CHS Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 11-01 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 01-30 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 09-29 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 44.38159375 | 2.9916790843503476 | 3.7794948128101034 | 20.867272939762255 | 7.233959137251716 | 3.589136698362765 |
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| Price to Sales Ratio | 1.7713064265153644 | 1.3022924608255706 | 1.1282019212967724 | 1.1924997853270567 | 1.3743534259895203 | 1.0782056486254294 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.117235012245767 | 1.7095761901665716 | 1.7098783270177507 | 1.8619536517565316 | 2.195038963199882 | 2.022361780197867 |
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -37.97194457412044 | 35.91043957711569 | 156.61943925233646 | 10.92941621924133 | -210.51163120567375 | 8.786427758816837 |
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -125.82378427787934 | 22.909302955982962 | 51.82527961515334 | 8.015970677646516 | 93.34006289308176 | 7.907577380483579 |
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.4824086277173913 | 0.05807377046091851 | 0.008398877361800228 | -0.2981038991394608 | -0.1756818647618274 | 0.16749304592359576 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.1973432261535784 | 1.213257340747014 | 1.1115094915831116 | 1.1423014349612777 | 1.2077197658369425 | 1.184663890368706 |
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| Quick Ratio | 0.30706400717998106 | 0.3785247027018101 | 0.32695432430605254 | 0.42095522229265764 | 0.3716458045785541 | 0.3838753609429187 |
1234
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| Cash Ratio | 0.23046473196018458 | 0.30435172363358426 | 0.2511522080198807 | 0.3399599257029626 | 0.28015325305792205 | 0.32592756888749774 |
1234
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| Debt Ratio | 0.4332011559916661 | 0.4433065845918835 | 0.46497421806728345 | 0.46438117559505016 | 0.49293379045496327 | 0.4990957499028408 |
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| Debt to Equity Ratio | 1.2964564180835079 | 1.3194310992951352 | 1.5472449983136403 | 1.6434945312290508 | 1.7663532971587215 | 2.0650872675634573 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.4849028178318857 | 0.48748446434544135 | 0.5246486036432322 | 0.5427604959934172 | 0.5614939663314403 | 0.6015950802087541 |
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| Total Debt to Capitalization | 0.5645464934037184 | 0.5688597948419785 | 0.6074189955571478 | 0.6217128546375067 | 0.6385132726802883 | 0.673745015163978 |
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| Interest Coverage Ratio | 27.066838046272494 | 110.81904761904762 | 84.66031746031746 | 8.289820359281437 | 29.258333333333333 | 55.12973484848485 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.012979214274762903 | 0.05655745633807444 | 0.02132379340411345 | 0.14133329465873595 | 0.013313632692364722 | 0.12384457572397918 |
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.3889108856008204 | 0.3978896622065357 | 0.4207797016510735 | 0.3490562977408774 | 0.40020681725226304 | 0.4143649770904926 |
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| Operating Profit Margin | 0.020844304193409168 | 0.08538209514864453 | 0.0997413710885416 | 0.013208587681016997 | 0.06096285778227082 | 0.10419709335624285 |
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| Pretax Profit Margin | 0.020074199308687337 | 0.0846116310724493 | 0.09856323504936015 | 0.011615237390111305 | 0.05887925113633733 | 0.10230705899198167 |
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| Net Profit Margin | 0.009977708532128617 | 0.10882621632429934 | 0.07462650282472141 | 0.014286722907797493 | 0.04749658520021916 | 0.07510201890034364 |
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| Operating Cash Flow Margin | -0.014077675669040992 | 0.0568455733169946 | 0.021769335923985916 | 0.1487654874602378 | 0.01472415363126336 | 0.13635094501718212 |
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| Free Cash Flow Margin | -0.04664776709177513 | 0.03626501029119873 | 0.007203460353852225 | 0.10910919315412752 | -0.006528634157258282 | 0.12271262886597938 |
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.00398508754936883 | 0.04799886079165271 | 0.03398922388461414 | 0.006303032139823427 | 0.021169822061364023 | 0.03404507700932972 |
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| Return on Equity | 0.011926312426791609 | 0.1428609270885259 | 0.11310230677009674 | 0.022307103294372126 | 0.07585883889972483 | 0.1408668678682812 |
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| Return on Capital Employed | 0.012803177143246261 | 0.05731702060846382 | 0.07158051264294697 | 0.009396222778170682 | 0.04254559995906876 | 0.07761273223694033 |
