CGA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-09 | 2023-11-20 | 2023-11-03 | 2023-05-15 | 2023-02-21 | 2022-12-05 |
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| Net Income/Starting Line | -5370003 | -1784193 | -9346930 | 189605 | -3596546 | -528114 |
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| Cash From Operating Activities | -1440164 | -626510 | 4481407 | -2667681 | 191662 | -2995510 |
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| Depreciation and Amortization | 685328 | 656959 | 590257 | 587869 | 562847 | 662177 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -4413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 4830206 | 2466410 | 7848984 | 7641772 | 1643730 | 1735860 |
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| Changes in Working Capital | -1585695 | -1340094 | 5389096 | -11086927 | 1581631 | -4865433 |
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| Accounts Receivable | -3677791 | -3024768 | 14607078 | -12724978 | -1087444 | -347169 |
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| Inventory | 2605104 | 1272227 | -11998671 | 1902479 | 1195012 | -7691110 |
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| Accounts Payable | -433269 | -112632 | 260298 | -20969 | 226074 | 71479 |
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| Deferred Revenue | -79739 | 525079 | 2520391 | -243459 | 1247989 | 3101367 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -100137 | -1507026 | -1064315 | 1873 | -94162 | 683884 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -100137 | -1507026 | -1061879 | -3825 | -77148 | -228541 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -19685 | 31689 | -33818 | 912425 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 17249 | -25991 | 16804 | 912425 |
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| Cash From Financing Activities | 2766364 | -1383960 | -131425 | 30561 | 1847411 | 18025034 |
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| Debt Repayment | -4343 | -1574960 | -3855320 | -43144 | -1643637 | -1167904 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -16757130 | 485324 | -314481 | 16757130 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2770707 | 191000 | 20481025 | -411619 | 3805529 | 2435808 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1890850 | -338869 | -3904083 | 276704 | 2341701 | -3651176 |
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| Net Change in Cash | 3116913 | -3856365 | -618415 | -2358545 | 4286613 | 12062232 |
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| Cash at Beginning of Period | 67285823 | 71142188 | 71760603 | 74119148 | 69832535 | 57770303 |
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| Cash at End of Period | 70402736 | 67285823 | 71142188 | 71760603 | 74119148 | 69832535 |
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| Free Cash Flow | -1540301 | -2133536 | 3419528 | -2671506 | 114514 | -3224051 |
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| Operating Cash Flow | -1440164 | -626510 | 4481407 | -2667681 | 191662 | -2995510 |
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| Capital Expenditure | -100137 | -1507026 | -1061879 | -3825 | -77148 | -228541 |
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