CMG Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-08 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-27 | 2023-02-09 |
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| Total Current Assets | 1645769000 | 1620713000 | 1669343000 | 1556419000 | 1261442000 | 1175837000 |
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| Cash and Short Term Investments | 1419868000 | 1295447000 | 1454006000 | 1356008000 | 1062585000 | 899136000 |
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| Cash & Equivalents | 727394000 | 560609000 | 602307000 | 504866000 | 409727000 | 384000000 |
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| Short Term Investments | 692474000 | 734838000 | 851699000 | 851142000 | 652858000 | 515136000 |
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| Receivables | 89836000 | 168495000 | 71122000 | 60985000 | 65869000 | 154621000 |
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| Inventory | 37947000 | 39309000 | 40177000 | 36004000 | 34599000 | 35668000 |
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| Other Current Assets | 98118000 | 117462000 | 104038000 | 103422000 | 98389000 | 86412000 |
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| Total Assets | 8411249000 | 8044362000 | 7911493000 | 7552435000 | 7053372000 | 6927504000 |
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| Total Non-Current Assets | 6765480000 | 6423649000 | 6242150000 | 5996016000 | 5791930000 | 5751667000 |
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| Property, Plant and Equipment | 5873722000 | 5748586000 | 5648819000 | 5455683000 | 5315606000 | 5253549000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 21939000 | 21939000 | 21939000 | 21939000 | 21939000 | 21939000 |
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| Goodwill | 21939000 | 21939000 | 21939000 | 21939000 | 21939000 | 21939000 |
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| Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Long Term Investments | 811329000 | 564488000 | 473247000 | 430762000 | 368023000 | 388055000 |
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| Other Long Term Assets | 58490000 | 88636000 | 98145000 | 87632000 | 86362000 | 88124000 |
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| Total Current Liabilities | 997353000 | 1030625000 | 1087707000 | 982250000 | 894092000 | 921880000 |
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| Accounts Payable | 196866000 | 197646000 | 207541000 | 162041000 | 182606000 | 184566000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 254144000 | 248074000 | 244994000 | 244061000 | 239029000 | 236248000 |
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| Tax Payables | 44989000 | 42071000 | 172689000 | 98423000 | 37658000 | 35567000 |
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| Deferred Revenue | 187317000 | 209680000 | 156320000 | 158959000 | 157898000 | 183071000 |
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| Other Current Liabilities | 314037000 | 333154000 | 306163000 | 318766000 | 276901000 | 282428000 |
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| Total Liabilities | 5049920000 | 4982155000 | 5025179000 | 4785549000 | 4571687000 | 4559481000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 4052567000 | 3951530000 | 3937472000 | 3803299000 | 3677595000 | 3637601000 |
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| Total Long Term Debt | 3903353000 | 3803551000 | 3773087000 | 3643931000 | 3532566000 | 3495162000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 84229000 | 89109000 | 111089000 | 106440000 | 98137000 | 98623000 |
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| Other Long Term Liabilities | 64985000 | 58870000 | 53296000 | 52928000 | 46892000 | 43816000 |
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| Total Equity | 3361329000 | 3062207000 | 2886314000 | 2766886000 | 2481685000 | 2368023000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 3361329000 | 3062207000 | 2886314000 | 2766886000 | 2481685000 | 2368023000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 6416272000 | 6056985000 | 5774899000 | 5461682000 | 5119892000 | 4828248000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -7950000 | -6657000 | -8080000 | -6952000 | -7431000 | -7888000 |
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| Common Stock | 376000 | 375000 | 375000 | 375000 | 374000 | 373000 |
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| Additional Paid in Capital | -3047369000 | -2988496000 | -2880880000 | -2688219000 | -2631150000 | -2452710000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8411249000 | 8044362000 | 7911493000 | 7552435000 | 7053372000 | 6927504000 |
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| Total Investments | 1503803000 | 564488000 | 473247000 | 1281904000 | 1020881000 | 903191000 |
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| Total Debt | 4157497000 | 4051625000 | 4018081000 | 3887992000 | 3771595000 | 3731410000 |
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| Net Debt | 3430103000 | 3491016000 | 3415774000 | 3383126000 | 3361868000 | 3347410000 |
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