CMCSA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-01-31 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-03 |
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| Net Income/Starting Line | 3777000000 | 3153000000 | 3997000000 | 4190000000 | 3767000000 | 2873000000 |
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| Cash From Operating Activities | 7848000000 | 5922000000 | 8153000000 | 7198000000 | 7228000000 | 5883000000 |
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| Depreciation and Amortization | 3551000000 | 3529000000 | 3492000000 | 3538000000 | 3777000000 | 3472000000 |
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| Deferred Income Tax | -17000000 | -3133000000 | 98000000 | 214000000 | 82000000 | -508000000 |
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| Stock Based Compensation | 373000000 | 286000000 | 287000000 | 309000000 | 359000000 | 347000000 |
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| Other Non-Cash Items | 104000000 | -421000000 | 184000000 | 224000000 | -439000000 | 81000000 |
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| Changes in Working Capital | 224000000 | 2508000000 | 95000000 | -1277000000 | -318000000 | -382000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -970000000 | 66000000 | -455000000 | 363000000 | -753000000 |
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| Inventory | 0 | 972000000 | -266000000 | 522000000 | -363000000 | 408000000 |
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| Accounts Payable | -446000000 | -2000000 | 200000000 | -67000000 | -651000000 | 345000000 |
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| Deferred Revenue | -97000000 | 2508000000 | 95000000 | -1277000000 | 333000000 | -382000000 |
1234
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| Other Working Capital | 767000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3511000000 | 4557000000 | -4190000000 | -4158000000 | -3370000000 | -3982000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3309000000 | -4213000000 | -4123000000 | -3775000000 | -3429000000 | -4553000000 |
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| Payments for Acquisitions | 166000000 | 233000000 | 26000000 | 9000000 | 256000000 | 668000000 |
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| Purchases of Securities | -404000000 | -364000000 | -356000000 | -444000000 | -149000000 | -185000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 274000000 | 8610000000 | 4123000000 | 3775000000 | 343000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 36000000 | 291000000 | -3860000000 | -3723000000 | -391000000 | 88000000 |
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| Cash From Financing Activities | -4023000000 | -10714000000 | -4644000000 | -1410000000 | -3082000000 | -2885000000 |
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| Debt Repayment | -263000000 | -6149000000 | -40000000 | -2952000000 | -49000000 | -2006000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 6000000 | 2000000 | 2051000000 | 0 | 3515000000 |
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| Common Stock Repurchased | -2664000000 | -3521000000 | -3543000000 | -2051000000 | -2176000000 | -3515000000 |
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| Dividends Paid | -1193000000 | -1180000000 | -1199000000 | -1213000000 | -1174000000 | -1170000000 |
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| Other Financing Activities | 97000000 | 130000000 | 136000000 | 2755000000 | 317000000 | 291000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -10000000 | 27000000 | -32000000 | -6000000 | 20000000 | 36000000 |
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| Net Change in Cash | 304000000 | -207000000 | -713000000 | 1625000000 | 795000000 | -947000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6282000000 | 6489000000 | 7202000000 | 5577000000 | 4782000000 | 5729000000 |
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| Cash at End of Period | 6586000000 | 6282000000 | 6489000000 | 7202000000 | 5577000000 | 4782000000 |
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| Free Cash Flow | 4539000000 | 1709000000 | 4030000000 | 3423000000 | 3799000000 | 1330000000 |
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| Operating Cash Flow | 7848000000 | 5922000000 | 8153000000 | 7198000000 | 7228000000 | 5883000000 |
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| Capital Expenditure | -3309000000 | -4213000000 | -4123000000 | -3775000000 | -3429000000 | -4553000000 |
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