CJT.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 32500000 | -34900000 | 10500000 | 31200000 | 30500000 | 2800000 |
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| Cash From Operating Activities | 80300000 | 31500000 | 39400000 | 58800000 | 63100000 | 62500000 |
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| Depreciation and Amortization | 44800000 | 48700000 | 56300000 | 43200000 | 40100000 | 45500000 |
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| Deferred Income Tax | 5100000 | 11200000 | -500000 | -400000 | 4100000 | 7300000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 1600000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 35500000 | 32700000 | -8200000 | -24800000 | -9200000 | 4200000 |
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| Changes in Working Capital | 24600000 | -24000000 | -20900000 | 8400000 | -2700000 | 5100000 |
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| Accounts Receivable | 10800000 | -3200000 | -30000000 | 17600000 | -7900000 | 8100000 |
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| Inventory | 1000000 | 400000 | -800000 | 500000 | 600000 | -300000 |
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| Accounts Payable | 15600000 | -26900000 | 8199999 | -6400000 | 10900000 | -4200000 |
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| Deferred Revenue | -2800000 | 5700000 | 1700001 | -3300000 | -6300000 | 1500000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 88400000 | 6400000 | -8700000 | -77300000 | -47900000 | -166100000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -12900000 | -37000000 | -68000000 | -113800000 | -47900000 | -164100000 |
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| Payments for Acquisitions | 101300000 | 31200000 | 59300000 | 36500000 | 0 | 300000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 101300000 | 12200000 | 95600000 | 36500000 | 0 | -2300000 |
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| Cash From Financing Activities | -180600000 | -48900000 | 5600000 | 18100000 | -14400000 | 103400000 |
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| Debt Repayment | -121700000 | -10000000 | -9500000 | -5200000 | -9500000 | -7000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 20000000 | 900000 | 0 | 0 | 13100000 |
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| Common Stock Repurchased | -46000000 | -35500000 | -900000 | 0 | 0 | -13100000 |
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| Dividends Paid | -5300000 | -4900000 | -5000000 | -4900000 | -4900000 | -4900000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -18500000 | 20100000 | 28200000 | -9500000 | 115300000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -11900000 | -11000000 | 36300000 | -400000 | 800000 | -200000 |
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| Cash at Beginning of Period | 31800000 | 42800000 | 6500000 | 6900000 | 6100000 | 6300000 |
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| Cash at End of Period | 19900000 | 31800000 | 42800000 | 6500000 | 6900000 | 6100000 |
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| Free Cash Flow | 67400000 | -5500000 | -28600000 | -55000000 | 15200000 | -101600000 |
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| Operating Cash Flow | 80300000 | 31500000 | 39400000 | 58800000 | 63100000 | 62500000 |
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| Capital Expenditure | -12900000 | -37000000 | -68000000 | -113800000 | -47900000 | -164100000 |
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