CMCL Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
1988 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -18.01641366223909 | 9.829912339103418 | -102.3998343079922 | -15.096768149882903 | -4.777553812897803 | 3.657455807986998 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 6.213437312537493 | 4.301705392478209 | 5.674285328508547 | 8.760074740954646 | 4.65594131897712 | 3.5162192332589286 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.9505938301733308 | 0.7299115080705627 | 0.872754859611231 | 1.0839024267212571 | 0.9303172312189418 | 0.6925502828534844 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -39.424302307033 | 40.96516531791907 | -25.09248387867208 | -45.938499910921074 | -58.183094113345525 | -56.562521238779176 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 71.33390683050153 | 12.223134874094514 | -94.39553459119496 | -294.3525114155251 | 23.31927936694021 | 14.123198175501512 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.1072405575133279 | -0.010027640460866993 | 1.15523278777067 | 0.24532248243559718 | 0.024249704959405514 | -0.1479607122322013 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.3512321530909726 | 1.5244645752949728 | 1.207792911104492 | 1.0778662487823472 | 1.1845195894084646 | 2.357623188405797 |
1234
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| Quick Ratio | 0.4430269354396631 | 0.4620030196275793 | 0.5276055346456906 | 0.5738215238659946 | 0.4278844671865849 | 0.9645217391304348 |
1234
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| Cash Ratio | 0.16714424538409786 | 0.30126377006095173 | 0.29303295334542795 | 0.36122993519969504 | 0.14601892666687216 | 0.4786086956521739 |
1234
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| Debt Ratio | 0.07620704044739159 | 0.06634575462715828 | 0.07527135215727752 | 0.07113211321132114 | 0.05381158292621741 | 0.010540172928812284 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.10436977243810358 | 0.08755674936350079 | 0.09813507227114139 | 0.09567326487118158 | 0.07399006138555977 | 0.01324415965532212 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.026190069953932776 | 0.026013474201198154 | 0.028362955429641467 | 0.01766520351322 | 0.0010570515852853747 | 0.001064991957663825 |
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| Total Debt to Capitalization | 0.09450618356539016 | 0.08050775227568024 | 0.08936521084622163 | 0.08731915611943848 | 0.06889268722850642 | 0.01307104465307495 |
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| Interest Coverage Ratio | 5.075451647183847 | 18.89603024574669 | 2.4326107445805842 | -1.4183937823834196 | 17.2507204610951 | 888.875 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.1276804028938007 | 0.6820213616901143 | -0.09421424641300208 | -0.038488576449912125 | 0.5391908975979772 | 3.7024896265560168 |
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.2878333424224246 | 0.34338504868040887 | 0.2952391239772083 | 0.19874299303550194 | 0.33231903563695947 | 0.43448660714285714 |
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| Operating Profit Margin | 0.13022849975459452 | 0.24269793866996867 | 0.06969836083281575 | -0.03720061151690165 | 0.17514190414886768 | 0.39681919642857144 |
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| Pretax Profit Margin | 0.053089382123575286 | 0.2303639497899823 | 0.04115470821743944 | -0.026091387803635128 | -0.1640821581134063 | 0.39656808035714286 |
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| Net Profit Margin | -0.08621911981240116 | 0.10940345254570617 | -0.013853258081067214 | -0.1450653983353151 | -0.24363625724150037 | 0.24034598214285716 |
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| Operating Cash Flow Margin | 0.08710356110596063 | 0.35193143467599 | -0.060111798223110365 | -0.02976048921352132 | 0.19966060038621336 | 0.24896763392857144 |
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| Free Cash Flow Margin | -0.15760424278780608 | 0.10500886201956929 | -0.22613485998217708 | -0.19069135383047395 | -0.0800222365264205 | -0.06216517857142857 |
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.009631346652330317 | 0.014066436284288109 | -0.001634325291263528 | -0.013345084508450846 | -0.035405266357981385 | 0.03767346456796225 |
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| Return on Equity | -0.013190663913397158 | 0.01856353044896883 | -0.0021307526167137396 | -0.01794924608962853 | -0.048681672025723474 | 0.04733825363939615 |
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| Return on Capital Employed | 0.016573550334871776 | 0.03512655892554055 | 0.009319035239745812 | -0.004014724322263205 | 0.02952404438964242 | 0.06727562571251519 |
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| Return on Invested Capital | -0.020140884675688357 | 0.0219753920873179 | 0.0015972388685766379 | -0.0238106048680423 | 0.044887308836975816 | 0.0502181010891917 |
