CDXS Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-28 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-27 |
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| Total Current Assets | 107948000 | 93466000 | 103014000 | 120044000 | 129954000 | 162894000 |
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| Cash and Short Term Investments | 85515000 | 65635000 | 74577000 | 92093000 | 102831000 | 113984000 |
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| Cash & Equivalents | 58046000 | 65635000 | 74577000 | 92093000 | 102831000 | 113984000 |
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| Short Term Investments | 27469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 11699000 | 19928000 | 19093000 | 21612000 | 20017000 | 40873000 |
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| Inventory | 2441000 | 2685000 | 2305000 | 2052000 | 1996000 | 2029000 |
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| Other Current Assets | 8293000 | 5218000 | 7039000 | 4287000 | 5110000 | 6008000 |
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| Total Assets | 14270000 | 136561000 | 154455000 | 206761000 | 218068000 | 250393000 |
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| Total Non-Current Assets | -93678000 | 43095000 | 51441000 | 86717000 | 88114000 | 87499000 |
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| Property, Plant and Equipment | 27032000 | 28624000 | 29177000 | 60070000 | 61622000 | 61877000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 2463000 | 2463000 | 2463000 | 3241000 | 3241000 | 3241000 |
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| Goodwill | 2463000 | 2463000 | 2463000 | 3241000 | 3241000 | 3241000 |
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Long Term Investments | 9700000 | 10762000 | 18013000 | 21378000 | 21310000 | 20510000 |
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| Other Long Term Assets | -132873000 | 1246000 | 1788000 | 2028000 | 1941000 | 1871000 |
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| Total Current Liabilities | 29080000 | 35830000 | 38415000 | 35736000 | 38311000 | 49066000 |
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| Accounts Payable | 3465000 | 5947000 | 3098000 | 4042000 | 4494000 | 3246000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 3879000 | 10121000 | 6764000 | 5626000 | 5492000 | 5360000 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 9860000 | 3781000 | 9236000 | 10529000 | 13374000 | 13728000 |
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| Other Current Liabilities | 11876000 | 15981000 | 19317000 | 15539000 | 14951000 | 26732000 |
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| Total Liabilities | 70292000 | 49946000 | 62949000 | 82630000 | 92052000 | 105596000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 41212000 | 14116000 | 24534000 | 46894000 | 53741000 | 56530000 |
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| Total Long Term Debt | 39334000 | 12243000 | 13215000 | 35379000 | 36845000 | 38278000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 1878000 | 1873000 | 11319000 | 11515000 | 16896000 | 18252000 |
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| Total Equity | 79267000 | 86615000 | 91506000 | 124131000 | 126016000 | 144797000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 79267000 | 86615000 | 91506000 | 124131000 | 126016000 | 144797000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -509035000 | -497530000 | -490338000 | -455430000 | -443907000 | -421290000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -16000 | -0.000000056843418860808015 | 0.000000056843418860808015 | 0.000000056843418860808015 | -0.000000056843418860808015 | 0 |
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| Common Stock | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
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| Additional Paid in Capital | 588311000 | 584138000 | 581838000 | 579555000 | 569917000 | 566081000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 14270000 | 136561000 | 154455000 | 206761000 | 218068000 | 250393000 |
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| Total Investments | 37169000 | 10762000 | 18013000 | 21378000 | 21310000 | 20510000 |
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| Total Debt | 43213000 | 22364000 | 19979000 | 41005000 | 42337000 | 43638000 |
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| Net Debt | -14833000 | -43271000 | -54598000 | -51088000 | -60494000 | -70346000 |
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