CHS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 01-30 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 09-29 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-30 | 2023-08-30 | 2023-06-07 | 2023-03-14 | 2022-11-23 | 2022-09-01 |
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| Net Income/Starting Line | 5040000 | 59324000 | 39906000 | 7487000 | 24619000 | 41961000 |
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| Cash From Operating Activities | -7111000 | 30988000 | 11641000 | 77961000 | 7632000 | 76182000 |
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| Depreciation and Amortization | 12159000 | 9184000 | 9940000 | 10522000 | 10464000 | 11296000 |
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| Deferred Income Tax | -398000 | -15559000 | 132000 | -10000 | 51000 | -2000 |
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| Stock Based Compensation | 2830000 | 3187000 | 3119000 | 3486000 | 3164000 | 3294000 |
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| Other Non-Cash Items | 45066000 | 44608000 | 46088000 | 45408000 | 46961000 | 46754000 |
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| Changes in Working Capital | -71808000 | -69756000 | -87544000 | 11069000 | -77627000 | -27121000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | -42570000 | -6375000 | -16936000 | 26661000 | 34242000 | -13630000 |
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| Accounts Payable | 573000 | 16008000 | -19359000 | 48864000 | -66485000 | 12848000 |
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| Deferred Revenue | -29811000 | -79389000 | -51249000 | -64456000 | -45384000 | -26339000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -19393000 | -9622000 | -6420000 | -22364000 | -16242000 | -22915000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -16452000 | -11219000 | -7789000 | -20782000 | -11016000 | -7620000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1597000 | -1369000 | 1582000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -9605000 | -4037000 | -271000 | -5863000 | -10052000 | -16324000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6664000 | 5634000 | 1640000 | 4281000 | 2054000 | 1029000 |
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| Other Investing Activities | -2941000 | 1597000 | 1369000 | -1582000 | 2772000 | -15295000 |
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| Cash From Financing Activities | -567000 | -85000 | -50864000 | -19946000 | -30897000 | -165000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -25000000 | -20000000 | -30000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 111000 | 98000 | 120000 | 75000 | 83000 | 13000 |
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| Common Stock Repurchased | -678000 | -183000 | -19805000 | -21000 | -980000 | -178000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -678000 | -183000 | -6179000 | 21000 | 30980000 | -178000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -27071000 | 21281000 | -45643000 | 35651000 | -39507000 | 53102000 |
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| Cash at Beginning of Period | 129015000 | 107734000 | 153377000 | 117726000 | 157233000 | 104131000 |
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| Cash at End of Period | 101944000 | 129015000 | 107734000 | 153377000 | 117726000 | 157233000 |
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| Free Cash Flow | -23563000 | 19769000 | 3852000 | 57179000 | -3384000 | 68562000 |
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| Operating Cash Flow | -7111000 | 30988000 | 11641000 | 77961000 | 7632000 | 76182000 |
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| Capital Expenditure | -16452000 | -11219000 | -7789000 | -20782000 | -11016000 | -7620000 |
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