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 3.3123193641618496 | 7.164202469994781 | 4.274616183770057 | 2.9320649467078392 | 3.737751531058618 | 4.275829157718921 |
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| Payables Turnover Ratio | 4.23580927667856 | 6.817242248550542 | 5.578879863189397 | 4.099600208586824 | 6.516276413478012 | 7.246335359313551 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 1.2863475177304964 | 1.4365239562307448 | 1.4142191394819552 | 1.2764518049466904 | 1.2446820115632158 | 1.0301397712833544 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.2041425223630524 | 0.1550627788340267 | 0.1375972592763241 | 0.10944291381765588 | 0.17387897966036162 | 0.19082099882866574 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.11170778214027895 | 0.12857397053727793 | 0.11797407380268947 | 0.09199357435743574 | 0.14532018657176507 | 0.15674680405337438 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.9634864546525321 | 2.292114196672046 | 2.04783498313333 | 1.7351450129686392 | 2.663263806495783 | 2.792772392322806 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.17102666238355285 | 0.8066670376759976 | -0.12309904330033733 | -0.0516387644423485 | 0.53174885059182 | 0.695309934617645 |
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| Free Cash Flow Per Share | -0.3094537959096263 | 0.2406923034114308 | -0.4630868771774595 | -0.3308771516151851 | -0.21312032625566055 | -0.173613194478103 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 0.35913909412142625 | 0.5996438310423508 | 0.5984626444727091 | 1.0055411459561425 | 0.36912284660806727 | 0.6433350689457892 |
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| Earnings Per Share | -0.6771602955348538 | 1.0030608269797985 | -0.11347674611513578 | -1.0068380099033247 | -2.595470503445536 | 2.6849264941371263 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.25570189527786696 | 0.5562913907284767 | 0.14273074158048998 | -0.06454845555293562 | 0.46644909432043297 | 1.108225696529435 |
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| Dividend Per Share | 0.15959952885747938 | 0.15587957037119485 | 0.15998451584361004 | 0.14289082763499175 | 0.13317098265847307 | 0.21109431949783708 |
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| Enterprise Value Per Share | 13.180351215333546 | 10.443115365351439 | 12.328123652048886 | 15.53612355576515 | 13.017074904430924 | 9.364460172837077 |
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| Price Per Share | 12.2 | 9.86 | 11.620000000000001 | 15.2 | 12.4 | 9.82 |
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -0.9427577482605946 | 0.6216156236129605 | -5.639376218323587 | -0.5676814988290398 | -0.20523597934430166 | 0.3144880427211516 |
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| Dividend Yield | 0.01308192859487536 | 0.015809287055902115 | 0.013768030623374356 | 0.009400712344407352 | 0.010739595375683312 | 0.02149636654764125 |
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| Effective Tax Rate | 2.1869542886492037 | 0.39808178752107926 | 0.8353018372703412 | -4.559895833333333 | -0.48484308131241083 | 0.28269893759234505 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0.17200279991384881 | 0.9813811780636426 | -0.13410446412434485 | -0.047397467806514444 | 0.5470140280561122 | 4.0266245487364625 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.35594925752255246 | -1.4252704031465093 | 0.3620689655172414 | 0.18492716909436352 | -0.7138822052515954 | -0.8001972917227155 |
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| EBIT Per Revenue | 0.13022849975459452 | 0.24269793866996867 | 0.06969836083281575 | -0.03720061151690165 | 0.17514190414886768 | 0.39681919642857144 |
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| Days of Sales Outstanding | 27.171293014124448 | 12.562459028334183 | 21.05452188706759 | 30.695090878206216 | 24.078647082918835 | 21.048549107142854 |
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| Days of Inventory Outstanding | 69.96554100620261 | 62.65123502440468 | 63.6393593378803 | 70.50794996820012 | 72.30762489044697 | 87.36678507992895 |
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| Days of Payables Outstanding | 21.247415575465197 | 13.201819257506287 | 16.132270672082154 | 21.95336018655925 | 13.811568799298861 | 12.420071047957371 |
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| Cash Conversion Cycle | 75.88941844486186 | 62.01187479523257 | 68.56161055286573 | 79.24968065984709 | 82.57470317406694 | 95.99526313911443 |
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| Cash Conversion Ratio | -1.010258064516129 | 3.2168220150909894 | 4.3391812865497075 | 0.205152224824356 | -0.8195028221448302 | 1.035871836545159 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.8279500316255535 | 0.9598313359964492 | 16.323586744639375 | 1.3145199063231852 | 0.3284496217125015 | -0.2586487114000464 |
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