CEG Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -259.75555555555553 | 12.012229822161421 | 8.902220888355341 | 67.05208333333334 | 207.91823529411764 | -35.982976190476194 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 7.690131578947368 | 5.747628865979381 | 5.446603011384503 | 3.403569068076669 | 3.8561134597027134 | 4.495642042637581 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.4237803203661326 | 3.0107800445739756 | 2.635234541577825 | 2.4000745712155105 | 2.5664258486113627 | 2.518108858650375 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -9.667821142414061 | -25.232586206896553 | -34.173041474654376 | -16.153074027603513 | -9.360105925190332 | -18.33095013477089 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -11.755122564424891 | -35.371359516616316 | -154.490625 | -27.56745182012848 | -11.675012386457473 | -22.78319095477387 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 2.477500466853408 | -1.0290476880984958 | 0.01132300025273267 | 0.3529057017543861 | -1.7734202422145326 | -0.5097588293650795 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.313340718468112 | 1.8814364430932928 | 1.4497607655502391 | 1.3633764923490836 | 1.1940298507462686 | 1.2492709521998224 |
1234
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| Quick Ratio | 0.5252413356543757 | 0.7890936728101843 | 0.5169377990430623 | 0.4928535395997982 | -1.3236382191606073 | 0.45594015468492455 |
1234
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| Cash Ratio | 0.07184681120430447 | 0.3589207676230287 | 0.05148325358851675 | 0.03985202623171347 | 0.05383339711697921 | 0.15113477874984152 |
1234
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| Debt Ratio | 0.18245399739942472 | 0.16654753395282346 | 0.15466397474172555 | 0.14361540794661815 | 0.12296147860751667 | 0.1148532692637721 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.8476887871853547 | 0.6990399451397222 | 0.6397476901208244 | 0.6179157345264727 | 0.5235069885641678 | 0.49560307322040176 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.4069268769339341 | 0.39169882156637814 | 0.35354927636113026 | 0.34946334364198656 | 0.2884267631103074 | 0.293136164365635 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.45878331516892895 | 0.4114323192573533 | 0.39015007856097955 | 0.3819208388546408 | 0.34361968306922436 | 0.33137339852695424 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 1.3453237410071943 | 11.914634146341463 | 6.495145631067961 | 2.9813084112149535 | 3.484375 | 1.1733333333333333 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.3435914048158946 | -0.12176578786020846 | -0.02666296347729482 | -0.1408960627545633 | -0.4199029126213592 | -0.22301083302203958 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.06599506578947369 | 0.22762232040582556 | 0.19867792875504958 | 0.05340383344348976 | 0.034092458748124915 | 0.0606511320442902 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.03844572368421053 | 0.1598756341024382 | 0.12284245317664341 | 0.04216787838730998 | 0.030410473203327425 | 0.014543050735415633 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.02939967105263158 | 0.14645720831287842 | 0.21502019831068675 | 0.03146067415730337 | 0.02004636574389745 | -0.05156172533465543 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.007401315789473684 | 0.1196203567337588 | 0.15295629820051415 | 0.012690019828155982 | 0.004636574389744988 | -0.031234506693108576 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.6541940789473685 | -0.16249386352479137 | -0.03525523319867793 | -0.12346331791143424 | -0.33028774035183417 | -0.19732275656916212 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.795435855263158 | -0.22778595974472265 | -0.15938303341902313 | -0.2107072042300066 | -0.4119732715123414 | -0.24524871921996363 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.0007092478033019425 | 0.01492903094046768 | 0.0178912777336283 | 0.002079812816846484 | 0.0007248076062162911 | -0.0040544019220868375 |
1234
