CEU.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 49187000 | 38552000 | 33901000 | 33002000 | 40408000 | 24455000 |
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| Cash From Operating Activities | 39292000 | 99922000 | 89327000 | 73238000 | 38784000 | -16258000 |
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| Depreciation and Amortization | 17653000 | 18399000 | 17883000 | 18910000 | 19670000 | 18963000 |
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| Deferred Income Tax | -2602000 | 6251000 | 7429000 | 8216000 | 7775000 | 5982000 |
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| Stock Based Compensation | 2101000 | 2574000 | 3332000 | 1725000 | 1439000 | 1572000 |
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| Other Non-Cash Items | 1841000 | -7925000 | 450000 | 772000 | -2400000 | -2104000 |
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| Changes in Working Capital | -28888000 | 42071000 | 26332000 | 10613000 | -28108000 | -65126000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -28888000 | 42071000 | 26332000 | 10613000 | -28108000 | -65126000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -15885000 | -17370000 | -23850000 | -14728000 | -14184000 | -5341000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -18837000 | -21255000 | -19244000 | -14363000 | -15357000 | -15028000 |
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| Payments for Acquisitions | 2952000 | 4046999 | 2908000 | -1518000 | 1947000 | 1414000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 3151000 | -161999 | -7514000 | 1153000 | -774000 | 8273000 |
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| Cash From Financing Activities | -23407000 | -82552000 | -65477000 | -58510000 | -24600000 | 21599000 |
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| Debt Repayment | -9868000 | -36232000 | -6161000 | -47025000 | -4915000 | -8993000 |
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| Common Stock Issued | 19736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -19126000 | -40008000 | -7593000 | -4214000 | -3741000 | -1211000 |
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| Dividends Paid | -6021000 | -6312000 | -5103000 | -5090000 | -4092000 | -4099000 |
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| Other Financing Activities | -8128000 | 0 | -46620000 | -2181000 | -11852000 | 35902000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash at End of Period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Free Cash Flow | 20455000 | 78667000 | 70083000 | 58875000 | 23427000 | -31286000 |
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| Operating Cash Flow | 39292000 | 99922000 | 89327000 | 73238000 | 38784000 | -16258000 |
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| Capital Expenditure | -18837000 | -21255000 | -19244000 | -14363000 | -15357000 | -15028000 |
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