CI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-29 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-05 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | -277000000 | 1029000000 | 1449000000 | 1510000000 | 1306000000 | 1198000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4840000000 | 1467000000 | 2826000000 | 2492000000 | 5028000000 | 2099000000 |
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| Depreciation and Amortization | 741000000 | 765000000 | 766000000 | 755000000 | 749000000 | 735000000 |
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| Deferred Income Tax | -102000000 | -1356000000 | -96000000 | -99000000 | -108000000 | -180000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 286000000 | 0 | 0 | 0 | 264000000 |
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| Other Non-Cash Items | 3300000000 | 4471000000 | -1412000000 | -1460000000 | 56000000 | -191000000 |
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| Changes in Working Capital | 2558000000 | -561000000 | 672000000 | 352000000 | 3025000000 | 273000000 |
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| Accounts Receivable | -2619000000 | -567000000 | -600000000 | -628000000 | -407000000 | -390000000 |
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| Inventory | 1015000000 | -1177000000 | -148000000 | -109000000 | 566000000 | -996000000 |
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| Accounts Payable | 3569000000 | 1924000000 | 1402000000 | 956000000 | 1229000000 | 1741000000 |
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| Deferred Revenue | 61000000 | -741000000 | 18000000 | 133000000 | 1637000000 | -82000000 |
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| Other Working Capital | 532000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -495000000 | -907000000 | -1337000000 | -414000000 | -2983000000 | -616000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -300000000 | -365000000 | -403000000 | -397000000 | -408000000 | -345000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -4000000 | -457000000 | 5000000 | 22000000 | -3000000 |
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| Purchases of Securities | -806000000 | -667000000 | -872000000 | -853000000 | -3171000000 | -753000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 723000000 | 811000000 | 464000000 | 848000000 | 613000000 | 674000000 |
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| Other Investing Activities | -112000000 | -682000000 | -69000000 | -17000000 | -39000000 | -189000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2529000000 | -1250000000 | -2572000000 | -435000000 | -37000000 | -2636000000 |
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| Debt Repayment | -1888000000 | -286000000 | -2887000000 | -192000000 | -80000000 | -500000000 |
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| Common Stock Issued | 181000000 | 74000000 | 54000000 | 29000000 | 30000000 | 72000000 |
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| Common Stock Repurchased | -4022000000 | -544000000 | -624000000 | -154000000 | -962000000 | -1733000000 |
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| Dividends Paid | -401000000 | -358000000 | -362000000 | -362000000 | -368000000 | -334000000 |
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| Other Financing Activities | -175000000 | -136000000 | 1247000000 | 244000000 | 1343000000 | -141000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -9000000 | 14000000 | -7000000 | 4000000 | 5000000 | 12000000 |
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| Net Change in Cash | 617000000 | -675000000 | -1090000000 | 1647000000 | 2013000000 | -1141000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7822000000 | 8497000000 | 9636000000 | 7989000000 | 5976000000 | 7117000000 |
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| Cash at End of Period | 8439000000 | 7822000000 | 8546000000 | 9636000000 | 7989000000 | 5976000000 |
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| Free Cash Flow | 4540000000 | 1102000000 | 2423000000 | 2095000000 | 4620000000 | 1754000000 |
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| Operating Cash Flow | 4840000000 | 1467000000 | 2826000000 | 2492000000 | 5028000000 | 2099000000 |
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| Capital Expenditure | -300000000 | -365000000 | -403000000 | -397000000 | -408000000 | -345000000 |
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