CLNE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-09 | 2023-02-28 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -18687000 | -25949000 | -16486000 | -38832000 | -12564000 | -9088000 |
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| Cash From Operating Activities | 44726000 | 7745000 | 12042000 | -19004000 | 35003000 | -510000 |
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| Depreciation and Amortization | 10714000 | 13389000 | 10893000 | 10678000 | 12189000 | 20539000 |
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| Deferred Income Tax | -280000 | -70000 | -79000 | -86000 | 30000 | 81000 |
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| Stock Based Compensation | 21192000 | 22912000 | 20015000 | 19826000 | 14590000 | 12931000 |
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| Other Non-Cash Items | 14565000 | 5621000 | -620000 | 5473000 | 597000 | 1285000 |
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| Changes in Working Capital | 17222000 | -8158000 | -1681000 | -16063000 | 20161000 | -26258000 |
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| Accounts Receivable | -665000 | -14947000 | 6106000 | -19704000 | -19024000 | -38163000 |
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| Inventory | -5382000 | -2520000 | -863000 | -2626000 | -1717000 | -3114000 |
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| Accounts Payable | 10566000 | 10555000 | -5745000 | -606000 | 3387000 | -975000 |
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| Deferred Revenue | 12703000 | -1246000 | -1179000 | 6873000 | 37515000 | 15994000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -105281000 | -34714000 | -122540000 | 60522000 | -47828000 | -30315000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -53984000 | -27173000 | -29910000 | -27924000 | -19498000 | -11644000 |
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| Payments for Acquisitions | 32000 | 32000 | -5351000 | 49000 | 38100000 | -38100000 |
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| Purchases of Securities | -224931000 | -147999000 | -136880000 | -49393000 | -117097000 | -98577000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 155472000 | 138903000 | 55000000 | 135500000 | 89400000 | 117989000 |
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| Other Investing Activities | 18130000 | 1523000 | -5399000 | 2290000 | -38733000 | 17000 |
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| Cash From Financing Activities | 140417000 | -836000 | -1420000 | -772000 | 115585000 | -3201000 |
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| Debt Repayment | -140238000 | -258000 | -295000 | -317000 | -30532000 | -3852000 |
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| Common Stock Issued | 67000 | -160000 | 3000 | 332000 | 48000 | 744000 |
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| Common Stock Repurchased | 175000 | -160000 | 0 | -175000 | 6122000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 280588000 | -418000 | -1128000 | -437000 | 139947000 | -93000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2000 | -258000 | 273000 | 111000 | 67000 | -346000 |
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| Net Change in Cash | 79864000 | -28063000 | -111645000 | 40857000 | 102827000 | -34372000 |
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| Cash at Beginning of Period | 27099000 | 55162000 | 166807000 | 125950000 | 23123000 | 57495000 |
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| Cash at End of Period | 106963000 | 27099000 | 55162000 | 166807000 | 125950000 | 23123000 |
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| Free Cash Flow | -9258000 | -19428000 | -17868000 | -46928000 | 15505000 | -12154000 |
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| Operating Cash Flow | 44726000 | 7745000 | 12042000 | -19004000 | 35003000 | -510000 |
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| Capital Expenditure | -53984000 | -27173000 | -29910000 | -27924000 | -19498000 | -11644000 |
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