CIE.MC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 143690000 | -103079000 | 167450000 | 90000000 | 131217999 | 75200000 |
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| Cash From Operating Activities | 249205000 | -152000 | 273918000 | 114100000 | 350185000 | 52386000 |
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| Depreciation and Amortization | 89094000 | -47886000 | 93786000 | 45000000 | 86959000 | -35876000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 209240000 | 178796000 | 239071000 | -21500000 | 233049000 | 6437000 |
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| Changes in Working Capital | -14631000 | -27983000 | -38817000 | 600000 | 72877000 | 6625000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -14631000 | -27983000 | -38817000 | 600000 | 72877000 | 6625000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -185049000 | -542000 | -104425000 | -26100000 | -207127000 | -59619000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -112612000 | 25705000 | -110247000 | -26100000 | -126780000 | 21344000 |
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| Payments for Acquisitions | 5165000 | 2771000 | -15615000 | 0 | -17360000 | -31551000 |
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| Purchases of Securities | -54097000 | 0 | -572000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -23461000 | 0 | 23461000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -44000 | -29018000 | -1452000 | 0 | -2656000 | -49412000 |
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| Cash From Financing Activities | 102929000 | 117968000 | -215067000 | -47200000 | -22169000 | 56967000 |
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| Debt Repayment | -136352000 | 0 | -131888000 | 0 | -40482000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 7948000 | 0 | 3712000 | 0 | -11610000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -8856000 | -3712000 | -12354000 | 0 | -1605000 | 0 |
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| Dividends Paid | -6962000 | -57151000 | -1551000 | -50600000 | -67093000 | -110187000 |
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| Other Financing Activities | 30603000 | 178831000 | -25488000 | 3400000 | -6342000 | 167154000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2216000 | 17508000 | -11427000 | 0 | -49734000 | -36358000 |
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| Net Change in Cash | 164869000 | 134782000 | -57001000 | 40800000 | 85508000 | 13376000 |
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| Cash at Beginning of Period | 675052000 | 0 | 732053000 | 0 | 646545000 | 0 |
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| Cash at End of Period | 839921000 | 134782000 | 675052000 | 40800000 | 732053000 | 13376000 |
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| Free Cash Flow | 136593000 | 25553000 | 163671000 | 88000000 | 223405000 | 73730000 |
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| Operating Cash Flow | 249205000 | -152000 | 273918000 | 114100000 | 350185000 | 52386000 |
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| Capital Expenditure | -112612000 | 25705000 | -110247000 | -26100000 | -126780000 | 21344000 |
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