CMLS Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.22445570738074358 | 7.698023811535635 | -17.124357326779023 | -0.7858103125727861 | -524.31521625 | 3.8856721847189695 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.39785583255385204 | 0.4040906727927528 | 0.3481328972665321 | 0.3280436765649612 | 0.45071869586500574 | 0.5685464584538021 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.30722757744729257 | 0.21857443602708967 | 0.19288233440731503 | 0.17520216424498614 | 0.27730337951298345 | 0.3238407758200041 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -170.3015350096712 | -6.052139740053433 | 14.847829206413639 | 4.14318800933317 | 9.88065666637585 | 7.789129853294995 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 26.917118190155918 | -12.32952092674316 | 6.344774891587163 | 2.852141344154197 | 4.725925835002504 | 5.5324508932144045 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.000062553229925781 | -0.020057052036145478 | 0.1804837228387664 | -0.000020200779243516355 | 5.2084293004966895 | 0.835419519714577 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.9959579515649892 | 2.148242122102757 | 2.1323565468716335 | 2.2799869361686684 | 2.3712364705235975 | 2.53069173465768 |
1234
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| Quick Ratio | 1.8287381990969744 | 1.9262770192343466 | 1.9473218863074053 | 2.085154407228653 | 2.1958340201087854 | 2.2633061369279885 |
1234
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| Cash Ratio | 0.5611559841100884 | 0.6161464340191227 | 0.6866729573299849 | 0.8628152556519215 | 0.7378234712378441 | 0.8382334161050018 |
1234
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| Debt Ratio | 0.4859671693625152 | 0.5366756251429894 | 0.538882875834325 | 0.5449449179708153 | 0.5359443043670383 | 0.5416772151511705 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 2.442369025270254 | 2.12882203683759 | 2.164683052357926 | 2.215861055430346 | 2.111509408552785 | 2.1611609364783497 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.7011676673555745 | 0.6728287095970541 | 0.6765264766687363 | 0.6818610614103345 | 0.6713794651693855 | 0.6765774381602578 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.7095023826152712 | 0.6803908984830805 | 0.6840125903745953 | 0.6890412916592318 | 0.6786125739323678 | 0.6836605221643549 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0.5305881692039773 | -0.9843802485723883 | 0.17954292084726867 | -0.30182271029095437 | 1.5089070221813585 | 1.8329141677951892 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.004673264384467789 | -0.008327484004689262 | 0.01404371211973574 | 0.02772208544889319 | 0.02778914850217603 | 0.0270848761808428 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.4852440793308661 | 0.6300242504302884 | 0.6500694788137207 | 0.5689380238414717 | 0.6032753611652804 | 0.6432668131566887 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.042679427566978914 | 0.08477044050930725 | 0.015328168424258576 | -0.025922252688485695 | 0.1045011342380706 | 0.12174520159511357 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.36294006805211004 | 0.005650398468799869 | -0.028010431339703813 | -0.07614783268187388 | -0.01995861025987981 | 0.05638580845787127 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.4431340120469406 | 0.013123195078560787 | -0.00508242281189325 | -0.1043647784065496 | -0.00021490826600867593 | 0.03657967215361749 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.014780773697362417 | -0.03277423958268047 | 0.05486922754787376 | 0.1150166268012368 | 0.09537151271540574 | 0.10276574874819565 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.0023361846534810052 | -0.06676823241843804 | 0.02344672021928656 | 0.07917663302413316 | 0.0456162693516934 | 0.07299229428217749 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.06808715678181158 | 0.0017895038564399786 | -0.0007010003695348389 | -0.01370792859386933 | -0.00003356057154896332 | 0.005222264212324788 |
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| Return on Equity | -0.3421917636139046 | 0.007098394385957592 | -0.0028159061786465723 | -0.055739330930693894 | -0.00013222169170308884 | 0.020835569782080433 |
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| Return on Capital Employed | 0.007284649712084729 | 0.012679770706938863 | 0.002319024641706733 | -0.0037332582760776704 | 0.0179428640932936 | 0.019020233465118084 |
