CHH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-20 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-01 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 28953000 | 92024000 | 84710000 | 52820000 | 55513000 | 103080000 |
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| Cash From Operating Activities | 49364000 | 121451000 | 113706000 | 12033000 | 101859000 | 105853000 |
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| Depreciation and Amortization | 18723000 | 18596000 | 19117000 | 19299000 | 20240000 | 17355000 |
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| Deferred Income Tax | 2979000 | -6472000 | -5409000 | 7566000 | 2760000 | -16909000 |
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| Stock Based Compensation | 12139000 | 10981000 | 13059000 | 10630000 | 14353000 | 10851000 |
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| Other Non-Cash Items | -28708000 | -21350000 | -14755000 | -24476000 | -20767000 | -11993000 |
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| Changes in Working Capital | 15278000 | 27672000 | 16984000 | -53806000 | 29760000 | 3469000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -6704000 | 0 | 0 | 6704000 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 6704000 | 27672000 | 16984000 | -6704000 | 29760000 | 3469000 |
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| Other Working Capital | 15278000 | 0 | 0 | -53806000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -162361000 | -44115000 | -29687000 | -29463000 | 41231000 | -459670000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -34995000 | -36227000 | -26406000 | -20663000 | -24254000 | -17641000 |
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| Payments for Acquisitions | -14357000 | -9245000 | -11708000 | -2752000 | -139438000 | -446365000 |
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| Purchases of Securities | -112936000 | -472000 | -536000 | -2670000 | -466000 | -425000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 346000 | 164000 | 383000 | 716000 | 12000 | 42000 |
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| Other Investing Activities | -419000 | 1665000 | 8580000 | -4094000 | 205377000 | 4719000 |
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| Cash From Financing Activities | 103072000 | -76881000 | -79568000 | 7440000 | -154657000 | -200235000 |
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| Debt Repayment | -182130000 | -6500000 | -9000000 | -175245000 | -44980000 | -98405000 |
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| Common Stock Issued | -5504000 | 1103000 | 112000 | 5504000 | 3809000 | 2000 |
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| Common Stock Repurchased | -58372000 | -69945000 | -73967000 | -160488000 | -188237000 | -231390000 |
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| Dividends Paid | -14384000 | -14539000 | -14713000 | -12821000 | -12848000 | -13244000 |
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| Other Financing Activities | 363462000 | 13000000 | 18000000 | 350490000 | 87599000 | 142802000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 247000 | -190000 | 37000 | 103000 | 592000 | -592000 |
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| Net Change in Cash | -9678000 | 265000 | 4488000 | -9887000 | -10975000 | -554644000 |
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| Cash at Beginning of Period | 36432000 | 36167000 | 31679000 | 41566000 | 52541000 | 607185000 |
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| Cash at End of Period | 26754000 | 36432000 | 36167000 | 31679000 | 41566000 | 52541000 |
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| Free Cash Flow | 14369000 | 85224000 | 87300000 | -8630000 | 77605000 | 88212000 |
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| Operating Cash Flow | 49364000 | 121451000 | 113706000 | 12033000 | 101859000 | 105853000 |
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| Capital Expenditure | -34995000 | -36227000 | -26406000 | -20663000 | -24254000 | -17641000 |
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