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| Return on Equity | -0.0032951945080091534 | 0.06266072346991257 | 0.0740049751243781 | 0.008948545861297539 | 0.0030858595026320565 | -0.017495140238822548 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.004208015481896532 | 0.022355956249141915 | 0.01618522281898679 | 0.00793315261992987 | 0.005707704120808805 | 0.0022721991272689718 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.001159486188473343 | 0.01801396400868084 | 0.011533255842027535 | 0.003587731184934072 | 0.001216808395889923 | 0.0014201372594424787 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.7060680462995441 | 2.6992049469964665 | 2.7899590163934427 | 2.813313499442172 | 2.2113992762364294 | 2.523352793994996 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 3.489247311827957 | 152.25806451612902 | 3.4634920634920636 | 4.596277278562259 | 2.5045968882602545 | 2.188679245283019 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 3.0286666666666666 | 3.319268635724332 | 3.146359048305696 | 5.328125 | 4.706312292358804 | 3.8825136612021858 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.21993127147766323 | 0.29310758309751067 | 0.269084440930876 | 0.37685563415363155 | 0.36994248814448594 | 0.3070794214666328 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.09582725875724024 | 0.12480343102215868 | 0.11696986619128417 | 0.16389358291087136 | 0.15632394636423713 | 0.12980521709284365 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 15.200000000000001 | 18.97826086956522 | 16.80864197530864 | 23.064024390243897 | 22.356707317073166 | 18.5045871559633 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -9.94375 | -3.0838509316770186 | -0.5925925925925926 | -2.847560975609756 | -7.384146341463414 | -3.6513761467889907 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -12.090625 | -4.3229813664596275 | -2.6790123456790123 | -4.859756097560975 | -9.210365853658537 | -4.538226299694189 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 1.4625 | 5.866459627329193 | 2.3117283950617282 | 0.7378048780487805 | -41.74390243902439 | 3.6636085626911314 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.45000000000000007 | 9.080745341614909 | 10.283950617283951 | 1.1707317073170729 | 0.41463414634146334 | -2.311926605504587 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.5843750000000001 | 3.0341614906832297 | 2.0648148148148144 | 0.972560975609756 | 0.6798780487804876 | 0.2691131498470947 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.278125 | 0.28571428571428575 | 0.2839506172839506 | 0.2835365853658536 | 0.14024390243902438 | 0.14067278287461774 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 144.368125 | 128.53962732919257 | 111.46358024691357 | 97.97256097560974 | 145.53926829268292 | 95.89948012232415 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 116.89 | 109.08000000000001 | 91.55 | 78.49999999999999 | 86.20999999999998 | 83.19 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -2.4722222222222223 | 0.12585499316005472 | 0.11044417767106843 | 0.96875 | 1.3529411764705883 | -0.24338624338624337 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.00237937377021131 | 0.002619309550002619 | 0.003101590576558718 | 0.003611931023768836 | 0.0016267707045473194 | 0.0016909818833347487 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 1.2727272727272727 | 0.22905027932960895 | 0.2920580700256191 | 0.5504201680672269 | 0.7891156462585034 | 0.3942307692307692 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -1.8028328611898017 | -1.5443234836702955 | -0.18373205741626794 | -1.0785219399538106 | -1.8602150537634408 | -1.366132723112128 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 4.631732168850073 | 2.488721804511278 | 0.28402366863905326 | 1.415151515151515 | 4.043405676126878 | 4.117241379310345 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.03844572368421053 | 0.1598756341024382 | 0.12284245317664341 | 0.04216787838730998 | 0.030410473203327425 | 0.014543050735415633 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 52.75287828947368 | 33.34315169366716 | 32.258538376790305 | 31.99074686054197 | 40.6982135551616 | 35.66683192860685 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 29.716046665199208 | 27.114406779661014 | 28.6044912923923 | 16.89149560117302 | 19.123252858958068 | 23.180858550316678 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 25.793528505392914 | 0.5911016949152542 | 25.98533455545371 | 19.581064097193128 | 35.93392630241423 | 41.12068965517241 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 56.67539644927997 | 59.866456778412925 | 34.8776951137289 | 29.301178364521867 | 23.88754011170544 | 17.727000823751112 |
1234
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| Cash Conversion Ratio | 88.3888888888889 | -1.3584131326949385 | -0.2304921968787515 | -9.729166666666666 | -71.23529411764706 | 6.317460317460317 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 107.47222222222224 | -1.9042407660738716 | -1.042016806722689 | -16.604166666666668 | -88.85294117647058 | 7.851851851851852 |
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