CEU.TO Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Total Current Assets | 880772000 | 850645000 | 845912000 | 920014000 | 933680000 | 907051000 |
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| Cash and Short Term Investments | 0 | -71733000 | -67709000 | -63108000 | -59645000 | -57269000 |
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| Cash & Equivalents | 0 | -71733000 | -67709000 | -63108000 | -59645000 | -57269000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 441902000 | 426949000 | 403860000 | 466000000 | 480295000 | 468706000 |
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| Inventory | 408600000 | 387053000 | 408693000 | 436616000 | 428144000 | 418134000 |
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| Other Current Assets | 30270000 | 108376000 | 101068000 | 80506000 | 84886000 | 77480000 |
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| Total Assets | 1377265000 | 1341792000 | 1323815000 | 1393628000 | 1411003000 | 1392967000 |
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| Total Non-Current Assets | 496493000 | 491147000 | 477903000 | 473614000 | 477323000 | 485916000 |
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| Property, Plant and Equipment | 382115000 | 378795000 | 360385000 | 352777000 | 345631000 | 341885000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 79401000 | 79847000 | 79482000 | 82294000 | 85243000 | 90304000 |
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| Goodwill | 53408000 | 54595000 | 53464000 | 54648000 | 54692000 | 55350000 |
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| Intangible Assets | 25993000 | 25252000 | 26018000 | 27646000 | 30551000 | 34954000 |
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| Long Term Investments | 18510000 | 0 | 0 | 0 | 5403000 | 5453000 |
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| Other Long Term Assets | 16467000 | 32505000 | 38036000 | 38543000 | 41046000 | 48274000 |
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| Total Current Liabilities | 298211000 | 265071000 | 232655000 | 267348000 | 267344000 | 263073000 |
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| Accounts Payable | 227319000 | 226181000 | 195301000 | 229931000 | 234299000 | 234397000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 48780000 | 27535000 | 26728000 | 24953000 | 23231000 | 20584000 |
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| Tax Payables | 7638000 | 3879000 | 2889000 | 5507000 | 3195000 | 2291000 |
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| Deferred Revenue | 13539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 935000 | 7476000 | 7737000 | 6957000 | 6619000 | 5801000 |
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| Total Liabilities | 719270000 | 691724000 | 684271000 | 761544000 | 801954000 | 808762000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 421058999 | 426653000 | 451616000 | 494196000 | 534610000 | 545689000 |
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| Total Long Term Debt | 369816000 | 421388000 | 445479000 | 488472000 | 527896000 | 539794000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1643000 | 1688000 | 1742000 | 1783000 | 1839000 | 1902000 |
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| Other Long Term Liabilities | 49599999 | 3577000 | 4395000 | 3941000 | 4875000 | 3993000 |
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| Total Equity | 657995000 | 650068000 | 639544000 | 632084000 | 609049000 | 584205000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 657995000 | 650068000 | 639544000 | 632084000 | 609049000 | 584205000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -140771000 | -184057000 | -216588000 | -244177000 | -272076000 | -307394000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | 168299000 | 186674000 | 171292000 | 187202000 | 187439000 | 195651000 |
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| Common Stock | 593005000 | 610829000 | 649730000 | 656706000 | 658820000 | 662036000 |
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| Additional Paid in Capital | 37462000 | 36622000 | 35110000 | 32353000 | 34866000 | 33912000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1377265000 | 1341792000 | 1323815000 | 1393628000 | 1411003000 | 1392967000 |
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| Total Investments | 18510000 | 0 | 0 | 0 | 5403000 | 5453000 |
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| Total Debt | 463717000 | 448923000 | 472207000 | 513425000 | 551127000 | 560378000 |
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| Net Debt | 463717000 | 520656000 | 539916000 | 576533000 | 610772000 | 617647000 |
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