CF Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2004 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-02 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 194000000 | 274000000 | 230000000 | 606000000 | 650000000 | 1009000000 |
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| Cash From Operating Activities | 445000000 | 478000000 | 618000000 | 712000000 | 947000000 | 585000000 |
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| Depreciation and Amortization | 253000000 | 229000000 | 213000000 | 221000000 | 206000000 | 198000000 |
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| Deferred Income Tax | -11000000 | 154000000 | -20000000 | -27000000 | -26000000 | -100000000 |
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| Stock Based Compensation | 13000000 | 8000000 | 10000000 | 7000000 | 12000000 | 9000000 |
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| Other Non-Cash Items | 586000000 | 107000000 | 42000000 | -28000000 | -108000000 | -252000000 |
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| Changes in Working Capital | -18000000 | -294000000 | 143000000 | -67000000 | 213000000 | -279000000 |
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| Accounts Receivable | -50000000 | -65000000 | -33000000 | 97000000 | 101000000 | 135000000 |
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| Inventory | 20000000 | 22000000 | -10000000 | 101000000 | 39000000 | 38000000 |
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| Accounts Payable | -23000000 | 28000000 | 22000000 | -3000000 | -135000000 | 1000000 |
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| Deferred Revenue | 35000000 | -279000000 | 164000000 | -262000000 | 208000000 | -453000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -100000000 | -1408000000 | -144000000 | -93000000 | -34000000 | -132000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -100000000 | -1413000000 | -147000000 | -95000000 | -69000000 | -134000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1225000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | -1000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
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| Other Investing Activities | -2000000 | -1220000000 | 3000000 | 1000000 | 35000000 | 2000000 |
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| Cash From Financing Activities | -602000000 | -300000000 | -431000000 | -229000000 | -410000000 | -330000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -2000000 | 0 | -150000000 | 0 | -507000000 |
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| Common Stock Issued | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 106000000 |
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| Common Stock Repurchased | -339000000 | -225000000 | -150000000 | -151000000 | -76000000 | -251000000 |
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| Dividends Paid | -97000000 | -76000000 | -77000000 | -79000000 | -79000000 | -79000000 |
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| Other Financing Activities | -167000000 | 2000000 | -204000000 | 150000000 | -255000000 | 401000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2000000 | 8000000 | -8000000 | 4000000 | -1000000 | 8000000 |
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| Net Change in Cash | -259000000 | -1222000000 | 35000000 | 394000000 | 502000000 | 131000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2032000000 | 3254000000 | 3219000000 | 2825000000 | 2323000000 | 2192000000 |
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| Cash at End of Period | 1773000000 | 2032000000 | 3254000000 | 3219000000 | 2825000000 | 2323000000 |
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| Free Cash Flow | 345000000 | -935000000 | 471000000 | 617000000 | 878000000 | 451000000 |
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| Operating Cash Flow | 445000000 | 478000000 | 618000000 | 712000000 | 947000000 | 585000000 |
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| Capital Expenditure | -100000000 | -1413000000 | -147000000 | -95000000 | -69000000 | -134000000 |
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