CCNE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-03-07 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-03-03 |
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| Net Income/Starting Line | 12508000 | 13977000 | 13727000 | 13827000 | 16489000 | 15880000 |
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| Cash From Operating Activities | 17951000 | 17718000 | 12909000 | 11582000 | 4814000 | 25771000 |
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| Depreciation and Amortization | 1898000 | 1936000 | 1961000 | 1919000 | 1923000 | 1317000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 1594000 | 4397000 | 1769000 | 0 | -1814000 |
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| Stock Based Compensation | 883000 | 432000 | 350000 | 345000 | 616000 | 235000 |
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| Other Non-Cash Items | 8730000 | -1005000 | -3717000 | -2344000 | -1086000 | 1052000 |
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| Changes in Working Capital | -1389000 | 784000 | -3809000 | -3934000 | -13128000 | 9101000 |
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| Accounts Receivable | -3453000 | 1337000 | -4747000 | -2761000 | 277000 | 1888000 |
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| Inventory | 0 | 553000 | -938000 | 1173000 | 13405000 | -6701000 |
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| Accounts Payable | 2064000 | -553000 | 938000 | -1173000 | -13405000 | 7213000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -553000 | 938000 | -1173000 | -13405000 | 6701000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 27618000 | 30571000 | -18610000 | -144814000 | -16606000 | -255532000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2437000 | -1892000 | -1797000 | -3776000 | -3507000 | -4012000 |
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| Payments for Acquisitions | 119000 | 22594000 | -27227000 | -162808000 | 0 | 449000 |
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| Purchases of Securities | -17605000 | -4256000 | -1982000 | -2694000 | -10690000 | -146000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 16722000 | 15807000 | 12842000 | 21153000 | 23177000 | 14120000 |
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| Other Investing Activities | -1006000 | -1682000 | -446000 | 3311000 | -25586000 | -265943000 |
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| Cash From Financing Activities | 33838000 | -8828000 | 63123000 | 69802000 | 94100000 | 126250000 |
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| Debt Repayment | 0 | -132396000 | 0 | -102083000 | -30313000 | -132395999 |
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| Common Stock Issued | 0 | -132396000 | 0 | 102083000 | 30313000 | -132395999 |
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| Common Stock Repurchased | -210000 | -65000 | -1839000 | -2312000 | -2508000 | 1671000 |
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| Dividends Paid | -4755000 | -4732000 | -4744000 | -4749000 | -4771000 | -4772000 |
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| Other Financing Activities | 37518000 | -4031000 | 69706000 | 76863000 | 101379000 | 394142998 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -39423000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 79407000 | 39461000 | 57422000 | -63430000 | 82308000 | -103511000 |
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| Cash at Beginning of Period | 222046000 | 182585000 | 125163000 | 188593000 | 106285000 | 209796000 |
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| Cash at End of Period | 301453000 | 222046000 | 182585000 | 125163000 | 188593000 | 106285000 |
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| Free Cash Flow | 15514000 | 15826000 | 11112000 | 7806000 | 1307000 | 21759000 |
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| Operating Cash Flow | 17951000 | 17718000 | 12909000 | 11582000 | 4814000 | 25771000 |
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| Capital Expenditure | -2437000 | -1892000 | -1797000 | -3776000 | -3507000 | -4012000 |
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