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| Return on Invested Capital | 0.009484262333649596 | -0.004349268402082853 | 0.00045077569266521527 | -0.005581198639529548 | 0.0002085105240036196 | 0.01339849904397184 |
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.2145981635666105 | 1.1780150504046571 | 1.2384836625960678 | 1.2213038831492697 | 1.1835721485835948 | 1.1622938903935 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.980141795154185 | 0.7194622315142083 | 0.6884274386076601 | 0.8072874936266298 | 9.092857794399343 | 0.7398155879688028 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 73533000 | 0 | 0 | 0 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.7313994685562445 | 0.6704170814640517 | 0.6786286363871235 | 0.6423659473470535 | 0.7723233633426876 | 0.7241565418604002 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.15364913306315833 | 0.13636190315904625 | 0.13792641727769 | 0.1313463105385089 | 0.1561623113538521 | 0.14276410653418994 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 13.37167779054718 | 12.596182843870102 | 11.777111649580826 | 11.24850214654049 | 13.777995137481385 | 12.364864639414916 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.19764374337612492 | -0.4128303143522481 | 0.6462010189575651 | 1.2937647734615585 | 1.3140282384471043 | 1.2706845728395622 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | -0.03123870844556912 | -0.8410248637046608 | 0.276134641839022 | 0.8906185265278105 | 0.6285007373176726 | 0.902539838519464 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 4.873721901778733 | 5.028720188374023 | 5.17969628552109 | 6.501252750166136 | 5.890919535181428 | 6.257507152234971 |
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| Earnings Per Share | -23.70178090849657 | 0.6612086588213117 | -0.23942504362417338 | -4.695789735717184 | -0.01184402017628837 | 1.8092107789346217 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.570695553710639 | 1.0677839684106472 | 0.18052155091607264 | -0.2915865150095963 | 1.4398161193934262 | 1.5053629382218603 |
1234
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 42.7387159138561 | 49.635714793402045 | 44.93385151780177 | 43.857847085294196 | 47.604740849274364 | 47.68740448905658 |
1234
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| Price Per Share | 5.320000000000001 | 5.09 | 4.1000000000000005 | 3.6900000000000004 | 6.21 | 7.03 |
1234
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| Effective Tax Rate | -0.2209564362106102 | 1.3225255972696246 | 0.81855249745158 | -0.37055481070037666 | 0.9892323030907278 | 0.35126101488909145 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0.11888061057604943 | -0.2451319774989182 | 0.4150766793865649 | 0.8463492290630702 | 0.8567751161959242 | 0.8455032421764872 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.8635163674762407 | 0.9641185647425897 | -1.746175980614872 | -3.2091698317959847 | -1.9168133098704208 | -3.451589699323838 |
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| EBIT Per Revenue | 0.042679427566978914 | 0.08477044050930725 | 0.015328168424258576 | -0.025922252688485695 | 0.1045011342380706 | 0.12174520159511357 |
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| Days of Sales Outstanding | 74.09858066615153 | 76.39970301659925 | 72.66950927018692 | 73.69173327110437 | 76.0409917618498 | 77.43308361496254 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0.0000012239402717147403 | 0 | 0 | 0 |
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| Days of Payables Outstanding | 91.82344885705257 | 125.09343236903831 | 130.73273224266654 | 111.48444725148309 | 9.897878316697598 | 121.65193794726478 |
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| Cash Conversion Cycle | -17.724868190901034 | -48.693729352439064 | -58.06322174853935 | -37.79271398037872 | 66.1431134451522 | -44.21885433230224 |
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| Cash Conversion Ratio | -0.03335508739012502 | -2.497428361498898 | -10.795880149812735 | -1.1020636325522895 | -443.77777777777777 | 2.8093676814988293 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.005271959700609793 | -5.087803085966202 | -4.6132958801498125 | -0.7586528159500627 | -212.25925925925927 | 1.9954332552693212 |
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