.08185705558949298 | -0.1547484773291225 | -0.4170356863766606 |
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| Net Profit Margin | -0.03958564557898631 | -0.008895478131949592 | 0.15669681937554714 | -0.08287517817145185 | -0.15632754342431762 | -0.41625423287314406 |
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| Operating Cash Flow Margin | 0.327229004809471 | 0.17086730911786507 | 0.26758097461336444 | 0.23152107513744655 | 0.0875253778479585 | -0.03047668663714509 |
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| Free Cash Flow Margin | -0.06825749167591566 | 0.045774647887323945 | 0.1454625036475051 | 0.08959478721238037 | -0.15497405819986465 | -0.33810888252148996 |
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.0043005566608388095 | -0.000977198697068404 | 0.02158533644183616 | -0.007846085632217146 | -0.01333076849091084 | -0.03090729744889078 |
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| Return on Equity | -0.032026339419335526 | -0.006974716652136007 | 0.1543103448275862 | -0.06940654843110505 | -0.11233587291295186 | -0.22621744054360135 |
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| Return on Capital Employed | 0.007359828716713502 | 0.010202183904992163 | 0.04191184061112831 | 0.004270942604525701 | -0.0035943956769445193 | -0.027616915664995863 |
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| Return on Invested Capital | 0.007836767262260978 | 0.013417425182131067 | 0.04561142827555205 | 0.004867215790599995 | -0.004189944134078211 | -0.030561202197182155 |
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 8.394409937888199 | 9.70503597122302 | 14.131958762886597 | 10.937639198218262 | 8.624513618677042 | 9.718987341772152 |
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| Payables Turnover Ratio | 3.914777878513146 | 3.1070205479452055 | 3.554850407978241 | 3.317658349328215 | 3.23972602739726 | 3.4904761904761905 |
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| Inventory Turnover Ratio | 8.131826741996234 | 6.8731060606060606 | 8.118012422360248 | 7.892694063926941 | 7.390625 | 8.563084112149532 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.12644726685846608 | 0.13039800874797614 | 0.1662422081544544 | 0.12009096689000831 | 0.10917374707548332 | 0.09606866695027652 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.10863929583408694 | 0.10985342019543974 | 0.13775223088672722 | 0.0946735295818634 | 0.08527459844185822 | 0.07425101057965688 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 4.276898734177215 | 4.272367379255741 | 5.426761678543151 | 3.8883610451306416 | 3.518253968253968 | 3.049245432883241 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 1.3995253164556962 | 0.7300079176563737 | 1.4520981789390341 | 0.9002375296912114 | 0.30793650793650795 | -0.09293089753772836 |
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| Free Cash Flow Per Share | -0.29193037974683544 | 0.1955661124307205 | 0.7893903404592241 | 0.34837688044338877 | -0.5452380952380952 | -1.0309769658459094 |
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| Cash & Short Term Investments | 1.7998417721518987 | 1.912905779889153 | 2.2707838479809976 | 3.553444180522565 | 4.329365079365079 | 3.2009531374106435 |
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| Earnings Per Share | -0.6772151898734177 | -0.15201900237529692 | 3.401425178147268 | -1.2889944576405383 | -2.1999999999999997 | -5.077045274027006 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.2175632911392405 | 0.30403800475059384 | 1.285827395091053 | 0.13539192399049882 | -0.11666666666666667 | -0.9015091342335186 |
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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| Enterprise Value Per Share | 38.488164556962026 | 38.39729216152019 | 39.38373713380839 | 35.4509026128266 | 35.21126984126984 | 35.22864972200159 |
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| Price Per Share | 15.86 | 15.06 | 15.82 | 11.23 | 10.619999999999997 | 9.93 |
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| Effective Tax Rate | 0 | -0.23076923076923078 | -0.008450704225352112 | -0.012437810945273632 | -0.01020408163265306 | 0.0018738288569643974 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0.75825117873982 | 0.4119749776586238 | 0.9487842731505431 | 0.583076923076923 | 0.1480916030534351 | -0.04271631982475356 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.8274087932647334 | -1.365925925925926 | -2.1911589008363204 | -1.6312769010043042 | -0.36093023255813955 | 0.09906858594411516 |
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| EBIT Per Revenue | 0.050869404365519795 | 0.07116382505559674 | 0.2369419317187044 | 0.03481979230299328 | -0.03316038799909768 | -0.2956499088304246 |
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| Days of Sales Outstanding | 10.721420643729191 | 9.27353595255745 | 6.3685439159614825 | 8.22846670739157 | 10.435371080532372 | 9.260224016671009 |
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| Days of Inventory Outstanding | 11.067623899953682 | 13.094516395701294 | 11.08645753634277 | 11.402950535146081 | 12.177589852008458 | 10.510231923601637 |
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| Days of Payables Outstanding | 22.989810097267256 | 28.966657481399835 | 25.317521040550883 | 27.127567254845243 | 27.78012684989429 | 25.78444747612551 |
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| Cash Conversion Cycle | -1.2007655535843824 | -6.598605133141092 | -7.862519588246631 | -7.4961500123075915 | -5.167165917353461 | -6.013991535852863 |
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| Cash Conversion Ratio | -8.266355140186915 | -19.208333333333332 | 1.7076350093109867 | -2.7936117936117935 | -0.5598845598845599 | 0.07321652065081351 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.724299065420561 | -5.145833333333334 | 0.9283054003724394 | -1.0810810810810811 | 0.9913419913419913 | 0.8122653316645807 |
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