CGA Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -1.887530110318374 | -4.25608030913696 | -0.909055742366745 | 105.71443136512548 | -3.825165533829844 | -30.401222102438243 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 2.2777477391436927 | 1.3561417058467455 | 1.270948159445735 | 1.2091376126884474 | 2.1907035007284463 | 2.6894822769960496 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.33210417529725855 | 0.24745699495582332 | 0.2711023572812607 | 0.37950208158457965 | 0.3753326152473087 | 0.5298594857715992 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -26.322237939207984 | -14.23677630937561 | 9.93924353302561 | -20.485800241511715 | 469.4458902841574 | -23.02150818333829 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -28.152466955152327 | -48.48234629934079 | 7.584118461010124 | -20.51517338842238 | 280.4840118542017 | -24.777923118267008 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.009088107938569947 | 0.052267652919225825 | 0.00012424743836772476 | -1.0191231796415507 | -0.008484389717893262 | 0.3143892653058048 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.352233531823901 | 2.486990456578239 | 2.5047368041591436 | 2.7577030096884907 | 2.72663890760267 | 2.791531410046535 |
1234
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| Quick Ratio | 1.4292154860174806 | 1.4733260993413708 | 1.4513184747958174 | 1.7040001406027676 | 1.6557848904456673 | 1.686664354194254 |
1234
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| Cash Ratio | 1.1009842291389424 | 1.1369361458780474 | 1.1783098868637014 | 1.1677939108423856 | 1.2054311902302874 | 1.2115070322801904 |
1234
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| Debt Ratio | 0.046452372747393014 | 0.030889645716404415 | 0.03882701435586254 | 0.03279224254990675 | 0.0380065889453635 | 0.029613421733718892 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.07078350218132899 | 0.04601747328232191 | 0.057816095556295584 | 0.04701689933107898 | 0.05463039288451805 | 0.04203609287295193 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0.007537865975872959 | 0.007418873078214853 | 0.007609641494223093 | 0.008028414436975752 | 0.00794327403200519 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.0661044011577817 | 0.043993025410868754 | 0.05465609362456395 | 0.04490557827778832 | 0.05180051063681044 | 0.04034034248953514 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -73.0248465717421 | -26.43673209580484 | -120.62809615554129 | 3.855152993615227 | -54.32083437901357 | -5.421307329410048 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.16665787183617545 | -0.11091577970866705 | 0.6182717830988869 | -0.3934458652272023 | 0.02449479845615111 | -0.5087137422729434 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.18699245409327153 | 0.20760258278223162 | 0.1811059685707013 | 0.16296148023638393 | 0.18396751777675618 | 0.18787360731520175 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -0.30281733027103086 | -0.0797356015498265 | -0.35821883464140103 | 0.005656250856127309 | -0.1499493850799661 | -0.016156276015881973 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -0.3023545242463054 | -0.07985610412279529 | -0.35318219975923143 | 0.004189058538339922 | -0.14656321208749737 | -0.0191364199247572 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -0.3016836296666415 | -0.0796590763886303 | -0.3495242646333204 | 0.0028594431173550594 | -0.14317703909502863 | -0.022116563833632426 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.08090757171555193 | -0.02797186624330483 | 0.1675802093519064 | -0.058938698191594 | 0.007810439840211626 | -0.10854349108111022 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -0.08653320984348753 | -0.09525623472454647 | 0.12787171933383998 | -0.05902320624206288 | 0.004666572966273931 | -0.11682476471904434 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.028866645027983615 | -0.009757084981497586 | -0.05006889707533956 | 0.0006259462265355708 | -0.01706595710153571 | -0.00306955860039216 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.04398660629064638 | -0.014535498450568606 | -0.0745560323329129 | 0.0008974699023679728 | -0.02453048187901015 | -0.004357221923400108 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -0.04415190409680128 | -0.014439790203987373 | -0.0758437655825807 | 0.0017617717018091306 | -0.025484529736420822 | -0.0031576922188392958 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -0.10406787980186223 | -0.031590395189953636 | -0.17185929022627716 | 0.002375825688195329 | -0.05115592218184296 | -0.007220337628446462 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0.8480752887832709 | 1.125060954990654 | 1.622361586221783 | 1.3736675152322995 | 0.8861735735006327 | 1.0076221223119166 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 9.13811846645892 | 8.965931697696481 | 10.42574801863792 | 19.807448574408628 | 10.38258072443953 | 13.57883321175755 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0.36586562227440844 | 0.416663401458833 | 0.4713957646572991 | 0.8600151886211781 | 0.4370235574863215 | 0.49426326432948947 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.020845532263731 | 1.278430061316847 | 1.6022449878809455 | 2.654964057472849 | 1.4021898410405889 | 1.5897191995748357 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.09568515553820763 | 0.12248553992637315 | 0.14324870156830438 | 0.21890494087343884 | 0.11919478995657114 | 0.13879003191826367 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.3302614455185948 | 1.673866374150525 | 1.9985079494569655 | 3.3825761080296903 | 1.8441564541512034 | 2.1342397565122275 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.10762822330372948 | -0.046821166326904126 | 0.33491038056144745 | -0.1993646323412586 | 0.014403673041085962 | -0.2316578339759358 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.11511179281176159 | -0.15944620823360794 | 0.25555264759940916 | -0.19965048725371076 | 0.008605890654521595 | -0.24933205740857145 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 5.261429525666184 | 5.028492298807092 | 5.316691221541369 | 5.36290742172022 | 5.570159832809114 | 5.400500682404241 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -1.6052724051585714 | -0.5333545974512652 | -2.794108085591164 | 0.03868913588414065 | -1.0561634429334248 | -0.18880819924471523 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | -0.40282621949442327 | -0.13346674225691907 | -0.7159031886760502 | 0.019132699006958714 | -0.27653012629122364 | -0.03448136659028028 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | -1.5856261074542441 | -2.3363597000922356 | -2.2350032621090006 | -0.7661931569099094 | -0.9421299673309225 | 0.7948788655137768 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 3.03 | 2.27 | 2.5400000000000005 | 4.09 | 4.04 | 5.74 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.0022189004161135054 | 0.002467284578045696 | 0.010357076682813203 | 0.31740196724769915 | 0.023103839935271212 | -0.155731527662588 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -0.16665787183617545 | -0.13284099197665938 | 0.7100675936899881 | -0.47011736716891356 | 0.02875476340504696 | -0.6284110933959889 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 14.38193674665708 | 0.4157260724101641 | -4.220261442217051 | 697.4329411764705 | -2.484341784621766 | 13.10710113283831 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.30281733027103086 | -0.0797356015498265 | -0.35821883464140103 | 0.005656250856127309 | -0.1499493850799661 | -0.016156276015881973 |
1234
|
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| Days of Sales Outstanding | 106.12265348412937 | 79.99566565773108 | 55.47468626250908 | 65.51803766341537 | 101.56023909004068 | 89.31919814692185 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 245.99195584573872 | 216.00169269700578 | 190.9223772204005 | 104.64931455954026 | 205.9385551608781 | 182.0891951622031 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 9.84885458974309 | 10.037997503719854 | 8.632474124552852 | 4.543745231088504 | 8.668365061506263 | 6.627962697271471 |
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| Cash Conversion Cycle | 342.265754740125 | 285.95936085101704 | 237.76458935835672 | 165.62360699186712 | 298.8304291894125 | 264.7804306118535 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.2681868147932133 | 0.3511447472330628 | -0.4794522907521507 | -20.611949870194092 | -0.05455092443298626 | 4.907791820538111 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.28683429040914876 | 1.1957988849860974 | -0.36584504216892605 | -20.64150389417728 | -0.03259302605899442 | 5.282229445669591 |
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