| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
09-30 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
2009
(Q4)
12-31 |
2009
(Q3)
09-30 |
2009
(Q2)
06-30 |
2009
(Q1)
03-31 |
2008
(Q4)
12-31 |
2008
(Q3)
09-30 |
2008
(Q2)
06-30 |
2008
(Q1)
03-31 |
2007
(Q4)
12-31 |
2007
(Q3)
09-30 |
2007
(Q2)
06-30 |
2007
(Q1)
03-31 |
2006
(Q4)
12-31 |
2006
(Q3)
09-30 |
2006
(Q2)
06-30 |
2006
(Q1)
03-31 |
2005
(Q4)
12-31 |
2005
(Q3)
09-30 |
2005
(Q2)
06-30 |
2005
(Q1)
03-31 |
2004
(Q4)
12-31 |
2004
(Q3)
09-30 |
2004
(Q2)
06-30 |
2004
(Q1)
03-31 |
2003
(Q4)
12-31 |
2003
(Q3)
09-30 |
2003
(Q2)
06-30 |
2003
(Q1)
03-31 |
2002
(Q4)
12-31 |
2002
(Q3)
09-30 |
2002
(Q2)
06-30 |
2002
(Q1)
03-31 |
2001
(Q4)
12-31 |
2001
(Q3)
09-30 |
2001
(Q2)
06-30 |
2001
(Q1)
03-31 |
2000
(Q4)
12-31 |
2000
(Q3)
09-30 |
2000
(Q2)
06-30 |
2000
(Q1)
03-31 |
1999
(Q4)
12-31 |
1999
(Q3)
09-30 |
1999
(Q2)
06-30 |
1999
(Q1)
03-31 |
1998
(Q4)
12-31 |
1998
(Q3)
09-30 |
1998
(Q2)
06-30 |
1998
(Q1)
03-31 |
1997
(Q4)
12-31 |
1997
(Q3)
09-30 |
1997
(Q2)
06-30 |
1997
(Q1)
03-31 |
1996
(Q4)
12-31 |
1996
(Q3)
09-30 |
1996
(Q2)
06-30 |
1996
(Q1)
03-31 |
1995
(Q4)
12-31 |
1995
(Q3)
09-30 |
1995
(Q2)
06-30 |
1995
(Q1)
03-31 |
1994
(Q4)
12-31 |
1994
(Q3)
09-30 |
1994
(Q2)
06-30 |
1994
(Q1)
03-31 |
1993
(Q4)
12-31 |
1993
(Q3)
09-30 |
1993
(Q2)
06-30 |
1993
(Q1)
03-31 |
1992
(Q4)
12-31 |
1992
(Q3)
09-30 |
1992
(Q2)
06-30 |
1992
(Q1)
03-31 |
1991
(Q4)
12-31 |
1991
(Q3)
09-30 |
1991
(Q2)
06-30 |
1991
(Q1)
03-31 |
1990
(Q4)
12-31 |
1990
(Q3)
09-30 |
1990
(Q2)
06-30 |
1990
(Q1)
03-31 |
1989
(Q4)
12-31 |
1989
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-07-28 | 2025-04-28 | 2025-02-24 | 2024-10-24 | 2024-07-25 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 2,122 | 1,122 | 685 | -90 | 405 | 820 | 312 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 2,807 | 1,114 | 741 | 310 | 642 | 912 | 742 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 141 | 33 | 46 | 47 | 15 | 39 | 42 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 174 | 163 | 89 | 4 | -82 | 49 | 13 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 80 | 3 | 26 | 0 | 51 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 422 | 87 | 159 | 85 | 91 | -743 | -125 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -132 | -294 | -264 | 264 | 162 | 747 | 500 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -434 | -524 | 502 | -502 | 90 | 108 | -261 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 302 | 230 | -766 | 766 | 72 | 639 | 761 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -2,224 | -403 | -556 | -58 | -1,207 | 251 | -385 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -4 | 7 | -4 | -3 | -4 | -6 | -5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -2,632 | 1,868 | -1,421 | -766 | -2,313 | -2,224 | -843 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 1,115 | -1,583 | 869 | 714 | 1,115 | 2,487 | 469 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -703 | -695 | 0 | -3 | -5 | -6 | -6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -875 | -246 | -200 | -225 | -204 | -182 | -205 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | -6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -5 | 42 | 0 | -42 | -5 | 0 | -46 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -517 | -134 | -133 | -125 | -125 | -124 | -125 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -353 | -148 | -69 | -62 | -74 | -61 | -34 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 477 | 465 | -15 | 27 | -769 | 981 | 152 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 983 | 995 | 1,010 | 983 | 1,752 | 771 | 619 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,460 | 1,460 | 995 | 1,010 | 983 | 1,752 | 771 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2,803 | 1,121 | 737 | 307 | 638 | 906 | 737 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 2,807 | 1,114 | 741 | 310 | 642 | 912 | 742 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -4 | 7 | -4 | -3 | -4 | -6 | -5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
