CMG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-08 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-27 | 2023-02-09 |
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| Net Income/Starting Line | 359287000 | 282086000 | 313217000 | 341790000 | 291644000 | 223727000 |
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| Cash From Operating Activities | 569234000 | 265459000 | 480472000 | 582510000 | 455036000 | 401573000 |
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| Depreciation and Amortization | 83243000 | 85492000 | 78546000 | 78771000 | 76585000 | 74012000 |
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| Deferred Income Tax | -4890000 | -21970000 | 4638000 | 8313000 | -486000 | -34628000 |
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| Stock Based Compensation | 36003000 | 37459000 | 35801000 | 30672000 | 20084000 | 20659000 |
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| Other Non-Cash Items | 167056000 | 11686000 | -1419000 | 9406000 | 5842000 | 2663000 |
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| Changes in Working Capital | 90959000 | -129294000 | 49689000 | 113558000 | 61367000 | 115140000 |
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| Accounts Receivable | 26146000 | -44882000 | -10361000 | 4368000 | 39659000 | -36917000 |
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| Inventory | 1331000 | 859000 | -4195000 | -1399000 | 1086000 | -1955000 |
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| Accounts Payable | 12588000 | 427000 | 15669000 | -8051000 | -2732000 | 7434000 |
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| Deferred Revenue | 50894000 | -85698000 | 48576000 | 118640000 | 23354000 | 146578000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -301039000 | -152015000 | -166302000 | -392143000 | -235549000 | -183698000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -132703000 | -171930000 | -131200000 | -137232000 | -120369000 | -143646000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -19915000 | 35102001 | 254911000 | 115180000 | 40052000 |
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| Purchases of Securities | -366798000 | -269150000 | -255325000 | -375837000 | -214819000 | -100603000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 198462000 | 289065000 | 220223000 | 120926000 | 99639000 | 60551000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 19915000 | -35102001 | -254911000 | -115180000 | -40052000 |
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| Cash From Financing Activities | -100074000 | -155280000 | -216259000 | -95230000 | -193883000 | -206669000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | -69146000 | 67474000 | -67474000 | 0 | -98970000 |
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| Common Stock Repurchased | -27005000 | -155044000 | -215551000 | -95045000 | -126709000 | -200365000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -73069000 | 68910000 | -68182000 | 67289000 | -67174000 | 92666000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -752000 | 377000 | -261000 | -25000 | 290000 | 163000 |
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| Net Change in Cash | 166785000 | -41459000 | 97650000 | 95112000 | 25894000 | 11369000 |
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| Cash at Beginning of Period | 560609000 | 627622000 | 529972000 | 434860000 | 408966000 | 397597000 |
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| Cash at End of Period | 727394000 | 586163000 | 627622000 | 529972000 | 434860000 | 408966000 |
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| Free Cash Flow | 436531000 | 93529000 | 349272000 | 445278000 | 334667000 | 257927000 |
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| Operating Cash Flow | 569234000 | 265459000 | 480472000 | 582510000 | 455036000 | 401573000 |
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| Capital Expenditure | -132703000 | -171930000 | -131200000 | -137232000 | -120369000 | -143646000 |
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