CGG.PA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -25300000 | 8100000 | 36800000 | -15700000 | 49400000 | -1200000 |
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| Cash From Operating Activities | 151400000 | 144600000 | 57200000 | 55100000 | 102800000 | 37000000 |
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| Depreciation and Amortization | 24600000 | -48200000 | 72900000 | 26800000 | 22700000 | 17500000 |
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| Deferred Income Tax | 49600000 | 110500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1100000 | 800000 | 100000 | 800000 | 700000 | 1000000 |
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| Other Non-Cash Items | 23200000 | 29900000 | 26500000 | 15600000 | 43300000 | 92600000 |
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| Changes in Working Capital | 78200000 | 43500000 | -94600000 | 27600000 | -13300000 | -72900000 |
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| Accounts Receivable | 81200000 | 5500000 | -123400000 | 88500000 | 15000000 | -83700000 |
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| Inventory | 31800000 | 29600000 | 19300000 | -31500000 | 1300000 | -13200000 |
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| Accounts Payable | -81200000 | -5500000 | 123400000 | -88500000 | -15000000 | 83700000 |
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| Deferred Revenue | 46400000 | 13900000 | -113900000 | 59100000 | -14600000 | -59700000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -37700000 | -64500000 | -79600000 | -50700000 | 16200000 | -101400000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -42000000 | -151300000 | -14200000 | -52300000 | -50300000 | -82400000 |
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| Payments for Acquisitions | 29400000 | 141700000 | -100000 | 0 | 300000 | -19300000 |
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| Purchases of Securities | -2300000 | -4700000 | -100000 | 0 | -2200000 | -19300000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6200000 | -500000 | -1100000 | 1600000 | 100000 | 4300000 |
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| Other Investing Activities | -29000000 | -49700000 | -64100000 | -26200000 | 68300000 | 15300000 |
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| Cash From Financing Activities | -62700000 | -13400000 | -52900000 | 2600000 | -46900000 | -11400000 |
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| Debt Repayment | -300000 | -700000 | -13600000 | -12500000 | -100000 | -11600000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -100000 | 100000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -100000 | 0 | -400000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -62400000 | -12700000 | -25400000 | 15000000 | -46400000 | 200000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 6900000 | -4200000 | -1100000 | 1000000 | 6300000 | -10000000 |
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| Net Change in Cash | 51900000 | 55100000 | -81200000 | 3200000 | 72900000 | -91800000 |
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| Cash at Beginning of Period | 275100000 | 220000000 | 301200000 | 298000000 | 225100000 | 316900000 |
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| Cash at End of Period | 327000000 | 275100000 | 220000000 | 301200000 | 298000000 | 225100000 |
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| Free Cash Flow | 109400000 | -6700000 | 43000000 | 2800000 | 52500000 | -45400000 |
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| Operating Cash Flow | 151400000 | 144600000 | 57200000 | 55100000 | 102800000 | 37000000 |
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| Capital Expenditure | -42000000 | -151300000 | -14200000 | -52300000 | -50300000 | -82400000 |
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