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| Return on Invested Capital | 0.007264202091009586 | 0.08764504886734699 | 0.06335731205082815 | 0.014596295963710194 | 0.040785448615160744 | 0.07208443292324349 |
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 55.018625422067316 | 56.05408740359897 | 58.11160617257118 | 44.167973029919935 | 33.59248217757615 | 44.15362731152205 |
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| Payables Turnover Ratio | 2.0122228668652746 | 2.1476823618708614 | 2.262433986106952 | 2.18305794115012 | 2.8947113594040967 | 1.8816730020530101 |
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| Inventory Turnover Ratio | 0.9006655559478409 | 1.0935362534191124 | 1.0543202984586897 | 1.2322243895390839 | 1.0222439967513572 | 0.9658904065107848 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.7563261003671384 | 0.8286289740296261 | 0.8241421719724804 | 0.8351628562230871 | 0.8425819812702484 | 0.9010857153916123 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.3993990740996983 | 0.441059722673968 | 0.45545781455746553 | 0.44118110083757 | 0.4457125069544228 | 0.45331773376832535 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 4.228517374452732 | 4.57654496150714 | 4.46728542547326 | 4.352202041341738 | 4.307480076122094 | 4.6558836029099275 |
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| Operating Cash Flow Per Share | -0.05952769615845032 | 0.2601563221478764 | 0.0972498370954537 | 0.6474574582056457 | 0.06342399840442771 | 0.6348341291467713 |
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| Free Cash Flow Per Share | -0.1972508936269955 | 0.16596845012719014 | 0.032179913451738484 | 0.47486525317454387 | -0.028121961556680213 | 0.5713357166070848 |
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| Cash & Short Term Investments | 1.0601806507781042 | 1.2654538127660289 | 1.094785383702862 | 1.4787187217114715 | 1.1696126582068094 | 1.4377473896485922 |
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| Earnings Per Share | 0.1687636555413245 | 1.9921922879954326 | 1.333511553691668 | 0.2487148184136001 | 0.8183623777351183 | 1.3986650333741657 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.0881405024402086 | 0.3907549973554523 | 0.44557317338056185 | 0.05748644226856351 | 0.2625962952805963 | 0.485129538428206 |
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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| Enterprise Value Per Share | 11.016206082523418 | 9.294405144694533 | 8.505840169754892 | 8.292349453123053 | 9.514226022786767 | 8.708307792305192 |
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| Price Per Share | 7.49 | 5.96 | 5.040000000000001 | 5.19 | 5.92 | 5.02 |
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| Effective Tax Rate | 0.5029585798816568 | -0.28618506634290175 | 0.24285660076651613 | -0.22999835715459174 | 0.1933221927323962 | 0.2659155718059516 |
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| Short Term Coverage Ratio | -0.047389922227479626 | 0.20263262863980855 | 0.07438623845003642 | 0.5088771687053694 | 0.048399677842815195 | 0.4607457135081194 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0.4322270848529054 | -2.76210000891345 | -1.494543587110027 | -3.7513713790780483 | -0.6928104575163399 | -9.99763779527559 |
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| EBIT Per Revenue | 0.020844304193409168 | 0.08538209514864453 | 0.0997413710885416 | 0.013208587681016997 | 0.06096285778227082 | 0.10419709335624285 |
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| Days of Sales Outstanding | 1.6358096791691579 | 1.6055921016425558 | 1.5487439760782282 | 2.03767557861514 | 2.679170878896152 | 2.0383376288659796 |
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| Days of Inventory Outstanding | 99.92610398571969 | 82.30179815127381 | 85.3630534587743 | 73.03864520460003 | 88.04160287173681 | 93.17827301455353 |
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| Days of Payables Outstanding | 44.72665601907495 | 41.90563818832146 | 39.780166207132574 | 41.226574111259964 | 31.091182790165075 | 47.829776960080196 |
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| Cash Conversion Cycle | 56.8352576458139 | 42.00175206459491 | 47.13163122771996 | 33.8497466719552 | 59.629590960467894 | 47.386833683339304 |
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| Cash Conversion Ratio | -1.4109126984126985 | 0.5223518306250421 | 0.29171051972134515 | 10.412848938159476 | 0.31000446809374876 | 1.8155430042182026 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -4.675198412698413 | 0.33323781268963654 | 0.09652683806946324 | 7.6371043141445165 | -0.1374548113245867 | 1.6339458068206192 |
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