CDXS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-28 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | -11505000 | -7192000 | -34908000 | -11523000 | -22617000 | -12604000 |
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| Cash From Operating Activities | -7789000 | -11037000 | -16302000 | -16087000 | -9212000 | 4917000 |
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| Depreciation and Amortization | 2025000 | 1974000 | 2486000 | 2748000 | 2715000 | 2672000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -5432000 | 13790000 | -68000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 2163000 | 2283000 | 2716000 | 2809000 | 2931000 |
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| Other Non-Cash Items | 3475000 | 13688000 | 12000 | -10000 | -55000 | 311000 |
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| Changes in Working Capital | -1511000 | -16238000 | 35000 | -9950000 | 7936000 | 11607000 |
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| Accounts Receivable | 5571000 | -1333000 | -777000 | -2306000 | 20856000 | -11409000 |
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| Inventory | 244000 | -380000 | -253000 | -56000 | 33000 | -406000 |
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| Accounts Payable | -2037999 | 2392000 | -736000 | -63000 | 694000 | 558000 |
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| Deferred Revenue | -5288000 | -16917000 | 1801000 | -7525000 | -13647000 | 22864000 |
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| Other Working Capital | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -28563000 | 1104000 | -1107000 | -1571000 | -3284000 | 33000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1130000 | 380000 | -678000 | -1581000 | -2539000 | 33000 |
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| Payments for Acquisitions | 11000 | 724000 | 12000 | 10000 | 5000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -27444000 | 0 | -441000 | 0 | -750000 | 5300000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | -12000 | 0 | -5000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -27433000 | 724000 | 12000 | 10000 | 5000 | -5300000 |
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| Cash From Financing Activities | 29281000 | 0 | -108000 | 6923000 | 1352000 | 339000 |
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| Debt Repayment | -29060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 221000 | 0 | -108000 | 7112000 | 1540000 | 955000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -404000 | -4000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 29341000 | 0 | -108000 | -189000 | 216000 | -612000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 18874000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -7071000 | -9933000 | -17517000 | -10735000 | -11144000 | 5289000 |
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| Cash at Beginning of Period | 65635000 | 75568000 | 94147000 | 104882000 | 116026000 | 110737000 |
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| Cash at End of Period | 58564000 | 65635000 | 76630000 | 94147000 | 104882000 | 116026000 |
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| Free Cash Flow | -8919000 | -10657000 | -16980000 | -17668000 | -11751000 | 4950000 |
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| Operating Cash Flow | -7789000 | -11037000 | -16302000 | -16087000 | -9212000 | 4917000 |
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| Capital Expenditure | -1130000 | 380000 | -678000 | -1581000 | -2539000 | 33000 |
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